Технико - экономическое обоснование создание предприятия

 
 

Таблица 3.3

Сводная смета капитальных затрат

Наименование  объектов и работ	Сумма, млн.руб	Структура, %
1. Подготовка территории строительства	569,44	8,5
2. Основные объекты строительства, всего:	4689,47	70,0
в т.ч.: горно-капитальные работы	1477,84
горно-техническое  оборудование	3868,14
специализированные  объекты на поверхности	590,41
3. Объекты подсобного и обслуживающего  назначения	92,74	1,3
4. Объекты энергетического строительства	200,98	3,0
5. Объекты транспортного хозяйства  и связи	70,00	1,0
6. Наружные сети и сооружения  водоснабжения, канализации, теплоснабжения  и газоснабжения	314,86	4,7
Продолжение таблицы 3.3
7. Благоустройство и озеленение  территории	35,00	0,5
8. Временные здания и сооружения	100,50	1,5
9. Прочие работы и затраты	200,98	3,0
10. Содержание дирекции строящегося  предприятия, авторский надзор	35,00	0,5
11. Проектные и изыскательские работы	200,98	3,0
12. Единовременный взнос на изъятие  земли	200,98	3,0
Всего:	6710,93	100,0
Удельные  капитальные вложения, руб/т	1742,01

 

      Рис№1 Структура  капитальных затрат 

 

      

3.2 Товарная ценность руды, издержки на производство продукции, затраты на оплату труда

 

Таблица 3.2.1

Расчет товарной ценности алмазной руды

Показатели	Единица измерения	Значение
1. Объем добычи руды	тыс.т	300,000
2. Содержание в балансовых запасах	карат/т	15,0
3. Примешивание	%	12,0
4. Содержание в товарной руде	карат/т	13,0
5. Извлечение в концентрат	%	85,0
6. Количество алмазов в концентрате	карат	1657500
7. Цена алмаза в концентрате	руб/карат	5000
8. Стоимость алмазов	млн.руб	8287,5
9. Товарная ценность руды	руб/т	27625

 
 
 
 
 

Таблица 3.2.2

Расчет материальных затрат на ПНР и очистную выемку

Наименование  работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода*	Годовой расход	Цена ресурса, руб/ед.	Сумма, млн.руб
1. ПНР ( м3/год)
- ВВ	кг	2,2	58366	23,59	1,38
- электродетонаторы	шт	2,2	58366	28,74	1,68
- провод взрывной	м	1,35	35815,5	1,68	0,06
- сталь буровая (Monomatic – 190A)	кг	0,06	1591,8	32,78	0,05
- сталь буровая (перфоратор)	кг	0,09	2387,7	16,78	0,04
- коронки перфораторные	шт	0,05	1326,5	495,76	0,66
- вентиляционные рукава	м	0,2	5306	382,88	2,03
- лес крепежный	м3	0,04	1061,2	2435,15	2,58
- трубы стальные	м	0,017	451,01	600,5	0,27
- анкера	шт	0,7	18571	185,62	3,45
- сетка металлическая	м3	1,1	29183	41,85	1,22
- пики для ОМ	шт	0,024	636,72	64,45	0,04
- цемент	кг	105	1459150	25,8	37,65
Итого:					51,11
2. Очистные работы ( т/год)
- резцы комбайновые	шт	0,12	12414,00	523,55	6,50
- вентиляционные рукава	м	0,20	20690,00	382,88	7,92
- лес крепежный	м3	0,04	4138,00	2435,15	10,08
Продолжение таблицы 3.2.2
- трубы стальные	м	0,07	7245,10	600,50	12,61
- анкера	шт	0,7	72451,00	485,62	35,18
- сетка металлическая	м2	1,1	113795,00	41,85	4,76
- пики для ОМ	шт	0,024	2482,80	64,45	0,16
- цемент	кг	105,00	20793450,00	25,8	81,27
- дизельное топливо	л	6,2	641390,00	15,47	0,99
Итого:					164,2
Всего с учетом непредвиденных расходов (10 – 30 %).					267,43

* – нормы расхода  материалов и ресурсов  приняты, согласно  местным нормам  расхода материалов  при строительстве  рудника «Интернациональный», от 24.03.2008 г и увеличены на переводной коэффициент 1,44 . По очистным работам нормы пересчитаны на 1 м³ руды. 

