Понятие и содержание бухгалтерской отчетности

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

30.09.2011

Организация: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

по ОКПО

94421386

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708591995

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107228 Россия, г. Москва, Новорязанская, 12

Пояснения

АКТИВ

Код строки

На отчетную дату

На конец предыдущего отчетного  периода

На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

124

230

370

Результаты исследований и разработок

1120

728

2 911

Основные средства

1130

22 309 929

22 131 250

19 084 563

в том числе

основные средства

1131

20 940 056

20 620 633

17 791 456

незавершенные вложения в основные средства

1132

1 369 873

1 510 617

1 293 107

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

2 128 435

147 468

31 273

Отложенные налоговые активы

1160

84 988

79 611

44 720

Прочие внеоборотные активы

1170

15 453

10 153

11 510

Итого по разделу I

1100

24 539 657

22 371 623

19 172 436

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

392 215

533 518

554 616

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

1211

223 070

246 498

211 650

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

готовая продукция и товары для  перепродажи

1214

463

1 142

731

товары отгруженные

1215

расходы будущих периодов

1216

168 682

285 878

342 235

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

741 578

610 040

321 174

Дебиторская задолженность

1230

6 425 278

5 780 771

6 631 342

в том числе:

покупатели и заказчики

1231

1 065 169

888 339

1 526 137

задолженность по претензиям

1232

54 884

15 194

121 115

задолженность по социальному страхованию  и обеспечению

1233

17 273

21 315

15 497

задолженность по налогам и сборам

1234

287 756

129 415

276 282

авансы выданные

1235

4 009 480

3 949 207

3 840 862

расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами

1236

14 844

15 885

18 822

прочие дебиторы

1239

975 872

761 416

832 627

Финансовые вложения

1240

1 750 000

600 000

240 198

Денежные средства

1250

1 238 624

667 224

433 417

Прочие оборотные активы

1260

380 992

258 225

213 179

Итого по разделу II

1200

10 928 687

8 449 778

8 393 926

БАЛАНС (актив)

1600

35 468 344

30 821 401

27 566 362

Пояснения

ПАССИВ

Код строки

На отчетную дату

На конец предыдущего отчетного  периода

На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 894 778

13 894 778

13 894 778

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

1320

Переоценка внеобротных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

104 202

103 881

103 881

Резервный капитал

1360

304 016

283 808

282 703

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

1361

304 016

283 808

282 703

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

7 285 548

4 744 973

4 460 856

Итого по разделу III

1300

21 588 544

19 027 440

18 742 218

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

7 830 380

6 000 000

4 519 840

в том числе:

кредиты, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

1 830 380

1 519 840

займы, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

6 000 000

6 000 000

3 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

372 745

313 891

232 670

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

8 203 125

6 313 891

4 752 510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

в том числе:

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

Кредиторская задолженность

1520

5 373 459

5 218 304

3 891 293

в том числе:

поставщики и подрядчики

1521

469 704

928 068

871 205

задолженность перед персоналом организации

1522

102 082

57 936

26 458

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1523

40 593

14 806

21 165

задолженность по налогам и сборам

1524

530 410

772 726

187 624

авансы полученные

1525

2 285 111

1 778 886

1 357 477

акционеры по выплате доходов

1526

прочие кредиторы

1529

1 945 559

1 665 882

1 427 364

Доходы будущих периодов

1530

98

55

605

Резервы предстоящих расходов

1540

148 806

113 715

оценочное обязательство по отпускам работников

1541

148 806

113 715

Прочие обязательства

1550

154 312

147 996

179 736

Итого по разделу V

1500

5 676 675

5 480 070

4 071 634

БАЛАНС (пассив)

1700

35 468 344

30 821 401

27 566 362

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2011

Организация: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

по ОКПО

94421386

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708591995

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107228 Россия, г. Москва, Новорязанская, 12

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

20 931 077

16 401 145

Себестоимость продаж

2120

-16 874 039

-14 881 437

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 057 038

1 519 708

Коммерческие расходы

2210

-52 720

-32 122

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 004 318

1 487 586

Доходы от участия в других организациях

2310

2 837

Проценты к получению

2320

29 264

11 326

Проценты к уплате

2330

-496 753

-423 941

Прочие доходы

2340

1 630 514

936 571

Прочие расходы

2350

-1 594 350

-1 358 222

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 575 830

653 320

Текущий налог на прибыль

2410

-951 937

-315 492

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

284 446

244 966

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-58 853

-69 690

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 377

8 907

Прочее

2460

30 801

279

в том числе

Налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов

2461

30 967

Штрафные санкции и пени, уплачиваемые за  нарушение налогового и иного  законодательства

2462

-166

279

Суммы списанных ОНА, ОНО при выбытии  активов

2463

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 601 218

277 324

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

320

Совокупный финансовый результат  периода

2500

2 601 538

277 324

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910