Управление денежными потоками на предприятии ООО «СтройРитэйл»

Целью данной работы является изучить теоретические аспекты управления денежными потоками предприятия, спрогнозировать возможные притоки и оттоки денежных средств, а также установить оптимальный уровень денежных средств ООО «СтройРитэйл».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
выполнить прогнозирование движения денежных потоков организации;
определить оптимальный уровень денежных средств предприятия, используя основные модели определения целевого остатка.
на основе проведенных расчетов, сделать соответствующие выводы.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….
3
ГЛАВА 1.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ……………………………………….

5
1.1.
Понятие и классификация денежных потоков………………...
5
1.2.
Анализ состава денежных потоков…………………………….
7
1.3.
Методика анализа денежных потоков…………………………
11
1.4.
Прогнозирование денежного потока…………………………...
15
1.5.
Определение оптимального уровня денежных средств………
17
ГЛАВА 2.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СТРОЙРИТЭЙЛ»…..


22
2.1.
Характеристика предприятия ООО «СтройРитэйл»………….
22
2.2.
Определение оптимального уровня денежных средств на предприятии ООО «СтройРитэйл»……………………………..

23
2.3.
Прогнозирование денежных потоков на предприятии ООО «СтройРитэйл»…………………………………………………...

25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..
29
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..
30