Рациональность создания автомойки самообслуживания

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования

«Ижевский государственный  технический университет имени  М.Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)

Факультет: «Экономика и  управление»

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

По дисциплине: «Оценка эффективности инновационных проектов»

На тему: «Рациональность создания автомойки самообслуживания»

 

 

 

 

 

 

Выполнил:                                                                          студент гр. 7-21-42з                                       Л.И. Валиева

 

Принял:                                                                                преподаватель                                         Т.И. Антонова

 

 

 

 

Ижевск 2013

Содержание

 

1. Резюме          3
2. Маркетинговые исследования и выход на объем возможной

 реализации услуги        4

3. Расчет потребности в площадях, оборудовании,

людях, материалах        6

4. Расчет потребности в капитальных вложениях    7
5. Калькулирование текущих затрат и определение

полной себестоимости  и цены единицы услуги    8

6. Расчет потребности в инвестициях      9
7. Расчет финансовых результатов       10
8. Составление таблицы денежных потоков     11
9. Расчет показателей эффективности капитальных вложений 13
10. Вывод о рациональности проекта      16
11. Список использованной литературы      17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

     В данной курсовой работе рассматривается инновационный проект автомойки самообслуживания. Моечные комплексы самообслуживания могут отличаться принципом своей работы, на сегодняшний день существует 3 разновидности: щеточный (контактный) способ, порошковый и пенный (бесконтактные) способы. В автоматической мойке самообслуживания несколько моечных  постов, как правило, открытого типа. Клиент моет свою машину сам, своими руками. На территории Удмуртской республики данный вид моек не представлен, хотя он имеет ряд преимуществ для потребителя. Это быстро, качественно и доступно.

     Качественно, потому что умелое мытьё автомобиля, инновационные технологии и использование высококачественных химических средств на бесконтактных мойках самообслуживания позволяют достичь отличного результата. Автовладелец сам оценивает степень загрязнения автомобиля и выбирает программы. Отсутствие механического контакта в процессе мойки исключает возможность поцарапать лакокрасочное покрытие и позволяет избежать эффекта «матования» кузова – не нужно даже вытирать. Давление струи и габариты поста рассчитаны таким образом, что случайно облить себя струей или брызгами не получится. Поэтому никакой спецодежды или специальной обуви не требуется.

     Быстро и доступно, потому что пользователь оплачивает время пользования мойкой, а не программы. Время использования каждой программы автовладелец выбирает самостоятельно в пределах оплаченного периода. Оптимальный эффект мойки достигается за 7,5 минут. Все этапы мойки осуществляются при помощи одного пистолета – не  требуется менять какие-либо щётки и сменные копья. Предварительная запись не требуется. Автомойка работает круглосуточно.

 

 

2. Маркетинговые исследования и выход на объем возможной реализации услуги

 

     Численность населения г. Ижевск 627 тыс. человек. Несмотря на ежегодное увеличение числа автомобилей, количество автомоек растет быстрее. Клиенты становятся более избирательными, а конкуренция ужесточается. В табл.1 приведены параметры сравнения разных типов автомоек глазами автовладельцев.

Таблица 1 - Сравнение разных типов автомоек глазами автовладельцев

Показатель	Традиционная (ручная) мойка	Автоматическая мойка	Мойка самообслуживания
Качество услуг	Зависит от квалификации мойщиков и субъективной оценки самого клиента	Стандартно хорошее, но не решает «нестандартных» задач (мойка труднодоступных участков)	Клиент моет самостоятельно, оценивает сам себя
Время, проведенное на мойке (с учетом ожидания в очереди, например, из пяти машин)	Долго (от 1 до нескольких часов)	Быстро (от 10 до 30 минут	Быстро (от 10 до 30 минут)
Стоимость услуг: техническая мойка водой (в городах/в мегаполисах) мойка с моющим средством	Дорого (от 100/150 руб.)        Дорого (от 150/220 руб.)	Дорого (от 100/150 руб.)        Дорого (от 150/220 руб.)	Дешево (от 30/50 руб.)        Дешево (от 60/100 руб.)

 

     Небольшая часть автовладельцев принципиально никогда не будет самостоятельно мыть машину, сколько бы ни пришлось тратить времени и денег. Еще для небольшой части водителей время важнее стоимости помывки авто, но даже ради экономии своего времени они все равно сами машину мыть не согласятся. Такие автовладельцы моют машины на автоматических мойках. Еще небольшая часть водителей из людей с очень низкими доходами никогда не будет за деньги мыть машину. Для основной же массы автовладельцев мойки самообслуживания привлекательны и по времени, и по стоимости. Относительным недостатком можно назвать необходимость мыть автомобиль самому. Но низкая стоимость и минимум затраченного времени с лихвой покрывают этот недостаток.

     Мойки самообслуживания пользуются очень большой популярностью. В табл. 2 представлены данные, основанные на опыте работы уже действующих моек, при условии, что мойка находится в проходном месте и организована с учетом рекомендаций поставщика оборудования.

