Управление денежными потоками

Цель исследования - анализ производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач:
1. Рассмотреть экономическую сущность денежных потоков.
2. Описать принципы и методы управления денежными потоками.
3. Изучить сущность анализа денежных потоков.
4. Дать организационно-управленческую характеристику ЗАО «УАПС».

Введение

1. Теоретические аспекты управления денежными потоками

1.1 Экономическая сущность денежных потоков предприятия

1.2 Принципы и методы управления денежными потоками на предприятии

1.3 Сущность анализа денежных потоков

2. Анализ финансового состояния и денежных потоков предприятия ЗАО «Увельский агропромснаб»

2.1 Экономическая и технико-организационная характеристика предприятия

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

2.3 Анализ денежных потоков на предприятии ЗАО «Увельский агропромснаб»

3. Совершенствование управления денежными потоками на предприятии ЗАО «Увельский агропромснаб»

3.1 Система управления денежными потоками

3.2 Прогнозирование денежного потока

3.3 Управление дебиторской задолженностью ЗАО «Увельский агропромснаб» как один из методов управления денежными потоками

3.3.1 Минимизация упущенной выгоды при управлении денежными средствами

Заключение

Библиографический список