Инновационный проект на территории Сокольского района Нижегородской области (Гостиница)

Наш объект превосходит гостиницу «Русский лес» на 148% ( ). Наш объект превосходит и гостиницу «Берег» на 159% ( ), тем самым занимает превосходящее положение на рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. План маркетинга.

Так как объект будет построен только в 2009 году, соответственно о нем будет мало, кто знать. Поэтому для начала организуем огромную рекламную компанию, а именно широкая публикация в Интернете на различных туристских сайтах, телевизионная реклама на местных телеканалах, рекламные щиты на въезде в район, регулярная печать рекламных текстов в газетах. Гостиница будет иметь свой сайт, где любой посетивший его может оставить отзывы о гостинице или вообще, о проведенном отдыхе. Так же на сайте можно будет подробно узнать об объекте, посмотреть, что он из себя представляет на фотографиях. Через сайт можно будет, и забронировать номера на определенное число и т. д.     

Второй шаг будет ценовое проникновение на рынок, что бы заинтересовать потребителей хорошим качеством оказания услуг и за довольно низкую цену.

Третий шаг – постоянное разнообразить ассортимент услуг т. е. оказание услуг широкого ассортимента.

Если же по истечении времени клиентов будет мало или не достаточно, то необходимо будет прибегнуть к внедрению инновации, привлекать клиентов за счет улучшения качества оказания услуг.

Таким образом из 5 базовых стратегий маркетинга я выбираю сразу 3:

1. Ценовое проникновение на рынок.
2. Оказание услуг широкого ассортимента.
3. Внедрение инноваций.

Раздел 6. План создания услуги в туристском бизнесе.

1). Услуга будет создаваться на вновь создаваемом объекте.

2). Для создания этой услуги потребуются природные ресурсы. Услуга разработана таким образом, что какие-либо ресурсы, используемые при оказании услуг не будут истощены (успевают восстановиться) и ни в коем случае не будет наноситься какой-либо урон окружающей природе.

3). Оборудование: Мебель, сантехника, оргтехника, Оборудование для кухни ресторана, спорт инвентарь, средства передвижения. В основном – это европейское оборудование, будет закупаться в России.

4). Закупка будет производиться  на оптовых базах Нижнего Новгорода.

5). Репутация оптовиков очень  хорошая со многими из них уже приходилось работать при постройке предыдущего проекта. 

6). Кооперация ни с кем не предполагается, полностью рассчитываем на свои силы.

7). Ограничение объемов оказания  услуг возможно при недостатке  кадров.

8). Основное сырье - это продукты питания. Основная часть будет доставляться поставщиками из Нижнего Новгорода.

9). Я считаю, что схема потоков  рациональна потому, что риска  в поставках почти нет. Доставка  производиться службой доставки, которая довольно давно существует  на этом рынке и по этому все доставляется практически без перебоев.

10). Затраты после запуска не  большие. И оказание услуг будет  оправдывать не только себестоимость  услуги, но и огромную прибыль.

11). Клиент всегда прав и требования  к услугам таковы, что они будет оказываться очень быстро и качественно. Например, если клиент забронировал номер на определенное время, то он сможет занять номер вовремя и без задержек.

12). Переналадить оборудование, оснащение с изменением услуги будет возможно, и это обязательно будет учитывать при закупке и установке оборудования.

13). Система контроля: Будет установлена  автоматизированная система управления  гостиницей.

14). Будет установлена специальная  перерабатывающая урна отходов. Та территория, которая будет использована для оказания услуг, будет всесезонно, периодически  убираться, будет поддерживаться в идеальном состоянии.

Раздел VII. Финансовый план объекта услуг.

 

Табл. 7.1 Определение прибыли от реализации услуг.

Наименование оказания услуг	Цена за единицу услуги	Количество услуг		Выручка от реализации услуг (тыс. руб.)		Себестоимость оказанных услуг (тыс. руб.)		Прибыль (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		месяц	год	месяц	год	месяц	год	месяц	год
1. Размещение	4800 руб./номер	300	3600	1440	17280	265	3179,6	1175	14100,4
2. Досуг	3000 руб./чел.	225	2700	675	8100	111	1328,4	564	6771,6
Итого:				2115	25380	376	4508	1739	20872

 

Табл. 7.2 Счет прибылей и убытков.

 

Показатели	Месяц (тыс. руб.)		Год (тыс. руб.)		Всего
	Размещение	Досуг	Размещение	Досуг	Месяц	Год
1	2	3	4	5	6	7
1. Выручка от реализации услуг
а) без НДС	1440	675	17280	8100	2115	25380
б) с НДС	1180,8	553,5	14169,6	6642	1734,3	20811,6
2. Затраты на производство и  реализацию услуг	265	111	3179,6	1328,4	376	4508
3. Прибыль от реализации услуг	1175	564	14100,4	6771,6	1739	20877
4. Прибыль от прочей реализации	82,3	39,5	987,1	474	121,8	1461,1
5. Доход от участия в других  организациях	58,8	28,2	705	338,6	87	1043,6
6. Прочие вне реализации доходы	53,3	16,9	423	203,2	70,2	626,2
7. Прибыль от финансово хозяйственной деятельности	1369,4	648,6	16215,5	7787,4	2018	24002,9
8. Налог на имущество	51,9	24,4	622,7	293,1	76,3	915,8
9. Балансовая прибыль	1317,5	624,2	15592,8	7494,3	1941,7	23087,1
10. Налог на прибыль	316,2	149,8	3742,3	1798,6	466	5540,9
11. Чистая прибыль	1001,3	474,4	11850,5	5695,7	1475,7	17546,2

Вычисление коэффициента для нахождения величины налога на имущество  «Размещения» и для «Досуга»:

Для «Размещения»:

Кр=

Кр - коэффициент для нахождения налога на имущество размещения.

