Пути улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Наименование

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

тыс. руб

%

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

3 394

3 566

4 100

5 309

4 307

8,39

7,12

7,78

9,40

9,79

Незавершенное строительство

412

0,00

0,82

0,00

0,00

0,00

Отложенные налоговые активы

121

34

9

6

0,30

0,00

0,06

0,02

0,01

ИТОГО по разделу I

3 515

3 978

4 134

5 397

4 331

8,69

7,94

7,85

9,55

9,85

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

32 232

33770

33 870

29 236

20375

79,68

67,38

64,31

51,75

46,32

  сырье, материалы

3 794

6 484

5 872

4 085

2956

9,38

12,94

11,15

7,23

6,72

затраты в незавершенном производстве

2 247

314

236

239

144

5,56

0,63

0,45

0,42

0,33

  готовая продукция

21 497

26857

27 600

24 684

17104

53,14

53,59

52,40

43,70

38,88

  расходы будущих периодов

4 694

108

153

225

171

11,60

0,22

0,29

0,40

0,39

  прочие запасы и затраты

7

9

3

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

НДС

-911

640

1 785

568

7

-2,25

1,28

3,39

1,01

0,02

Дебиторская задолженность

5 048

9 388

11 311

20 222

18225

12,48

18,73

21,48

35,80

41,43

  покупатели и заказчики

5 048

9 388

11 311

20 222

18225

12,48

18,73

21,48

35,80

41,43

Денежные средства

533

913

887

1 050

1052

1,32

1,82

1,68

1,86

2,39

Прочие оборотные активы

33

1 427

682

18

16

0,08

2,85

1,29

0,03

0,04

Итого по разделу II

36 935

46138

48 535

51 094

39675

91,31

92,06

92,15

90,45

90,20

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

40 450

50 116

52 669

56 491

43988

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

4,94

3,99

3,80

3,54

4,55

Добавочный капитал

2 872

2 872

2 872

2 872

2872

7,10

5,73

5,45

5,08

6,53

Резервный капитал

135

135

183

183

0,33

0,27

0,35

0,32

0,00

Нераспределенная прибыль отчетного г.

8 868

1 441

3 392

3 485

-11068

21,92

2,88

6,44

6,17

-25,16

Итого по разделу III

13 875

6 448

8 447

8 540

-6196

34,30

12,87

16,04

15,12

-14,09

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налого вые обязательства

34

49

62

0,00

0,00

0,06

0,09

0,14

Итого по разделу IV

34

49

62

0,00

0,00

0,06

0,09

0,14

Наименование

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

Тыс.р

%

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

займы и кредиты

2 638

5 447

2 807

3 440

6,52

10,87

5,33

6,09

0,00

Кредиторская задолженность

23 882

38 224

41 381

44 462

50122

59,04

76,27

78,57

78,71

113,94

  поставщики и подрядчики

20 833

31 826

34 781

34 762

41031

51,50

63,50

66,04

61,54

93,28

  задолженность перед персоналом  организации

1 144

1 431

1 703

2 395

2369

2,83

2,86

3,23

4,24

5,39

  задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

-380

346

117

502

420

-0,94

0,69

0,22

0,89

0,95

  задолженность по налогам и  сборам

833

1 764

1 291

2 424

2155

2,06

3,52

2,45

4,29

4,90

  прочие кредиторы

1 452

2 857

3 489

4 380

4147

3,59

5,70

6,62

7,75

9,43

Прочие краткосрочные обязательства

55

-3

0,14

-0,01

0,00

0,00

0,00

Итого по разделу V

26 575

43668

44 188

47 902

50122

65,70

87,13

83,90

84,80

113,94

БАЛАНС

40 450

50116

52 669

56 491

43981

100,00

100,00

100,00

100,00

99,98

Наименование

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2004г

2005г

2006г

2007г

тыс. р.

Изменения по отношению к 2003 г

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

3 394

3 566

4 100

5 309

4 307

105,07

120,80

156,42

126,90

Незавершенное строительство

412

Отложенные налоговые активы

121

34

9

6

0,00

28,10

7,44

4,96

ИТОГО по разделу I

3 515

3 978

4 134

5 397

4 331

113,17

117,61

153,54

123,21

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

32 232

33770

33 870

29 236

20375

104,77

105,08

90,70

63,21

  сырье, материалы

3 794

6 484

5 872

4 085

2956

170,90

154,77

107,67

77,91

затраты в незавершенном производстве

2 247

314

236

239

144

13,97

10,50

10,64

6,41

  готовая продукция

21 497

26857

27 600

24 684

17104

124,93

128,39

114,83

79,56

  расходы будущих периодов

4 694

108

153

225

171

2,30

3,26

4,79

3,64

  прочие запасы и затраты

7

9

3

Налог на добавленную стоимость

-911

640

1 785

568

7

-70,25

-195,94

-62,35

-0,77

Дебиторская задолженность

5 048

9 388

11 311

20 222

18225

185,97

224,07

400,59

361,03

  покупатели и заказчики

5 048

9 388

11 311

20 222

18225

185,97

224,07

400,59

361,03

Денежные средства

533

913

887

1 050

1052

171,29

166,42

197,00

197,37

прочие оборотные активы

33

1 427

682

18

16

4324,24

2066,67

54,55

48,48

ИТОГО по разделу II

36 935

46 138

48 535

51 094

39675

124,92

131,41

138,33

107,42

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

40 450

50 116

52 669

56 491

43988

123,90

130,21

139,66

108,75

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

100,00

100,00

100,00

100,00

Добавочный капитал

2 872

2 872

2 872

2 872

2872

100,00

100,00

100,00

100,00

Резервный капитал

135

135

183

183

100,00

135,56

135,56

0,00

Нераспределенная прибыль отчетного года

8 868

1 441

3 392

3 485

-11068

16,25

38,25

39,30

-124,81

ИТОГО по разделу III

13 875

6 448

8 447

8 540

-6196

46,47

60,88

61,55

-44,66

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

34

49

62

ИТОГО по разделу IV

34

49

62

Наименование

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2004г

2005г

2006г

2007г

тыс. р.

Изменения по отношению к 2003 г

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

займы и кредиты

2 638

5 447

2 807

3 440

206,48

106,41

130,40

0,00

Кредиторская задолженность

23 882

38224

41 381

44 462

50122

160,05

173,27

186,17

209,87

  поставщики и подрядчики

20 833

31826

34 781

34 762

41031

152,77

166,95

166,86

196,95

  задолженность перед персоналом  организации

1 144

1 431

1 703

2 395

2369

125,09

148,86

209,35

207,08

  задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

-380

346

117

502

420

-91,05

-30,79

-132,11

-110,53

  задолженность по налогам и  сборам

833

1 764

1 291

2 424

2155

211,76

154,98

291,00

258,70

  прочие кредиторы

1 452

2 857

3 489

4 380

4147

196,76

240,29

301,65

285,61

Прочие краткосрочные обязательства

55

-3

-5,45

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по разделу V

26 575

43668

44 188

47 902

50122

164,32

166,28

180,25

188,61

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

40 450

50116

52 669

56 491

43981

123,90

130,21

139,66

108,73