Інвестиційний проект

Використовуючи досвід великих  торгових компаній, вдаючись до акцій  можна підвищити рівень обізнаності  та зацікавленості цільової аудиторії, змінити поведінку покупців, тобто послабити інтерес до торгової марки конкурента і привернути увагу до своєї. Кінцева мета - збільшення обсягу продажу. Також інформаційний супровід забезпечить розміщення реклами ПП "Мрія" в газетах "Телеграф", "АVтограф" та "Програма плюс".

6.Організаційний план

 

ПП "Мрія" є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс та розрахунковий рахунок. Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності.

Для успішного  ведення виробництва надзвичайно  важлива наявність досвідчених  фахівців по приготуванню печива. Знання рецептури, технології приготування відіграє вирішальну роль у процесі формування високоякісної продукції. Так, фахівці  з досвідом роботи беруть участь в організації спільного бізнесу.

Характеристика  працівників підприємства:

Директор - досвідчений фахівець у  сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Широко обізнаний  у сфері виробництва, добре знає місцеву промисловість. За сумісництвом директор буде виконувати обов’язки  бухгалтера, тобто вести усю фінансову  діяльність підприємства: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу заробітної плати.

Усі інші працівники найматимуться  на роботу відповідно до обов’язків, які  вони виконуватимуть. Всі працівники знаходитимуться під безпосереднім керівництвом директора.

Розрахуємо потребу в основному  персоналі. Вони працюватимуть як погодинники  із ставкою:

Ч = t_i *n_i / Т_р * К_вн, де (6.1), t_{i -} трудомісткість одиниці і-го виду; n_i - кількість одиниць і-го виду виробу; Т_р - розрахунковий ефективний фонд робочого часу; К_вн - коефіцієнт виконання норм.

У нашому випадку згідно з дослідженнями  трудомісткість 1 кг печива становить 0,5 години. Кількість печива одного виду 8 кг у день. Розрахунковий ефективний фонд робочого часу - 7 годин. На підприємстві для основних робітників існує 8-годинний робочий день, перерви за необхідність складають 1 годину. Чисельність кондитерів:

 

Ч = (0,5*8) *12/7*1,12 = 7,7

Тобто для виробництва необхідної кількості продукції необхідно 8 кондитерів.

Їх заробітну плату розрахуємо за формулою:

З/п = тривалість зміни * часову ставку (6.2)

Усі кондитери отримуватимуть за годину роботи 6,80 грн.

З = 7 * 6,80 = 47,60 грн.

За місяць кондитер отримуватиме:

З_м = 47,6 * 26 = 1237,60 грн.

Для нормального функціонування обладнання та устаткування необхідний постійний догляд за ним. Для цього розрахуємо кількість обслуговуючих робітників, що ремонтуватимуть, змащуватимуть та налагоджуватимуть обладнання:

Ч_ор = М_о * М_ем * К_яо / Н_об, де (6.3)

М_о - кількість об’єктів обслуговування;

М_ем - кількість робочих змін;

К_яо - коефіцієнт переводу явочної чисельності в списочну;

Н_об - норма обслуговування.

К_яо = 100/100-f, де (6.4)

f - плановий відсоток невиходів робітників.

Розрахуємо його так:

Робочі дні у році - 312 днів;

Відпустка - 24 дні;

Лікарняні - 14 днів.

f = 38/312 * 100% = 12,2 %

К_яо = 100/100-12,2 = 1,14

Ч_ор = 8 * 1 * 1,14/4 = 2,28

Тобто потрібні 2 обслуговуючі робітники.

Вони працюватимуть за контрактом по сумісництву. Контрактом передбачено  огляд та змащування устаткування 3 рази на місяць. У разі непередбачених обставин вони приходитиме за викликом. На підприємстві також працюватимуть водій та прибиральник.

Всі зобов’язання щодо організації та підписання договорів та пошуку покупців покладаються на менеджера та директора підприємства.