Вр – выручка услуги размещение.

Воб – выручка общая.

Для «Досуга»:

Кд - коэффициент для нахождения налога на имущество досуга.

Вд – выручка услуги досуг.

 

Таблица 7.3 Прогноз денежной наличности.

Показатели	Величина
	Размещение	Досуг
1	2	3
1. Общая величина постоянных расходов (тыс. руб.)	794,9	199,3
2. Переменные расходы на единицу  продукции (руб./ед.усл.)	660	420
3. Полная себестоимость (руб./ед.усл.)	2700	1600
4. Цена единицы услуги (руб./ед.усл.)	4800	3000
5. Доля переменных расходов (%)1	18	15
6. Критический объем услуг: а) в стоимостном выражении (тыс. руб.)2	924,3	231,7
б) в натуральном выражении (чел.)3	193	77

 

1α = V/Z

Где V – переменные расходы на единицу продукции.

       Z – цена за единицу услуги.

2Вкр= С/(1-α)

Где С – общая величина постоянных расходов.

3Qкр= Вкр/Z

Зависимость объема прибыли от реализации услуг.

Для услуги «Размещение».                                             Для услуги «Досуг».

                      

 

 

Для нормальной финансовой деятельности предприятия необходимы свободные деньги, так как своих денег обычно не хватает, предприятие или фирма берут кредит. В качестве залога выступает выручка за год. Сумма моего кредита равна 6345 тыс. руб. Кредит дан на 2 года под 15% годовых.

Месяц года	Сум. кредита уст. за месяц (тыс.руб.)	Сум. платежей по % за кредит (тыс.руб.)	Сум.погашения кредита и % к нему (тыс.руб.)	Остаток невозвр. кредита на конец месяца (тыс.руб.)
январь				8375,4
февраль	570	91,2	661,2	6699
март	390	62,4	452,4	6246,6
апрель	400	64	464	5782,6
май	280	44,8	324,8	5457,8
июнь	310	49,6	359,6	5098,2
июль	365	58,4	423,4	4674,8
август	306	48,96	354,96	4319,84
сентябрь	225	36	261	4058,84
октябрь	300	48	348	3710,84
ноябрь	230	36,8	266,8	3444,04
декабрь	270	43,2	313,2	3130,84
январь	260	41,6	301,6	2829,24
февраль	220	35,2	255,2	2574,04
март	230	36,8	266,8	2307,24
апрель	190	30,4	220,4	2086,84
май	185	29,6	214,6	1872,24
июнь	210	33,6	243,6	1628,64
июль	270	43,2	313,2	1315,44
август	265	42,4	307,4	1008,04
сентябрь	255	40,8	295,8	712,24
октябрь	210	33,6	243,6	468,64
ноябрь	215	34,4	249,4	219,24
декабрь	189	30,24	219,24	0
Итого за 2 года:	6345	1015,2	7360,2	0

Табл. 7.4. Расчет погашения кредита по месяцам.

 

Табл. 7.5. Расчет движения денежных средств за 1 год по мес. (тыс. руб.).

Показатели	Месяца												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Выручка от реализации услуг.	2300	1900	2530	2500	2150	2900	3100	1800	1500	1200	1300	2200	25380
2. Затраты на реализацию продукции.	405,7	338,1	450,8	446,3	383,2	513,9	550	320,1	266	211,9	229,9	392,1	4508
3. Прибыль от финансово-хозяйственной  деятельности.	2160,3	1800,2	2400,3	2376,3	2040,2	2736,3	2928,3	1704,2	1416,2	1128,1	1224,1	2088,4	24002,9
4. Вне реализационные расходы.	56,4	47	62,6	62	53,2	71,4	76,4	44,5	36,9	29,4	31,9	54,5	626,2
5. Балансовая прибыль.	2077,8	1731,5	2308,7	2285,6	1962,4	2631,9	2816,6	1639,2	1362,1	1085,1	1177,4	2008,8	23087,1
6. Налог на прибыль.	498,7	415,6	554,1	548,5	471	631,7	676	393,4	326,9	260,4	282,6	482	5540,9
7. Прибыль оставшаяся в распоряжении  фирмы.	1579,1	1315,9	1754,6	1737,1	1491,4	2000,2	2140,6	1245,8	1035,2	824,7	894,8	1526,8	17546,2
8. Сумма погашения кредита и %	0	661,2	452,4	464	324,8	359,6	423,4	354,96	261	348	266,8	313,2	4229,36
9. Прибыль у фирмы после выплаты кредита и %	1579,1	654,7	1302,2	1273,1	1166,6	1640,6	1717,2	890,84	774,2	476,7	628	1213,6	13316,6