Информационные системы управления учетного типа

Начальный этап выполняется периодически, по мере ведения отчетного периода, и заключается во вводе в машину переменных данных с различных бухгалтерских первичных документов.

Основной этап завершается режимом Отчетность, который реализует следующие функции:

- «Расчет итогов» - выполняется  перед формированием всех выходных  документов на основании данных  журнала операций. Расчет итогов  производится по всему кварталу  установленного периода или за  конкретный месяц;

- «Сводные проводки» - ведет  переброску сводных сумм с  дебета одного счета в кредит другого;

- «Оборотно-сальдовая ведомость» - формирует по каждому счету (субсчету) остаток на начало периода, обороты (Дт и Кт) и остаток на конец периода, выводятся итоги по оборотам и остаткам;

- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» - создает оборотно-сальдовую ведомость по каждому счету;

-«Обороты счета» (Главная  книга) - формирует сальдо и обороты по дебету и кредиту счета и обороты в корреспонденции с другими счетами за указанные месяцы или квартал;

-  «Журнал-ордер и ведомость по счету» - выводит те же данные, что и «Обороты счета», но в детализации по датам и по отдельным проводкам;

- «Шахматка» - табличное представление оборотов сумм с одного счета на другой (сводных проводок) и оборотов по счетам;  

-«Карточка счета» - содержит  все проводки с указаниями  конкретного счета, позволяет получить  Кассовую книгу, выписки из банка  и т.д.;

- «Анализ счета по субконто» - для каждого субконто выводится остаток на начало периода, обороты и остаток на конец периода, список корреспондирующих счетов с указанием дебетового и кредитового оборота по каждому счету в отдельности;

- «Анализ счета по датам» - по каждой дате рабочего периода  выводится остаток на начало, обороты и остаток на конец  периода с указанием корреспондирующих  счетов;

- «Анализ субконто» - предоставляет  бухгалтеру оборотно-сальдовую ведомость по субконто; 

- «Карточка субконто» - содержит  все проводки по выбранному объекту аналитического учета за указанный период, включает остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой операции;

- «Обороты между субконто» - формируются обороты между субконто  одного вида и одним или  несколькими субконто другого  вида;

-«Отчеты по Журналу  операций» - производится выборка  проводок из Журнала операции  по определенным счетам, корреспонденциям  и другим признакам;

-      «Произвольные отчеты» - программа предоставляет широкие

возможности создания отчетов произвольной формы, изменить форму любого отчета или формулы расчета его показателей.