Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2015 в 13:11, курсовая работа
В данной работе снижение издержек транспортировки будет осуществлено за счет комбинирования маршрутов развоза продукции от терминала до городов, принадлежащих к зоне тяготения терминала.
Таким образом, задачами, необходимыми для достижения конечной цели являются следующие:
Наиболее выгодное размещение терминала;
Выбор наиболее выгодного способа транспортировки;
Разработка технологической стороны проекта;
Построение и анализ финансового профиля проекта.
Таблица 12. Перевозка Владивосток-Красноярск.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | ||
Вместимость вагонов |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
Количество вагонов |
100 |
100 |
108 |
108 |
115 |
123 |
131 |
139 |
146 |
154 |
162 |
Цена за вагон |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
28394 |
Стоимость перев. Вл-КР |
2840321,247 |
2840321,247 |
3058807,497 |
3058807,5 |
3277293,747 |
3495780 |
3714266,246 |
3932752,5 |
4151238,746 |
4369724,996 |
4588211,246 |
Таблица 13. Объем перевозок на каждый город.
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Красноярск |
1413496 |
1413496 |
1522226 |
1522226 |
1630957 |
1739687 |
1848417 |
1957148 |
2065878 |
2174609 |
Ачинск |
145375 |
145375 |
156558 |
156558 |
167741 |
178923 |
190106 |
201289 |
212471 |
223654 |
Железногорск |
115929 |
115929 |
124847 |
124847 |
133765 |
142682 |
151600 |
160518 |
169435 |
178353 |
Минусинск |
94003 |
94003 |
101234 |
101234 |
108466 |
115697 |
122928 |
130159 |
137390 |
144621 |
Сосновоборск |
48501 |
48501 |
52232 |
52232 |
55963 |
59694 |
63425 |
67155 |
70886 |
74617 |
Канск |
125774 |
125774 |
135449 |
135449 |
145124 |
154799 |
164473 |
174148 |
183823 |
193498 |
Енисейск |
25799 |
25799 |
27783 |
27783 |
29768 |
31752 |
33737 |
35721 |
37706 |
39690 |
Кодинск |
20243 |
20243 |
21800 |
21800 |
23357 |
24914 |
26472 |
28029 |
29586 |
31143 |
Богучаны |
19110 |
19110 |
20580 |
20580 |
22050 |
23520 |
24990 |
26460 |
27930 |
29400 |
Чунский |
19952 |
19952 |
21487 |
21487 |
23022 |
24557 |
26091 |
27626 |
29161 |
30696 |
Иланский |
21431 |
21431 |
23079 |
23079 |
24728 |
26376 |
28025 |
29673 |
31322 |
32970 |
Зеленогорск |
87828 |
87828 |
94584 |
94584 |
101340 |
108096 |
114852 |
121608 |
128364 |
135120 |
Шушенское |
23260 |
23260 |
25049 |
25049 |
26838 |
28627 |
30416 |
32206 |
33995 |
35784 |
Итого |
2160701 |
2160701 |
2326909 |
2326909 |
2493116 |
2659324 |
2825532 |
2991740 |
3157947 |
3324155 |
Таблица 15. Стоимость перевозок по маршрутам.
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Кр-Сосновоборск-Железногорск |
1652 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
2655 |
2655 |
Кр-Зеленогорск-Иланский |
8232 |
8232 |
8232 |
8232 |
8232 |
8232 |
8232 |
8820 |
8820 |
8820 |
Кр-Ачинск |
4928 |
4928 |
4928 |
4928 |
5280 |
5280 |
5280 |
5280 |
5280 |
5280 |
Кр-Минусинск-Шушенское |
13972 |
13972 |
13972 |
13972 |
13972 |
13972 |
14970 |
14970 |
14970 |
14970 |
Кр-Канск-Богучаны-Кодинск |
19768 |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
31770 |
31770 |
31770 |
Кр-Енисейск |
4956 |
4956 |
4956 |
4956 |
4956 |
6372 |
6372 |
6372 |
6372 |
6372 |
Итого |
53508 |
55038 |
55038 |
55038 |
55390 |
56806 |
57804 |
68982 |
69867 |
69867 |
Таблица 16. Суммарные затраты на перевозку.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
Пер ВЛ-КР |
2840321 |
2840321 |
3058807 |
3058807 |
3277294 |
3495780 |
3714266 |
3932752 |
4151239 |
4369725 |
Пер до городов |
53508 |
55038 |
55038 |
55038 |
55390 |
56806 |
57804 |
68982 |
69867 |
69867 |
Услуги по подаче контейнера |
1110360 |
1110360 |
1195772 |
1195772 |
1281185 |
1366597 |
1452009 |
1537422 |
1622834 |
1708246 |
Общие затраты |
4004189 |
4005719 |
4309618 |
4309618 |
4613869 |
4919183 |
5224080 |
5539156 |
5843940 |
6147838 |
Расчет размера кредита приведен в таблице 17
Таблица 17. Расчет кредита.