 

Таблиця 6.1

Потреба в персоналі та основна  заробітна плата

№	Посада	Кількість чоловік	Посадовий оклад, грн.	Додаткова з/п, 14 % від окладу, грн.
1	Директор	1	1600	224
2	Кондитер	8	1237,60*8=9900,8	173,30*8=1368,1
3	Менеджер	1	1400	196
4	Продавець	2	1100*2=2200	154*2=308
5	Водій	1	900	126
6	Ремонтник	2	800*2=1600	112*2=224
7	Прибиральник	1	600	84
	Всього	16	18200,8	2548,1

 

Таким чином можна визначити  витрати на заробітню плату  працівників  на рік: (18200,8*12)+(2548,1*12) =248986,8 грн

7.Виробничий план

 

ПП "Мрія" створюється з метою виробництва продукції, яка буде користуватися широким попитом населення міста Кременчука.

Підготовчий період містить наступні роботи:

реєстрація підприємства;

формування майна фірми;

укладення договорів на придбання основного обладнання, транспорту та необхідної сировини;

укомплектування штату підприємства.

Після завершення цих етапів підприємство виходить на заплановану потужність випуску продукції. З часом, залежно  від рівня попиту на продукцію, що планується випускати, можливе підвищення обсягів випуску продукції. Робота підприємства передбачається в однозмінному режимі.

ПП "Мрія" у виробничому процесі буде використовувати 1 виробничий цех, який буде розміщуватись у орендованому приміщенні. Тут міститимуться приміщення для випікання печива (кухня) та приміщення для магазину, а також підсобка.

Технологічний процес має велике значення для забезпечення високих показників виробництва. Перший етап - це обробка  компонентів. Це передбачає відповідну підготовку згідно рецептури. Другий етап включає обробку тіста. Цей процес відбувається безопарним способом у спеціальній тістомісильній машині під контролем кондитера. Готове тісто розкладають у спеціальні форми та поміщають їх до електропечі. Випікання печива триває близько 25 хвилин. Приготування крему відбувається під контролем кондитера. Всі необхідні інгредієнти змішують у кремозбивальній машині до потрібної консистенції. Після випікання печиво охолоджується та змащується кремом або згущеним молоком.

У виробничому процесі підприємство використовує наступне устаткування:

 

Таблиця 7.1

Машини та устаткування

Найменування	Кількість	Купівля чи оренда	Нове чи вживане	Термін служби	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
1. Автомобіль	1	купівля	вживане	10	27000
2. Машина тістомісильна	1	купівля	Нове	10	11000
3. Електропіч для випікання печива	1	купівля	вживане	10	33000
4. Стіл для обробки та склеювання  печива	3	купівля	Нове	6	1650*3=4950
5. Холодильна установка	1	купівля	Нове	7	4000
6. Кремовзбивальна машина	1	купівля	Нове	9	8000
Продовження таблиці 7.1
1	2	3	4	5	6
7. Прилавок	1	купівля	Нове	10	1500
8. Вітрина	1	купівля	Нове	0	1600
9. Касовий апарат	1	купівля	Вживане	5	2300
10. Промислова витяжка	1	купівля	Нове	10	7000
11. Інше обладнання для кондитерської	-	купівля	Нове	7	9000
Всього	-	-	-	-	109350

 

Для приготування печива використовується сировина місцевих підприємств. Сировина підбирається найкращої якості і  підприємств-виробників, які давно  працюють на ринку.

 

 

 

Таблиця 7.2

Сировина, підприємства-постачальники та ціна за одиницю сировини

Сировина	Ціна, грн.		Одиниця виміру	Назва підприємства-виробника
1	2		3	4
1. Борошно	3,30		1 кг	м. Полтава, фірма "АГРО"
2. Вершкове масло	26,00		1 кг	Кременчуцький молокозавод "Кремез"
3. Яйця		6,00	10 шт.	Кременчуцька птахофабрика
4. Цукор		4,00	1 кг	Полтавська обл., Цукровий завод
5. Сіль		1,00	1 кг	Кременчуцька оптова база
6. Сода		1,50	0,5 кг	Кременчуцька оптова база
7. Лимонна кислота		3,50	0,1 кг	Кременчуцька оптова база
8. Ванілін		0,50	0,05 кг	Кременчуцька оптова база
9. Вершки		19,00	1 кг	Кременчуцький молокозавод "Кремез"
10. Горіхи		25,00	1 кг	Кременчуцька оптова база
11. Какао		3,00	0,1 кг	Кременчуцька оптова база
12. Мед		35,00	1 кг	Кременчуцька оптова база
13. Молоко		4,60	1 л	Кременчуцький молокозавод "Кремез"
14. Полуничний джем		18,00	1 л	м. Лубни, ПП "Ласунка"
15. Вишневий джем		18,00	1 л	м. Лубни, ПП "Ласунка"

