Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2013 в 09:36, контрольная работа

Краткое описание

Концепция проекта предусматривает создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).
Целями деятельности предприятия будут: - Получение высококачественной, экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;
- Бесперебойное обеспечение основными видами с/х продукции населения г. Астана;
- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Организация и предоставление новых рабочих на производствах предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов.

Содержание

Введение 7
1. Концепция проекта 7
2. Описание продукта (услуги) 9
3. Программа производств 10
4. Маркетинговый план 11
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11
4.2 Основные и потенциальные конкуренты 12
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 17
4.4 Стратегия маркетинга 17
5. Техническое планирование 19
5.1 Технологический процесс 19
5.2 Здания и сооружения 19
5.3 Оборудование и инвентарь 20
5.4 Коммуникационная инфраструктура 22
6. Организация, управление и персонал 23
7. Реализация проекта 24
7.1 План реализации 24
7.2 Затраты на реализацию проекта 24
8. Эксплуатационные расходы 25
9. Общие и административные расходы 26
10. Потребность в финансировании 27
11. Эффективность проекта 28
11.1 Проекция Cash-flow 28
11.2 Расчет прибыли и убытков 28
11.3 Проекция баланса 28
11.4 Финансовые индикаторы 28
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 30
12.1 Социально-экономическое значение проекта 30
12.2 Воздействие на окружающую среду 30

Скачать полностью (997.03 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

BiznesPlanTeplitsaPoVyrashivaniyuOvoshey.docx

— 1,020.53 Кб (Скачать документ)

Организационная структура предприятия  имеет следующий вид, представленный ниже.

 

Рисунок 10 - Организационная структура

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

Основные специалисты предприятия – инженер, агроном, главный бухгалтер. 

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января 2012 по июль 2012 г.

 

Таблица 7 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц

2 012

1

2

3

4

5

6

7

Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО

              

Решение вопроса финансирования

              

Получение кредита

              

Выплата аванса за каркас и оборудование

              

Поиск персонала

              

Поставка оборудования, монтаж

              

Размещение рекламы

              

Посадка семян

              

7.2 Затраты на  реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г

Наименование

Сумма, тыс. тг.

2 012

апрель

май

Теплица пролетом 8х4,5м с высотой  колонн 4,5 м

в т.ч. холодный домик (без  стекла)

62 975

25 190

37 785

Стекло (мерное толщ. 4 мм)

13 306

5 322

7 983

Проектные работы

13 284

5 313

7 970

Система зашторивания с тканью (на всю  площадь) (одинарная)

16 874

6 750

10 124

Система отопления

51 497

20 599

30 898

Система капельного полива

14 030

5 612

8 418

Система испарительного охлаждения растений

4 718

1 887

2 831

Система электрооборудования, освещения

3 635

1 454

2 181

Система электродосвечивания на всю  площадь  12 000 лК

92 114

36 846

55 269

Система автоматического управления микроклиматом

9 531

3 812

5 718

ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"

2 954

-

2 954

ГАЗель рефрижератор

3 655

-

3 655


 

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.

 

8. Эксплуатационные  расходы

Эксплуатационные расходы состоят  из переменных расходов.

 

Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДС

Наименование

норма расхода на 1 м2, ед.

цена за ед., тг.

сумма, тыс.тг.

Калийная селитра KNO3, кг.

0,6

96

528

Кальциевая селитра Ca(NO3)2, кг.

1,2

87

1 043

Монофосфат калия KH2PO4, кг.

0,3

254

763

Кислота ортофосфорная 59%, кг.

30,00

0,2

49

Аммиачная селитра NH4NO3

0,2

50

76

Магний сернокислый MgSO4

0,5

80

400

Калий сернокислый K2SO4

50,0

0,11

56

Магний азотнокислый - магнитра Mg(NO3)2х6H2O

50,0

0,13

64

Молибдат аммония

0,2

17

34

Борная кислота

1,5

0,12

2

ОЭДФ

7,5

0,79

59

Хелаты Fe

25,0

1,9

480

              Mn

4,0

1,9

77

              Cu

1,0

1,9

19

              Zn

3,0

1,9

58

Пестициды

0,10

2 370

2 370

Сера

15,0

0,10

15

Средства сан.обработки

4,8

0,06

3

Всего

    

6 094


 

Переменные расходы состоят  из затрат на ингредиенты и удобрения.

