Теория экономического цикла

 

Введение

Российская экономика представляла собой величайший парадокс ХХ- ХХIвв. С одной стороны, на протяжении нескольких десятилетий Россия занимала второе место в мире по темпам роста и объему выпускаемой продукции. Все эти видимые успехи достигались для создания передового общества под лозунгом «догнать и перегнать». Творцами и строителями этого общества являлись советские люди, которые были довольны результатом своих деяний, величием и мощностью своей страны. С другой стороны, страна выбрала совершенно неверную, неэффективную модель экономики. Рост экономики носил экстенсивный характер, следствием чего сложилась ее неэффективность, неконкурентность и технологическая отсталость.

Именно эта командно-административная сталинская модель экономики лежала в основе углубления противоречий в развитии экономики. Таким являлась, например: расточительность ресурсов: использование всех без исключения, массовая эксплуатация народа, получавшего заработную плату по уравнительной системе распределения доходов, исключая производительности рабочей силы.

Экономические реформы стали проводится с 1992 года. Начало реформ совпадало с развалом СССР, и поэтому преобразования должны были быть радикальными. Этот период для страны был не из легких, и поэтому дальнейших кризисов было не избежать, так как реформы представляют собой цепную реакцию: непродуманное проведение реформ может повлиять на экономику в целом и как следствие возникновение новых проблем при дальнейшем реформировании.

Кризис в экономике чреват полной разрухой и деградацией. Поэтому требуется полный и глубокий анализ этого явления, приобретавшего в переходный период новые черты. В данной работе производится полный анализ причин и последствий кризисов.

 

 Глава I. Теория экономического цикла

I.I. Экономический цикл. Фазы цикла

Теория экономических циклов, также как и теория экономического роста, относятся к теории экономической динамики, объясняющей движение народного хозяйства. Если теория экономического роста исследует причины и условия роста как долговременная тенденция, то теория циклов – причины колебаний во времени.

Экономическую коньюнктуру образует такие факторы, как направление и степень изменение совокупных экономических показателей, характеризующих равновесное развитие экономики.

Природа экономических циклов до сих пор остается малоизученной и не доказанной. Исследователей, занимающихся изучением изменения экономической коньюнктуры, условно можно разделить на тех, кто признает существование периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и тех, кто считают, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.

Представители первого течения, к которым относятся самые авторитетные ученые современной неоклассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных и неожиданных воздействий (импульсов или шоков) на экономическую систему. Основы этого направления были заложены в 1927 году советским экономистом Е.Е. Слуцким (1880-1948 гг.).

Представители второго направления склонны рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый «атом» реального мира. Цикл, в данной трактовке, - это особое, универсальное и абсолютное образование материального мира. Структуру цикла образуют два противоположных материальных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимодействия.*

Экономический цикл состоит из следующих фаз: кризис, депрессия, оживление, подъем. Главной фазой здесь является кризис, с которого начинается и заканчивается цикл. В ней выражаются основные черты и противоречия циклического процесса воспроизводства.  
Рисунок 1 Экономический цикл и его фазы

Кризис – это резкое нарушение существующего равновесия, вследствие нараставших диспропорций экономических показателей. На этом промежутки возникает снижение совокупного спроса и, как следствие, избыточное предложение. Так как спрос сокращается, возникают проблемы с реализацией готовой продукции и увеличивается безработица. Происходит сокращение всех экономических показателей. Все виды доходов, в том числе заработная плата, инвестиции, прибыль, а также цены начинают снижаться быстрыми темпами. Из-за парализованного капитала, хранившегося в виде нереализованного товара, возникает острый недостаток денежный средств для оплаты постоянных издержек, поэтому быстро растет плата за кредит – ставка ссудного процента. Курсы акций и облигаций, а также других ценных бумаг начинают снижаться, поэтому наступает волна банкротства и массового закрытия предприятий. Кризис завершается с наступлением депрессии.

Депрессия, или застой, - на этом этапе наступает постепенная стабилизация. Падение таких показателей, как: ВВП, объем производства промышленной продукции и другие – начинает медленно снижаться. Цены, заработная плата постепенно начинают повышаться. Понижается ставка ссудного процента, так как деловая активность не высока и спрос на деньги относительно невелик.

