Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2015 в 13:11, курсовая работа
В данной работе снижение издержек транспортировки будет осуществлено за счет комбинирования маршрутов развоза продукции от терминала до городов, принадлежащих к зоне тяготения терминала.
Таким образом, задачами, необходимыми для достижения конечной цели являются следующие:
Наиболее выгодное размещение терминала;
Выбор наиболее выгодного способа транспортировки;
Разработка технологической стороны проекта;
Построение и анализ финансового профиля проекта.
Общая доля рынка, приходящаяся на данные компании составляет около 50%.
На долю проектируемой компании будет приходиться около 13% реализации рыбы с последующим ростом в 1%.
Проведем расчет объема реализации, представленный
в таблице 5. Стоимость рыбы представлена
в таблицах 6 и 7.
Таблица 5. Объем реализации продукции.
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Население, чел |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
1582931 |
Доля рынка, % |
0,13 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,2 |
0,21 |
Норма потребления, кг/чел |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
Объем продаж, кг |
2160701 |
2160701 |
2326909 |
2326909 |
2493116 |
2659324 |
2825532 |
2991740 |
3157947 |
3324155 |
3490363 |
Таблица 6. Стоимость закупки рыбы[3].
Название |
Стоимость, руб/кг | ||||||||||
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Сельдь |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Кета |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Горбуша |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Таблица 7. Стоимость реализации рыбы.
Название |
Стоимость, руб/кг | ||||||||||
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Сельдь |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Кета |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
Горбуша |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
На предприятии будет применен процесс разморозки и фасовки рыбы. Разморозка является начальным этапом подготовки сырья к переработке. Размораживать рыбу можно двумя способами:
- Воздушный способ. Замороженная рыба размещается на стеллажах для разморозки. Размороженную таким способом рыбу после разморозки необходимо тщательно промыть;
- В емкостях с проточной или сменяемой водой (соотношение рыбы и воды в емкости должно быть не больше чем 1 к 2). После разморозки такую рыбу промывать не надо. Будет применен данный тип разморозки.
При разморозке температура воды и воздуха не должна превышать +20° С.Для полной разморозки необходимо 4 — 8 часов, в зависимости от размера рыбы и температуры помещения.
Фасовка будет осуществляться вручную фасовщиками.
Список персонала приведен в таблице 8. Налоговые отчисления составляют 31%.
Таблица 8. Персонал.
Должность |
Кол-во |
Заработная плата, руб |
Ген директор |
1 |
90000 |
Бухгалтер |
1 |
18000 |
Менеджер по продажам |
1 |
32000 |
Менеджер по закупкам и перевозкам |
1 |
25000 |
Кладовщик |
2 |
28000 |
Водитель погрузчика |
2 |
25000 |
Фасовщик |
3 |
26000 |
Необходимое оборудование представлено в таблице 9.
Таблица 9. Оборудование[4].
Наименование |
Количество, шт |
Стоимость 1, руб |
Стоимость общ, руб |
Стол производственный каркас оцинкованный полка-решетка СРОР-1/950/600 |
4 |
6000 |
24000 |
Вакуум упаковочная машина DZ-260/PD |
1 |
15000 |
15000 |
Холодильная камера KХН-69,1 |
1 |
330165 |
330165 |
Низкотемпературные би-блоки CBK |
1 |
7207 |
7207 |
Электропогрузчик вилочный |
2 |
300000 |
600000 |
Оборудование для офиса |
1 |
200000 |
200000 |
Ножи разделочные |
6 |
200 |
1200 |
Итого |
1177572 |
Холодильная камера KХН-69,1 - это легко монтируемая модульная конструкция из комплекта пенополиуретановых панелей толщиной 100мм и набора фурнитуры. Панели состоят из высококачественной теплоизоляции (пенополиуретана), покрытые с двух сторон катаным листовым металлом. Такие панели, заливаются под высоким давлением и имеют высокую плотность 42…50 кг/м3, что обеспечивает низкую теплопроводность холодильной камеры всего k=0,0213 Вт/м2К.
В комплект поставки холодильной камера KХН-69,1 входит:
- стеновые ППУ панели цвета (RAL 9003)
- потолочные ППУ панели цвета (RAL 9003) с внутренней стороны
- половые, оцинкованные ППУ панели
- угловые стойки
- распашная одностворчатая дверь со световым проемом 800х1856 мм
- ручка с устройством
аварийного открывания и
- комплект электрофурнитуры (светильник, кабель, выключатель, крепежные элементы).
Расчеты затрат на электроэнергию склада и офиса приведены в таблице 10.
Таблица 10. Затраты на электроэнергию.
Наименование |
Мощность, кВт |
Кол-во, шт |
Время работы, ч |
Стоимость, руб |
Вакуум упаковочная машина DZ-260/PD |
2 |
1 |
1056 |
2112 |
Холодильная камера KХН-69,1 |
3 |
1 |
8760 |
26280 |
Низкотемпературные би-блоки CBK |
2 |
1 |
8760 |
17520 |
Электропогрузчик вилочный |
4,2 |
2 |
100 |
840 |
Компьютеры офисные |
0,5 |
4 |
2112 |
4224 |
Освещение общее |
0,08 |
55 |
2112 |
9292,8 |
Итого, год |
60268,8 |
Затраты на водоснабжения рассчитаны из соотношения: 3м3 воды на 1т продукции.
Для функционирования предприятия необходим не только склад, но и офис. Стоимость аренды склада и офиса приведена в таблице 11.
Таблица 11. Аренда.
Наименование |
Площадь, м2 |
Стоимость за м2 |
Общая стоимость |
Склад |
150 |
300 |
45000 |
Офис |
40 |
700 |
28000 |
Всего |
73000 |
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия необходимо соблюдение условия соотношения собственных и заемных средств как 60/40% соответственно. Для обеспечения 60% собственных средств необходим выпуск акций в количестве 363087 шт по 150 руб. каждая.
Чтобы рассчитать объем привлеченных средств необходим анализ операционной деятельности предприятия, который представлен в таблице 11.
Значительную часть в затратах предприятия занимают транспортные издержки, расчет которых приведен в таблицах 12-16.
Таблица 11. Операционная деятельность.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
1. Выручка |
91829785 |
183659569 |
197787228 |
197787228 |
211914888 |
226042547 |
240170206 |
254297865 |
268425524 |
282553184 |
2. Затраты, в т.ч.: |
||||||||||
2.1. Закупка |
72923653 |
145847305 |
157066328 |
157066328 |
168285352 |
179504375 |
190723399 |
201942422 |
213161446 |
224380469 |
2.2. Оплата труда |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
4633200 |
2.3. Аренда |
438000 |
876000 |
876000 |
876000 |
876000 |
876000 |
876000 |
876000 |
876000 |
|
2.4. Оборудование |
1177572 |
|||||||||
2.5. Услуги (охр. и содержание оборуд.) |
30000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
2.6. Силовая электроэнергия |
30135 |
60269 |
60269 |
60269 |
60269 |
60269 |
60269 |
60269 |
60269 |
|
2.7.Водоснабжение |
2559 |
5117 |
5511 |
5511 |
5905 |
6298 |
6692 |
7085 |
7479 |
7873 |
2.8. На тару и упаковку |
7562453 |
15124906 |
16288360 |
16288360 |
17451814 |
18615269 |
19778723 |
20942177 |
22105631 |
23269086 |
2.9. Документы (УК) |
10000 |
|||||||||
2.10.Сертификат |
25000 |
|||||||||
2.11.Информ системы |
1000000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |