Управление основным капиталом организации

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

190

309

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

190

309

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

97 049

96 575

земельные участки и  объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

97 049

96 575

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

3 243

3 868

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

948

7 911

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

101 430

108 663

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

65 840

63 711

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

36 531

34 956

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

4 595

5 915

готовая продукция и  товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

9 382

7 633

товары отгруженные (45)

215

13 642

12 662

расходы будущих периодов (31)

216

1 663

2 522

прочие запасы и затраты

217

27

23

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2 327

1 353

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

18 060

25 248

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

6 869

6 516

векселя к получению (62)

242

68

150

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

9 966

17 830

прочие дебиторы

246

1 157

752

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

2

5

касса (50)

261

2

2

расчетные счета (51)

262

-

3

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

86 229

90 317

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

187 659

198 980

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

223

223

Добавочный капитал (87)

420

132 248

132 248

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

846

846

Целевые финансирование и поступления (96)

450

611

611

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(66 189)

(66 189)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

37 400

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

67 739

105 139

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

119 920

93 841

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

16 980

13 530

векселя к уплате (60)

622

350

2 010

задолженность перед  дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед  персоналом организации (70)

624

462

1 655

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

625

50 854

23 789

задолженность перед  бюджетом (68)

626

37 138

41 211

авансы полученные (64)

627

14 130

11 609

прочие кредиторы

628

6

37

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

119 920

93 841

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

187 659

198 980

Наименование  показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

1 157

1 153

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

на 2006 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Тверьстеклопластик"

по ОКПО

002044961

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

6902010791

Вид деятельности: химическая

по ОКДП

13143

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

224 970

135 667

в том числе от продажи: продукции собственного производ.

011

219 179

-

                                                 товаров

012

5 001

-

                                                 услуг столовой

013

790

-

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

184 310

116 751

в том числе проданных: продукции собственного производ.

021

178 943

-

                                         товаров

022

4 685

-

                                         услуг столовой

023

682

-

Валовая прибыль

029

40 660

18 916

Коммерческие расходы

030

464

333

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

40 196

18 583

II. Операционные доходы  и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия  в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

1 680

1 745

Прочие операционные расходы

100

7 317

4 961

III. Внереализационные  доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

79

31

Внереализационные расходы

130

42

83

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

34 596

15 315

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

(2 804)

12 589

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

37 400

2 726

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

37 400

2 726

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 2007 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Тверьстеклопластик"

по ОКПО

00204961

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

6902010791

Вид деятельности: химическая

по ОКДП

13143

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