Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 11:29, курсовая работа
Целью курсовой работы является изучение бухгалтерского учёта денежных средств в кассе организации.
Задачи курсовой работы:
Рассмотреть теоретические основы учёта денежных средств в кассе организации.
Бухгалтерский учет денежных средств в кассе организации.
Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)
Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||
за |
20 |
г. | |||||||||||||
Коды | |||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0710004 | ||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) |
|||||||||||||||
Организация |
по ОКПО |
||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||
Наименование показателя |
Код |
За |
За |
||||||||||||
20 |
г.1) |
20 |
г.2) | ||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего |
4110 |
||||||||||||||
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
||||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
||||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
||||||||||||||
прочие поступления |
4119 |
||||||||||||||
Платежи - всего |
4120 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
налога на прибыль организаций |
4124 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
прочие платежи |
4129 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
||||||||||||||
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего |
4210 |
||||||||
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
||||||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
||||||||
прочие поступления |
4219 |
||||||||
Платежи - всего |
4220 |
( |
) |
( |
) | ||||
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
( |
) |
( |
) | ||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
( |
) |
( |
) | ||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
( |
) |
( |
) | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
( |
) |
( |
) | ||||
прочие платежи |
4229 |
( |
) |
( |
) | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
||||||||
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего |
4310 |
||||||||
в том числе:
получение кредитов и займов |
4311 |
||||||||
денежных вкладов собственников (участников) |
4312 |
||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия |
4313 |
||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
4314 |
||||||||
прочие поступления |
4319 |
||||||||
Платежи - всего |
4320 |
( |
) |
( |
) | ||||
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 |
( |
) |
( |
) | ||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
( |
) |
( |
) | ||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
( |
) |
( |
) | ||||
прочие платежи |
4329 |
( |
) |
( |
) | ||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
4450 |
||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
||||||||
Руководитель |
Главный бухгалтер |
||||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||||
" |
" |
20 |
___ г. | ||||||||
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Информация о работе Учет денежных средств в кассе организации