 

При виборі постачальників враховувались  перш за все якість продукції, ціна, відгуки споживачів про ціну. На основі зроблених маркетингових досліджень ми знайшли найбільш вигідних постачальників.

Розрахуємо потребу в сировині на 1кг печива кожного виду та визначимо  загальні витрати на сировину.

 

Таблиця 7.3

Витрати сировини на 1кг печива "Шоколадна  ніч"

Найменування продукту	Необхідна кількість	Сума, грн
1. Борошно	250 г	085
2. Вершкове масло	100 г	2,60
3. Яйця	3 шт. (200 г)	1,80
4. Цукор	180 г	0,75
5. Сіль	10 г	0,01
6. Вершки	180 г	3,42
7. Какао	100 г	0,30
Всього	1020 г	9,70

 

Таблиця 7.4

Витрати сировини на інші види печива

№	Назва печива	Сума, грн.
1	"Цукрове"	10,40
2	"Марія"	8,50
3	"Ванільне"	11,00
4	"Насолода"	9,80
5	"Ніжне"	10,40
6	"Вершкова розкіш"	11,00
7	"Медове"	11,50
8	"Трофей"	9,70
9	"Камелія"	11,00
10	"Сніжок"	8,50
11	"Горішок"	11,50

 

Слід зазначити, що при випіканні печиво втрачає частину своєї ваги, тому вага сировини дещо більша за 1 кг.

Розрахуємо річні витрати на основні матеріали. Підприємство щодня  виготовлятиме 96 кг печива: по 8 кг кожного  найменування. ПП "Мрія" працюватиме 6 днів на тиждень, отже у році планується 312 робочих днів. Тому у місяць підприємство виготовлятиме 2496 кг.

Таким чином за рік підприємство випускатиме:

12 * 2496 = 29952 кг

Всього витрати сировини на рік  становитимуть:

"Шоколадна ніч": 9,70*208*12=24211,20 грн.

"Цукрове": 10,40*208*12=25958,40 грн.

"Марія": 8,50*208*12=21216 грн.

"Ванільне": 11,00*208*12=27456 грн.

"Насолода": 9,80*208*12=24460,80 грн.

"Ніжне": 10,40*208*12=25958,40 грн.

"Вершкова розкіш": 11,00*208*12=27456 грн.

"Медове": 11,50*208*12=28704 грн.

"Трофей": 9,70*208*12=24211,20 грн.

"Камелія": 11,00*208*12=27456 грн.

"Сніжок": 8,50*208*12=21216 грн.

"Горішок": 11,50*208*12=28704 грн.

Всього витрати на основні матеріали  та сировину:

24211,20 + 25958,40 + 21216 + 27456 + 24460,80 + 25958,40 + 27456 + 28704 + 24211,2 + 27456 + 21216 + 28704 = 307008

 

Таблиця 7.5

Витрати на допоміжні матеріали

Найменування матеріалу	Потреба, шт.	Вартість, грн.
		одиниці	всього на програму
1. Етикетки	70000	0,02	1400
2. Коробки для печива малі  на 1кг	45000	0,10	4500
3. Коробки для печива великі на 2кг	25000	0, 20	5000
4. Пакети	70000	0,05	3500
Всього	-	-	14400

 

Так як печиво буде продаватися у  розфасованому вигляді як по 2кг, так і по 1кг, то у допоміжні  матеріали включаємо два види коробок - великі та малі.