Наименование |
Сумма, руб |
Основной капитал |
1177572 |
Оборотный капитал |
89594188 |
Капитал всего |
90771760 |
Собственные источники |
54463056 |
Кол-во выпущенных акций |
363087 |
Кредит |
36308704 |
Матрицы денежных потоков по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности представлены в таблицах 18, 19 и 20 соответственно.
Таблица 18. Матрица денежных потоков от операционной деятельности.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
1. Входящие дп |
||||||||||
1.1. Выручка от продаж |
91829785 |
183659569 |
197787228,5 |
197787228 |
211914887,6 |
226042547 |
240170206 |
254297865 |
268425524,3 |
282553183,5 |
2. Исходящие дп |
||||||||||
2.1. Переменные затраты |
11569201 |
19135742 |
20603489 |
20603489 |
22071587 |
23540750 |
25009494 |
26488419 |
27957050 |
29424797 |
2.2. Постоянные затраты |
5101200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
5569200 |
2.3. Общие затраты |
16670401 |
24704942 |
26172689 |
26172689 |
27640787 |
29109950 |
30578694 |
32057619 |
33526250 |
34993997 |
3. ЧДП од |
75159384 |
158954627 |
171614540 |
171614540 |
184274100 |
196932597 |
209591512 |
222240246 |
234899274 |
247559187 |
Таблица 19. Матрица денежных потоков от инвестиционной деятельности.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
1. Входящие дп |
||||||||||
2. Исходящие дп |
90771760 |
90771759,88 |
90771759,88 |
90771759,9 |
90771759,88 |
90771759,9 |
90771759,88 |
90771759,9 |
90771759,88 |
90771759,88 |
3. ЧДП ид |
-90771759,88 |
-90771759,88 |
-90771759,9 |
-90771759,9 |
-90771759,9 |
-90771760 |
-90771759,9 |
-90771759,9 |
-90771759,9 |
-90771759,9 |
Таблица 20. Матрица денежных потоков от финансовой деятельности.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
1. Входящие дп |
||||||||||
1.1. Проект эмисс акций |
54463056 |
|||||||||
1.2. заемные средства |
36308704 |
|||||||||
2. Исходящие дп |
||||||||||
2.1. Расчеты по кредитам |
6535567 |
12587017 |
11497756 |
10408495 |
9319234 |
8229973 |
7140712 |
|||
2.1.1. Основной долг |
0 |
6051451 |
6051451 |
6051451 |
6051451 |
6051451 |
6051451 |
|||
2.1.2. Проценты по кредиту |
6535567 |
6535567 |
5446306 |
4357044 |
3267783 |
2178522 |
1089261 |
|||
2.2. Расчеты по выпл. налогов |
||||||||||
2.2.1. Налог на прибыль |
12331091 |
26324973 |
28799825 |
28995892 |
31470680 |
33945276 |
36419948 |
39982048 |
42260673 |
44539457 |
2.2.2.Налог на имущество |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
544631 |
2.2.3. НДС |
1658591 |
3317182 |
3583336 |
3583336 |
3849490 |
4115644 |
4381798 |
4647953 |
4914107 |
5180261 |
ЧДП фд |
-21069879 |
-42773804 |
-44425548 |
-43532354 |
-45184035 |
-46835524 |
-48487089 |
-45174631 |
-47719410 |
-50264349 |