Учёт расчетов по краткосрочным кредитам и займам

Актив

Код

показателя

На начало отчетного

года

На конец

отчетного

года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

854585

558695

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

565585

5694115

II. Оборотные активы

Запасы

210

695854

85964158

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

589565

146985

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

расходы будущих периодов

216

1158645

45621582

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

300256

7816565

в том числе покупатели и заказчики

231

300565

781565

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

1358569

2465365

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

406695

941546

БАЛАНС

300

85454

10565664

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

1053563

1056552

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

155656

(1695145)

Итого по разделу III

490

265656

(116559)

IV Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

156420

200656

Кредиторская задолженность

620

268656

6565101

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

254617

875656

Задолженность перед персоналом организации

622

18546

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

215466

294164

задолженность по налогам и сборам

624

125644

56551

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями по выплате доходов)

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

50565

Итого по разделу V

690

464568

121544

БАЛАНС

700

494566662

981165056

                    Показатель

  За отчетный

      период

  За аналогичный                         период преды-                   дущего года

                    наименование

код

                             1

2

           3

              4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто)  от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

        5554

              211363

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

      (24218)

              (555221)

Валовая прибыль

029

      (16744)

               227252

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

       (1745764)

533222

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

         (3)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

(2)

  1

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

      (12569)

                  2452

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(5)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

      (16558759)

15856

    Наименование  показателя

№ стро-                              ки

 Всего

             В том числе

Производство,   услуги

 торгов-

     ля

Выручка (валовый доход) от реализации продукции (без НДС)

   010

   54775575

         54587575

      -

Себестоимость

   020

  215548

         2185754

      -

Валовая прибыль (убыток)

   029

(1645757)

        (1675754)

      -

Проценты к уплате

   070

   3

           3

      -

Прочие операционные расходы

   100

    2

           2

      -

в  том числе налог на имущество

  0,2

         0,2

      -

                                  услуги банка

  1,7

         1,7

      -

Прибыль (убыток) до налогообложения

   140

(16957)

       (16957)

      -

Чистая прибыль (убыток)

   190

(16957)

       (16957)

      -

№ п/п

ИНН организации –дебитора

Наименование организации –

 дебитора

Сумма задолженности

Дата возникновения задолженности

всего

из нее

просроченной

1

2

3

4

5

6

1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

1.2. Акционерные общества

1.3. Прочие организации

1.4. Прочие дебиторы

Всего

1.1. Государственные и  муниципальные унитарные предприятия

1.2. Акционерные общества

1.3. Прочие организации

1.

7607053824

ОАО «Сбербанк»

50000

08.03.08

760702005

1.4. Прочие дебиторы

Всего