Оживление – эта фаза, характеризуется периодом роста после некоторой стабилизации. Эта фаза цикла, как правило, не носит ярко выраженного характера, с резким и четким началом, но здесь все экономические показатели отображают полную картину экономической ситуации, появляются тенденции положительного роста. Начинается постоянный рост занятости, заработной платы, прибыли, ставка ссудного процента. Таким образом, фаза оживления переходит в следующую и заключительную фазу подъема.

Подъем – происходит рост всех макроэкономических показателей, постоянный рост цен компенсируется ростом заработной платы и прибыли. Растущий объем производства поглощается растущим спросом, увеличивается занятость и трудовые ресурсы становятся минимизирующим фактором дальнейшего развития. Фаза подъема достигает своей высшей точки, которая называется процветанием или бумом. В экономику начинают поступать дополнительные инвестиции, что способствует росту издержек и, следовательно, росту цен. Начинают возрастать диспропорции между спросом и предложением и бум обрывается кризисом. 

I.II. Классификация циклов. Причины цикличности

Циклы развития общественного производства можно классифицировать в соответствии с их продолжительностью:

Краткосрочные циклы – это колебания рыночной коньюнктуры, связанные с изменением спроса и предложения под действием неценовых факторов, например, сезонный и тому подобные факторы. Такие циклы в большей степени проявляются в сельскохозяйственном производстве, туристическом и гостиничном бизнесе и т.д.

Среднесрочные циклы – это циклы воспроизводства основного капитала и соответствующие изменения рыночной коньюнктуры. Характер изменения среднесрочного цикла во многом зависит от того, какой фазе долгосрочного цикла они относятся.

Долгосрочные циклы, или «длинные волны». Впервые понятие длинных волн было введено русским ученым Н.Д. Кондратьевым в 20-е годы ХХ века. Он предложил, что в развитии экономики можно выделить периоды ускоренного и замедленного роста продолжительностью около 50 лет. На основе данных за 140 лет он выявил и проанализировал три цикла экономической коньюнктуры, содержащих возрастающие и убывающие волны:

1 цикл

Повышательная волна - с конца 80-х годов ХYIII в. по период 1810—1817 гг.;

Понижательная волна - с периода 1810— 1817 гг. до периода 1844—1851 гг

2 цикл

Повышательная волна - с периода 1844—185 1 гг. до периода 1870—1875 гг.;

Понижательная волна- с периода 1870—1875 гг. до периода 1890—1896 гг.

З цикл

Повышательная волна—с 1890—1896 гг. до периода 1914— 1920 гг.;

Понижательная волна — с периода 1914—1920 гг.

Таким образом, Кондратьев практически предсказал наступление Великой депрессии в западных странах, а его теория объясняет углубление кризисов в 60-е и 70-е годы ХХ в. Он сделал следующие выводы:

Вначале повышательной волны в хозяйственной жизни страны происходят значительные изменения, связанные с внедрением новой техники и технологий, в денежном обращении, в значительном влиянии новых стран на мировой экономике;

В период повышательных волн происходит гораздо больше крупных социальных потрясений и изменений, чем в период понижательных волн;

Во время понижательных волн происходит значительная депрессия сельского хозяйства;

Среднесрочные экономические циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, охарактеризованы длительными и более углубленными депрессиями и совсем не значительными подъемами; в среднесрочных циклах на повышательном периоде происходит обратный процесс.

Причиной колебательного, волнообразного развития является научно-технических прогресс. Его развитие и внедрение носят дискретный характер. Это объясняется тем, что на рынке в определенный момент наступает период насыщения, во время которого дальнейшие продажи осуществляются для замены выбывших товаров. Тогда и происходит внедрение продуктов НТП, что в корне меняет и характеристики товара и технологию его производства. Такие нововведения стимулируют рост производства сначала в ведущих отраслях, а затем и все национальное хозяйство. Вследствие чего происходит структурные изменения в экономике.