Таблица 3.2.3

Расчет минимальной  численности забойной группы рабочих  на очистных и подготовительно-нарезных работах

Показатели	Единица измерения	Значения
1. Годовой объем добычи руды, в  т.ч. из П.Н.Р – 7 %	тыс.т	300,00
2. Погашено балансовых запасов при очистной выемке ( ; )	тыс.т	338,73
3. Коэффициент подготовки и нарезки  блока	м3/1000 т	97,5
4. Объем подготовительно-нарезных  работ на годовой объем добычи  руд	м3	33027
5. Трудоемкость подготовительно-нарезных работ	чел*смен/м3	0,075
Продолжение таблицы 3.2.3
6. Трудозатраты на годовой объем  подготовительно-нарезных работ	чел*смен	2478
7. Число рабочих дней в году	дни	305
8. Явочная численность рабочих  на проходке	чел	8
9. Коэффициент списочного состава	доли ед.	1,23
10. Списочная численность рабочих  на проходке ( ПНР)	чел	72
11. Удельная трудоемкость отбойки  и уборки на очистной выемке	чел*смен/1000 т	3,95
12. Годовые трудозатраты на отбойку  и уборку на очистной выемке	чел*смен	1185
13. Явочная численность рабочих  забойной группы на очистной  выемке	чел	12
14. Списочная численность рабочих  забойной группы на очистной  выемке	чел	16

 

3.4 Расчет годовой  суммы амортизационных  отчислений

 

             Основные фонды служат в течение нескольких лет и подлежат замене (возмещению) лишь по мере их физического или морального износа. 

     Износ основных фондов — частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. Различают физический и моральный износ основных фондов.

     Физический  износ средств труда выражается в потере ими технологических свойств и характеристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий хранения.

     Моральный износ основных фондов — снижение стоимости действующих основных фондов в результате появления новых и, более дешевых и более производительных. Различают две формы морального износа. Первая проявляется в потере стоимости оборудованием в результате повышения производительности труда в отраслях, изготавливающих их. Новые машины становятся более дешёвыми, а действующие морально обесцениваются, экономически устаревают. Моральный износ второй формы выражается в потере стоимости средством труда в результате появления новых более производительных машин, лучших по технико-экономическим параметрам Моральный износ — это экономическая категория. На основе исследования закономерностей физического и морального износа определяется период экономического снашивания данного вида средства труда, который лежит в основе утверждаемых нормативных сроков службы основных фондов.  

     Амортизация основных фондов 

    Для своевременной замены устаревших средств  труда, без ущерба для предпринимателя, необходимо, чтобы стоимость выбывавших фондов была полностью перенесена на готовую продукцию.

    В амортизационном фонде должны быть накоплены необходимые средства. Только при этом условии процесс  воспроизводства основного капитала может осуществляться планомерно и эффективно.

           Амортизация — процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере износа на производимую продукцию, превращения ее в денежную форму и накопления финансовых ресурсов в целях последующего воспроизводства основных фондов. 
        По экономической сущности амортизация — это денежное выражение части стоимости основных фондов, перенесенных на вновь созданный продукт.

    Амортизационный фонд — особый денежный резерв, предназначенный для воспроизводства основных фондов. Он является финансовым ресурсом для капитальных вложений. Амортизационный фонд предназначен для простого воспроизводства основных фондов, для замены изношенных средств новыми экземплярами, равными по стоимости. Однако в условиях высоких темпов научно-технического прогресса амортизация служит источником расширенного воспроизводства основных фондов. В процессе воспроизводства основных фондов моменты их простого возобновления и расширения гармонично объединены, и их разграничение носит условный характер.

 

         

Таблица 3.4.1

Расчет амортизационных  отчислений по специализированным основным средствам при выходе предприятия на полную производственную мощность

Наименование  объектов	Первоначальная  стоимость объектов, млн.руб	Обслуживаемые балансовые запасы, млн.т	Потонная ставка, руб/т	Погашаемые  за год запасы, млн.т	Годовая сумма амортизации, млн.руб
1. Выработки, обслуживающие все  запасы	725,32	3,85	29,61	0,3	64,06
2. Выработки, обслуживающие часть  запасов	752,53	3,85	30,37	0,3	66,55
3. Специализированные здания и  сооружения	590,41	3,85	153,35	0,3	52,14
Всего:	2068,26				182,75

 
 
 
 
 
 

Таблица 3.4.2

Расчет амортизационных  отчислений по неспециализированным объектам основных средств

Наименование  объектов	Первоначальная  стоимость объектов, млн.руб	Норма амортизации, %	Годовая сумма  амортизации, млн.руб
1. Неспециализированные здания и сооружения	92,74	5	4,64
2. Технологическое оборудование	3868,14	10	386,81
Всего:	3960,88		391,45