Таблица 2 - Объем работы пятипостовой мойки самообслуживания

Численность населения города	Пиковое количество машин  в сутки	Количество машин в сутки в среднем за год
50–300 тыс. чел.	350–450	150–200
400–700 тыс. чел.	400–500	200–250
800 тыс. чел. и более	450–550	250–300

 

Исходя из этих данных, может  предположить следующий объем возможной  реализации услуги по годам расчетного периода:

Таблица 3 - Объем работы пятипостовой мойки самообслуживания по годам расчетного периода

Года расчетного периода	Среднее пиковое количество машин в сутки	Количество машин в сутки в среднем за год
2013	400	200
2014	450	225
2015	500	250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет потребности в площадях, оборудовании, людях, материалах

 

     Для открытия автоматизированного комплекса мойки самообслуживания необходимы финансовые вложения от 100 тыс. евро (вложения в пяти- или шестипостовые мойки в среднем составляют 250–350 тыс. евро).

     Минимальная площадь земельного участка – от 5 соток (рекомендованный размер – от 10 соток). Средняя стоимость по г. Ижевску 60 тыс. руб. за сотку. Для пятипостового комплекса требуется около 10-12 соток.

     На участке в обязательном порядке должны быть центральное водоснабжение и канализация, а также электричество. На открытие мойки, как правило, уходит от 4 до 5 месяцев.

     Оборудование для пятипостовой мойки обойдется в 78,5 тыс. евро или 3 140 тыс. руб.

     Для обеспечения работы автомойки необходим 1 человек – оператор-уборщик, в обязанности которого входит уборка мойки от мусора и грязи, пополнение расходных материалов, консультирование клиентов. Техническое обслуживание осуществляется сервисной службой поставщика оборудования.

     Кроме того, для работы необходимы расходные материалы -высококачественная автохимия для бесконтактной технологии мойки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет потребности в капитальных вложениях по годам расчетного периода  

 

     Капитальные вложения в данный объект будут складываться из вложений в покупку земли (600 тыс. руб.) и оборудования (3 140 тыс. руб.), монтаж оборудования, пуско-наладка (300 тыс. руб.). Все перечисленные затраты придется понести в первый год запуска автомойки. Следующие года работы не потребуют капитальных вложений. 

 

Таблица 4. Капитальные вложения по годам расчетного периода

Года расчетного периода	Капитальные вложения, тыс. руб.
2013	4 040
2014	-
2015	-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Калькулирование текущих затрат и определение полной себестоимости и цены единицы услуг

 

Таблица 5 - Текущие затраты за месяц

Статья	Количество, ед./месяц	Стоимость, руб	Текущие затраты, тыс. руб.
Автохимия	20 л	350	7
Электроэнергия	50 кВт	2,56	0,128
Водоснабжение	625 м3	10,38	6,5
Водоотведение	625 м3	6,67	4,1
Газ	150 м3	3,72	0,558
Заработная плата (включая отчисления)	1	25 000	25
Расходные материалы (губки, тряпки и пр.)			1
Амортизация оборудования	20% годовых		628/12 = 52
Расходу на рекламу			2
Внепроизводственные расходы			1,5

 

     В месяц на первом году работы автомойка обслуживает в среднем 6 000 автомобилей.

     Полная себестоимость товарной продукции складывается из производственной себестоимости ( материальные затраты + амортизация + оплата труда и отчисления в фонды + прочие затраты) и внепроизводственных расходов (на упаковку, транспортировку, складские расходы, комиссионные сборы и др.)

     Тогда полная себестоимость будет равна:

    

     Определение цены единицы услуги

     ,

     Где R – рентабельность к полной себестоимости, в процентах.

 

 

6. Расчет потребности в инвестициях

 

     Потребность в инвестициях включает в себя:

     - покупка земли – 600 тыс. руб.

     - издержки подготовительного периода (регистрация и др.) – 7,5 тыс. руб.

     - оборудование, необходимое для реализации услуг – 3 140 тыс. руб.

     - установка оборудования – 300 тыс. руб.;

     - закупка расходных материалов – 7 тыс. руб.;

    - затраты на рекламу – 20 тыс. руб.;

     Итого потребность в инвестициях: 4 074,5тыс. руб.

     Источники финансирования:

     - собственный капитал: 1 574,5 тыс. руб. 

     - банковский кредит : 2 500 тыс. руб.

     Условия банковского кредита:

 

     Таблица 6 - Условия банковского кредита

Срок предоставления (лет)	3
Годовая процентная ставка	16%
Периодичность погашения  основного долга/процентов	ежемесячно
Ежемесячный платеж, тыс. руб.	103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Расчет финансовых результатов по годам расчетного периода

 

     Примем, что в первый год работы на мойке обслуживаются 6 000 автомобилей ежемесячно, во второй год – 6 750, в третий – 7 500 автомобилей. Себестоимость одной услуги, как посчитано выше, 16,6 руб., цена – 50 руб. 

 

     Таблица 7 - Финансовый результат по годам расчетного периода

Года расчетного периода	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
2013	3 600	1 195, 2	2 404,8
2014	4 050	1 344, 6	2 705, 4
2015	4 500	1 494	3 006