Бухгалтерский учет денежных средств

Задачи дипломной работы:
1. Рассмотреть теоретические основы учета и анализа денежных средств;
2. Рассмотреть ведение учета денежных средств на ООО «Зубцовагропромэнерго»;
3. Провести анализ движения денежных средств на предприятии;
4. Наметить пути совершенствования учета денежных средств на ООО «Зубцовагропромэнерго».

Введение………………………………………………………………………..3
Глава I. Теоретические основы учета и анализа денежных средств
1.1 Сущность денежных средств……………………………………………...6
1.2 Цель и задачи учета денежных средств…………………………………...8
1.3 Экономическая характеристика ООО «Зубцовагропромэнерго»………..9
Глава II. Учет денежных средств на ООО «Зубцовагропромэнерго»
2.1 Документальное оформление бухгалтерского учета денежных средств..13
2.2 Бухгалтерский учет денежных средств в кассе……………………………17
2.3 Бухгалтерский учет операций по расчетному счету………………………29
2.4 Отчет о движении денежных средств………………………………………41
2.5 Анализ денежных активов…………………………………………………..44
2.6 Анализ денежных потоков…………………………………………………...44
Глава III. Совершенствование учета денежных средств на ООО «Зубцовагропромэнерго»
3.1 Основные пути улучшения движения денежных потоков на ООО «Зубцовагропромэнерго»………………………………………………………..53
3.2 Автоматизация учета денежных средств …………………………………..58
Заключение………………………………………………………………………..62
Список используемых источников………………………………………………66
Приложения……………………………………………………………………….69