Основные производственные фонды – материально-техническая база предприятия

Коды

                                                                                                                         Форма № 1 по ОКУД

0710001

                                                                 на 31 декабря 2004г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Газ-Сервис"

 Республики Башкортостан 

   по ОКПО

03257343

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0278030985

                                                               Вид деятельности: Газоснабжение

  по ОКДП

90214

                                Организационно-правовая форма / форма  собственности:

                            Открытое акционерное общество/смешанная 

    по ОКОПФ/ОКФС

47/17

Единица измерения: тыс. руб.

      по ОКЕИ

 АКТИВ

Код

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

 периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

836

819

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

836

819

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

3126876

3173273

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

3126876

3173273

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

95 159

101 439

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

                     Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

3 977

3 977

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

3 977

3 977

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

3226848

3279508

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

146 975

159 071

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

69 249

80 670

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

81

545

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

53 146

53 621

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

24 499

24 235

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

193 766

185 602

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

 чем через 12 месяцев  после отчетной даты)

230

122 544

120 412

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

121 929

119 797

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

615

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

684 040

821 773

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

638 127

723 497

векселя к получению (62)

242

6

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

25 383

36 895

прочие дебиторы

246

20 524

61 381

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

1 638

1 895

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 638

1 895

                       Денежные средства

50 438

31 818

касса (50)

261

136

220

расчетные счета (51)

262

42 407

29 859

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

7 895

1 739

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

1 199 401

1 320 571

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4426249

4600079

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

 отчетного

 периода

На конец

 отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

3 510

3 510

Добавочный капитал (87)

420

3 405 397

    3 421 002

Резервный капитал (86)

430

694

694

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

694

694

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

5 905

5 904

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

124 229

120 300

фонд потребления

461

-

(3 929)

нераспределенная прибыль прошлых лет

462

-

124 229

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

40 752

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

       3 539 735

    3 592 162

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

6 000

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

6 000

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 016 010

1 086 088

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

546871

562499

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

48 202

28 655

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

20 136

10 935

задолженность перед бюджетом (68)

626

103 648

87 996

авансы полученные (64)

627

20 982

17 962

прочие кредиторы

628

85 829

235 658

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

5 808

5 728

Доходы будущих периодов (83)

640

29 298

38 744

Резервы предстоящих расходов (89)

650

7 509

7 509

резервы предстоящих расходов

651

594

594

в т.ч. страховой фонд

652

6 915

6 915

Прочие краткосрочные обязательства

660

12 231

    12 231

ИТОГО по разделу V

690

886514

     1007917

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4426249

     4600079

Наименование показателя

Код

стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

                 в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов (007)

940

37 720

37 720

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

962

1 435

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-