Управление основным капиталом организации

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

36

63

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

36

63

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

110 023

108 613

земельные участки и  объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

110 023

108 613

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

6 125

8 718

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

10 536

10 536

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

10 536

10 536

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

126 720

127 930

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

71 772

75 116

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

47 287

44 795

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

7 991

9 077

готовая продукция и  товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

14 739

19 356

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 755

1 888

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

3 404

3 926

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

27 271

36 940

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

16 795

28 478

векселя к получению (62)

242

400

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

7 476

5 730

прочие дебиторы

246

2 600

2 732

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

25

735

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

25

735

Денежные средства

260

189

12

касса (50)

261

2

3

расчетные счета (51)

262

187

9

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

102 661

116 729

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

229 381

244 659

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

223

223

Добавочный капитал (87)

420

132 219

132 219

Резервный капитал (86)

430

-

56

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

-

56

Фонд социальной сферы (88)

440

846

846

Целевые финансирование и поступления (96)

450

610

612

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

4 132

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

(15 713)

(11 636)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

20 818

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

122 317

143 138

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

47 276

49 580

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

47 276

49 580

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

47 276

49 580

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

1 460

6 134

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

1 460

6 134

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

58 328

45 807

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

22 388

20 940

векселя к уплате (60)

622

679

-

задолженность перед  дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

3 689

3 902

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

625

16 337

1 796

задолженность перед  бюджетом (68)

626

7 828

10 293

авансы полученные (64)

627

7 363

5 154

прочие кредиторы

628

44

3 722

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

59 788

51 941

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

229 381

244 659

Наименование  показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

1 092

1 092

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

2 902

3 085

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

17 522

17 522

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

на 2007 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Тверьстеклопластик"

по ОКПО

00204961

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

6902010791

Вид деятельности: химическая

по ОКДП

13143

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

216 078

229 710

в том числе от продажи: продукции собственного производ.

011

212 664

227 233

товаров

012

3 414

2 477

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(166 419)

(170 605)

в том числе от продажи: продукции собственного производ.

021

163 033

168 274

товаров

022

3 386

2 331

Валовая прибыль

029

49 659

59 105

Коммерческие расходы

030

(800)

(496)

Управленческие расходы

040

(27 419)

(16 687)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

21 440

41 922

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

(1 247)

-

Доходы от участия  в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

11 426

743

Прочие операционные расходы

100

(13 311)

(2 680)

III. Внереализационные  доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

10 995

133

Внереализационные расходы

130

(6 617)

(3 399)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

22 686

36 719

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

(1 868)

(19 591)

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

20 818

17 128

IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

20 818

17 128

Наименование  показателя

Код стр.

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-size: 9pt; font-weight: bold