Бизнес-план «Бегомльский лесхоз»

 

Для выполнения намеченной производственной программы потребуется увеличить  численность рабочих на 1 человека. Производительность труда повышается в результате проводимых мероприятий на 9,2%, растет материальное обеспечение работающих – рост реальной заработной платы составит 15,8 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  МОЩНОСТИ

 

         Технологическая  оснащенность цеха переработки: 

                                  

      Линии  по переработке древесины :

                      1.Станок брусующий ПМ-8-1660многопильный  станок ЦМ-120,

                         торцовочный станок.

                      2.Станок брусующий Ц2КМ, многопильный  станок ЦДК-5-3, 

                          торцовочный станок                            

                3.Пилорамы   Р-63-4А         2 шт, кромкообрезной станок ОВ -  2                                                                                                 

                          многопильный станок Пауль.

                      4.Пилорама  Р – 63 –4А, кромкообрезной  станок,

                         торцовочный станок.

                      5.Брусующий станок Ц2КМ, станок  по переработки горбыля

                         DSKRD – 50.

           

Отгрузка продукции  вагонами осуществляется с железнодорожной  станции «Парафьянов».

 

Для трелевки и вывозки  древесины в лесхозе имеется :

• 18 тракторов МТЗ-82,  и 6 « НОКА»
• 10 лесовозов,
• сортиментовоз на базе МАЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

 

7.1. Анализ и прогноз финансово-хозяйственной  деятельности:

Таблица 7.1.

№	Показатели	Ед. изм.	Факт. 2004г.	План 2005г.	Темпы роста
1	Объем производства товарной продукции  в сопоставимых ценах 2005 года	млн.руб	2 640,9	2 905,0	110,0
2	Товарная продукция в действующих  ценах	млн.руб	2 515,1	3 097,0	123,1
3	Объем реализуемой продукции	млн.руб	2 513,5	3 097,0	123,2
4	Себестоимость реализуемой продукции	млн.руб	2 211,9	2 664,3	120,4
5	Сальдо операционных доходов и расходов	млн.руб	301,6	433,6	138,5
6	Сальдо внереализационных доходов  и расходов	млн.руб	8,8	9,6	109,1
7	Рентабельность  товарной продукции	%	17,6	20,5	116,4
9	Начисленные налоги и сборы из прибыли	млн.руб	88,0	108,4	123,2
10	Чистая прибыль	млн.руб	7,0	49,8	в 7,1 раз

 

7.2 СМЕТА ЗАТРАТ И МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ИХ СНИЖЕНИЕ

таблица 7.2.

№		2004г.		2005г.
		млн.руб.	%	млн.руб.	%
1	Сырье и основные материалы (за вычетом  возврат. отход.)	962,7	39,0	1 143	38,9
2	Попенная плата	97,9	3,9	147,0	5,0
3	Вспомогательные материалы	14,1	0,6	61,7	2,1
4	Топливо	280,9	11,4	358,8	12,2
5	Электроэнергия	34,4	1,4	29,4	1,0
	Итого материальных затрат	1 390	56,3	1740,8	59,2
6	Заработная плата	463,5	18,8	588,1	20,0
7	Отчисления на соцстрах	201,2	8,1	205,8	6,9
8	Амортизация основных фондов	114,7	4,6	141,2	4,8
9	Прочие денежные расходы	299	12,2	264,8	9,1
	ИТОГО затрат	2 468,4	100	2940,7	100
10	Списано затрат на непроизводственные счета	330,5	13,4	370,2	12,6
11	Производственная себестоимость  товарной продукции	1 958,6	79,3	2 376,0	80,8
12	Внепроизводственные расходы	179,3	7,3	194,5	6,6
13	Полная себестоимость товарной продукции	2 137,9	х	2 570,5	х
14	Товарная продукция в действующих  ценах	2 515,1	х	3 097,0	х
15	Затраты на рубль товарной продукции	0,85	х	0,83	х

 

 

В целях обеспечения  эффективности промышленного производства за счет снижения материальных затрат (экономии сырья, топливно-энергетических ресурсов), экономии коммерческих расходов и проведения организационно-технической  программы разработаны конкретные  мероприятия по снижению затрат на производство. Указанные мероприятия доведены до исполнителей, включая руководителей низовых звеньев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА.  ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРИРОСТ  НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

Исходные  данные для расчета прироста налоговых  платежей:

 

1. Основные экономические показатели Бегомльского лесхоза:

 

№	Показатели	2003г.	Ожидаемое выполнение
			2004г.	2005г.
1	Товарная продукция в действующих  ценах, млн.руб.	1674,1	2515,1	3097,0
2	Товарная продукция в сопоставимых ценах 2005 г., млн.руб.	2400,8	2640,9	2905,0
3	Темпы роста товарной продукции  в сопоставимых ценах, %	112	110	110
4	Темпы роста товарной продукции  в действующих ценах ценах, %	144	150	123,1
5	Затраты на производство, млн.руб..	1726,8	2468,4	2940,7
6	Прибыль от реализации прдукции , млн.руб.	287,8	301,6	433,6
7	Рентабельность ТП, %	24,0	17,6	20,5
8	Дебиторская задолженность, млн.руб.	211	204	200
9	Кредиторская задолженность, млн.руб.	173	216	210
10	Остатки средств на счетах,млн.руб.
	- валютный	8	26	-
	- расчетный	18	9	-

 

РАСЧЕТ ПРИРОСТА НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

 

№	Показатели	2003г. факт.	Ожидаемое выполнение
			2004г.	2005г.
1	Выручка от реализации продукции (работ  и услуг) с налогами	2169	2869	3527
1	Начислено налогов:
	Налог на прибыль	50,6	66,7	82,2
2	НДС	239,7	238,5
	Налог с пользователей а/дорог, сбор в республиканский фонд производителей с/х  продукции  (3,0%)	58,4	78,6	96,7
	ИТОГО начислено налогов	348,7	383,8	178,9
2	Прирост поступления налогов	40,2	35,1	33,6
	В т.ч. за счет  изменений в налоговом  законодательстве		-9,0	-0,1
	Прирост объема производства	40,2	44,1	33,7
3	Сумма предоставленных льгот	0	28,0	8,2

 

     Средства,  высвобождаемые  в   соответствии  с Указом  Президента Республики Беларусь         от    .01.2005г. №    «О стимулировании развития промышленного производства» дает   лесхозу  источник  финансирования инвестиционного  плана  . 

       

       Это,  в  конечном  итоге,  позволит  увеличить  объём  производства  продукции, пользующейся спросом  на внешнем  и внутреннем  рынках  и  улучшить  финансовое  состояние  лесхоза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ.

 

Для  развития производства в рамках настоящего инвестиционного проекта лесхозу необходимо приобрести автомобиль-сортиментовоз МАЗ-6303300-2126М для вывозки древесины к пунктам переработки и на ж/д станции для поставки на экспорт , стоимостью 100 млн.рублей, гидроманипулятор, стоимостью 35 миллионов рублей, для увеличения отгрузки экспортной продукции, трактор МТЗ-82 трелевочный, стоимостью 25 миллионов рублей, тележку тракторную с гидроманипулятором, стоимостью 40 миллионов рублей, для увеличения объемов и снижения себестоимостоимости лесоматериалов круглых на экспорт. Всего на 200 миллионов рублей.                     Источником финансирования инвестиционного плана являются амортизационный фонд, средства чистой прибыли предприятия, средства высвобождаемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от_____________г. № 

 

 

Программа по привлечению инвестиций в основной капитал По  Бегомльскому лесхозу                                                                                                        Таблица 9.1
№	Квартал	Объект  капиталовложений	Сумма	Источник
п/п			млн.руб	финансирования
1	1	Трактор  МТЗ-82	25,0	Собственные  средства предприятия
	Итого:   1 квартал		25,0
3	3	Тележка  с гидроманипулятором	40,0	Собственные средства предприятия
		Гидроманипулятор	35,0
	Итого:   3 квартал		75,0
4	4	Автомобиль  МАЗ -Сортиментовоз	100,0	Собственные средства предприятия, средства от льгот по налогоолож.
		Итого:       4 квартал	100.0
		На 2005 год	200

 

Источники финансирования инвестиционных вложений

                           

                                                                                                                 Таблица 9.2

 

Источники финансирования	Сумма,млн.руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1.Амортизационный фонд	176,0	25,0		75,0	76,0
1.2.Прибыль в распоряжении предприятия					15,8
Всего источников	191,8	25,0		75,0	91,8
1.3.Недостаток источников					8,2
Покрытие недостатка :
-за счет суммы предоставленных льгот					8,2