Управление денежными средствами на предприятии

Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия. Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1. Изучение организации управления денежными потоками предприятия;
2. Анализ движения денежных средств;
3. Изучение моделей прогнозирования и оптимизации денежной наличности;
4. Изучение совершенствования управления денежными средствами предприятия.

Введение…………………………………………………………………….3
Глава Ι. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия……………………………………………………………………….5
1.1 Цели и организация управления денежными потоками предприятия……………………………………………………………………….5
1.2 Модели и приёмы целевого регулирования денежных потоков……6
1.3 Информационное обеспечение расчета………………………………8
Глава ΙΙ. Анализ финансового состояния ПК «Бургенский»…………..11
2.1. Общая характеристика ПК «Бургенский»………………………….11
2.2. Анализ финансово хозяйственной деятельности ПК «Бургенский»…………………………………………………………………….14
Глава III. Совершенствование управления денежными средствами предприятия……………………………………………………………………...17
3.1 Анализ денежных поступлений……………………………………...17
3.2 Оценка потока постнумерандо……………………………………….19
3.3 Оценка потока пренумерандо………………………………………..20
Заключение………………………………………………………………..21
Список используемой литературы……………………………………….22