Управление денежными средствами

Целью работы является закрепление полученных в процессе аудиторных и самостоятельных занятий знаний по курсу «Финансовый менеджмент», а так же более углублённое и детальное изучение теории и практики управления активами предприятия в современных условиях.

Введение……………………………………………………………………..5
1 Анализ и управление денежными средствами…………………………..6
1.1 Расчет финансового цикла…………………………………………..7
1.2 Анализ движения денежных средств……………………………….8
1.3 Прогнозирование денежного потока………………………………14
1.4 Определение оптимального уровня денежных средств………….17
2 Аналитическая часть……………………………………………………..24
2.1 Краткая характеристика анализируемого объекта………………..24
2.2 Расчет финансового цикла………………………………………….26
2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия………27
2.4 Прогнозирование денежного потока………………………………32
3 Практическая часть………………………………………………………36
Заключение…………………………………………………………………40
Список использованных источников и литературы……………………..41