Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Октября 2013 в 15:20, реферат
Валютные операции — контракты агентов валютного рынка по купле-продаже, расчетам и предоставлению в ссуду иностранной валюты на конкретных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка, период) с выполнением на определенную дату. Текущие конверсионные операции (по обмену одной валюты на другую), а также текущие депозитно-кредитные операции (на срок до одного года) составляют основную долю валютных операций.
1. Валютный рынок и валютные операции. Лицензирование банковских валютных операций
2. Валютный курс и котировка валюты, кросс-курсы, валютная позиция
3. Виды валютных операций. Кассовые и срочные валютные сделки, сделки "своп", арбитражные сделки с валютой
Список использованной литературы
Банк России определяет кассовую (наличную) сделку несколько иначе, чем принято в мировой практике, — как сделку, исполнение которой осуществляется не позднее второго рабочего дня после ее заключения. Соответственно к таким сделкам относятся на только сделки спот, но и сделки расчетами (датой валютирования) «сегодня» (today, или сделки «на тоде») и расчетами «завтра» (tomorrow, или сделки «на томе»). Дата валютирования сделок «на тоде» совпадает с днем заключения сделки, а сделок «на томе» наступает на следующий за днем заключения сделки рабочий день.
На практике часто возникают ситуации, когда процентные ставки внезапно повышаются или понижаются, а форвардный рынок еще не отреагировал на них. Здесь таятся богатейшие возможности для применения процентного арбитража: покупки валюты той или иной страны по спот-курсу и продажи ее по срочному курсу с добавочной прибылью из возникшей разницы в процентах. Арбитражная прибыть носит временный характер – она исчезает, когда изменение форвардного курса выравнивает условия конкуренции.
Список использованной литературы
Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. М., 2005. С.132.
Банковские инвестиции // Борисов А.Б. / Большой экономический словарь - М.: Книжный мир, 2011. - С. 56 - 57.
Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М: «Экономика», 2010. - С. 104 - 106.
Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2010. С. 121.
Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 2011. С.96.
Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. Санкт-Петербург, 2012. С.13.
Ковалев В.В. Финансовая наука в исторической ретроспективе. «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета». Серия 5 «Экономика». Выпуск 1. Март 2010. С.73 - 74.
Коротков П.А., Борисов С.М. Инвестиционный процесс и коммерческие банки // Деньги и кредит. 2011. № 5.
Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. - С. 179.
Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 2010. - С.83,
Синки Д. Управление финансами в коммерческих банках. М., 2010. С.3.
ФЗ от 25.02.2005 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Финансово-кредитный словарь / Под ред. В.Ф. Гарбузова. В 2-х томах. М.: Финансы и статистика,2010.Т.1.С.234.