Циклический характер развития рыночной экономики обуславливается следующими причинами:

Природу экономических циклов объясняют действием факторов, которые находятся за пределами рынка. К таким факторам относятся природные катаклизмы, политическая активность, психологический настрой населения и тому подобные факторы. Прежде всего, это солнечная активность, ведь именно этот фактор определяет урожайность в сельском хозяйстве, войны, научно-технические открытия и создание новых технологий производства, изменение цен на природные ресурсы или открытие новых месторождений. Все эти факторы объединяются во «внешнюю» теорию возникновения циклов;

 Циклы  – это явление, присущее экономике. Именно на стадии бума в  общей модели экономических циклов  спрос на оборудование и машины  возрастает и главной причиной  цикличности здесь является обновление  основного капитала (физических активов). Это явно повторится через некоторое время после внедрения нововведений в производство, так как через определенный промежуток времени это оборудование износится и устареет морально и физически. Такие факторы объединяются во «внутреннюю» теорию цикличности;

Причины цикличности заключаются и во взаимодействии «внешних» и «внутренних» факторов развития рыночной экономики. Возникновение «внешних» факторов является первоочередным источником возникновения циклов, после возникновения которых вступают в действие «внутренние» факторы. «Внешние» факторы передают импульсы «внутренним», что способствует вступлению экономической системы в новую фазу колебаний.

Авторы некоторых концепций концентрируют свое внимание на нововведениях. Они утверждают, что главные технические новшества, такие, как железные дороги, автомобили или синтетические волокна, оказывают большое влияние на инвестиции и потребительские расходы, а, следовательно, на производство, занятость и уровень цен. Но такие крупные нововведения появляются нерегулярно и тем самым способствуют нестабильности экономической активности. Другие ученые объясняют экономические циклы политическими и случайными событиями. Но, несмотря на расходящиеся мнения ученых, большинство из них считают, что главным и определяющим фактором здесь выступают совокупные расходы. В такой ситуации, повышающиеся общие расходы стимулируют производство, способствуя повышению занятости и доходов, вследствие чего, объем производства остается неизменным[1], а уровень цен начинает расти.

I.II. Антициклическое регулирование

Если прежде стихийный рыночный механизм восстанавливал равновесие с помощью изменения уровня заработной платы, цен, занятости, то в настоящее время их колебания не оказывают необходимого воздействия. Развитие конкуренции, монополии и развитие олигополистических рынков способствовали государственному вмешательству. Основной и главной задачей антициклического регулирования является предотвращение возникновения кризисов. Для этого используется кредитно-денежный и бюджетно-налоговый механизмы. 

На стадии подъема темпы развития экономики достигают «перегрева». В этот период и наступает угроза возникновения кризиса. Как раз в этот момент государство и начинает препятствовать темпам роста. Повышение ставки рефинансирования и резервных отчислений делает деньги дороже и уменьшает поток инвестиций. Снижению совокупного спроса и деловой активности способствует сокращение государственных расходов. Иногда для преодоления наступающего кризиса правительство провоцирует его наступление раньше времени. Такой метод применяется для устранения глубокого и продолжительного кризиса. Как правило, искусственно созданный кризис оказывает менее губительное воздействие на экономическую систему.

В период кризиса или депрессии правительство всячески стимулирует производство, увеличивая расходы из государственного бюджета. Таким образом, правительство снижает налоги, предоставляет фирмам налоговые льготы на инвестиции, применяет меры направленные на понижение процентной ставки по кредиту и на сокращение резервных отчислений. Иногда государство повышает таможенные пошлины на ввозимые иностранные товары, чтобы защитить внутренний рынок от импортных товаров. Также здесь стимулируется экспорт и изменение курсов валют.

Государственное регулирование должно сочетать две противоположные цели: во-первых, предотвращение спада производства и повышение занятости, во-вторых, предотвращение развития инфляции. 

 

Глава II. Финансово экономический кризис России.

Финансово-экономический кризис 2008—2010 годов в России как часть мирового финансового кризиса.

II.I.Падение фондового рынка: август — октябрь 2008 года

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований».

Обозреватель журнала Research Алексей Байер в «Ведомостях» от 10 октября 2008 года писал, что удар глобального кризиса по России был сильнее, чем по экономикам иных стран вследствие 3-х причин: «американской финансовой катастрофы», негативно отразившейся на всех рынках и финансовых системах развивающихся стран; падения цен на нефть при значительной зависимости России от её экспорта; политических ошибок российского руководства. Автор высказал предположение, что если все три фактора сравнимы, то «с середины года рынок потерял около 600 пунктов только из-за ухудшения инвестиционного климата в России — из-за конфликта с Грузией и из-за ссоры акционеров ТНК-BP, атаки на „Мечел“».