Расходы на химические препараты и удобрения составляют 6 094,3 тыс. тг. в год.

 

9. Общие и административные  расходы

 

Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты, тыс.тг.

  

2012

2013 - 2018

ФОТ

  

2 088

2 088

Услуги банка

  

10

10

Аренда офисного помещения

50 м2

89

89

Интернет

Мегалайн

17

17

Услуги связи

  

8

8

Канцтовары

  

5

5

ГСМ

2 машины

102

102

Обслуживание и ремонт ОС

  

8

8

Расходы на рекламу

  

20

20

Прочие непредвиденные расходы

  

10

10

Итого

  

2 358

2 358


 

Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Астана.

 

Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.

№

Должность

Количество

оклад

К начислению

ФОТ

 

Адм.-управленческий персонал

        

1

Директор

1

130

130

143

2

Главный бухгалтер

1

80

80

88

3

Инженер

1

75

75

82

 

Итого

3

285

285

313

 

Производственный персонал

        

1

Агроном

1

90

90

99

2

Технолог

1

60

60

66

3

Оператор

2

60

120

132

4

Лаборант

1

60

60

66

5

Тепличный мастер

1

70

70

77

6

Работник растениеводства

10

55

550

604

 

Итого

16

395

950

1 044

 

Обслуживающий персонал

        

1

Водитель

3

70

210

231

2

Уборщик помещений

1

45

45

49

3

Разнорабочий

2

60

120

132

 

Итого

6

175

375

412

 

Вспомогательный персонал

        

1

Охранник

3

40

120

132

2

Слесарь

1

60

60

66

3

Электрик

1

60

60

66

4

Завхоз

1

50

50

55

 

Итого

6

210

290

319

 

Всего по персоналу

31

1 065

1 900

2 088


 

Сумма расходов на оплату труда составляет 2 088 тыс. тенге в месяц.

10. Потребность в  финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту  включают в себя:

 

Таблица 12 - Инвестиции проекта

Расходы, тыс.тг.

2 012

Инвестиции в основной капитал

288 573

Оборотный капитал

70 000

Всего

358 573


 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

 

Таблица 13 - Программа финансирования на 2012-2013 гг.

 

Источник финансирования, тыс.тг.

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

136 272

04-05.12

38%

Заемные средства

222 301

04-05.12, 01.13

62%

Всего

358 573

  

100%


 

Приняты следующие условия кредитования:

 

Таблица 14 - Условия кредитования

Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

12%

Срок погашения, лет

6,5

Выплата процентов и основного  долга

ежемесячно

Льготный период погашения процентов, мес.

6

Льготный период погашения основного  долга, мес.

6

Тип погашения

равными долями


 

Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг.

Вознаграждение

12,0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Освоение

222 301

222 301

           

Капитализ-я %

9 479

9 479

           

начисление %

94 078

16 335

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

Погашено ОД

231 779

9 657

38 630

38 630

38 630

38 630

38 630

28 972

Погашено %

84 600

6 857

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

Остаток ОД

0

222 122

183 492

144 862

106 232

67 602

28 972

0


 

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

11. Эффективность  проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег).

11.2 Расчет прибыли  и убытков

Расчет планируемой прибыли  и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

 

Таблица 16 - Показатели рентабельности

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.

58 320

Рентабельность активов

17%


11.3 Проекция баланса

Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей  таблице.

 

Таблица 17 - Коэффициенты балансового отчета

Текущая ликвидность на 7 год проекта

0,7

Коэффициент покрытия обязательств собственным  капиталом на 5 год проекта

3,5


 

Коэффициент покрытия обязательств собственным  капиталом рассчитан на 5 год проекта, т.к. на 7 год проекта происходит полное погашение кредита.

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала при ставке дисконтировании 13% составил 127 989 тыс. тг.

 

Таблица 18 - Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)

24%

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.

127 989

Окупаемость проекта (простая), лет

4,2

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет

5,9


 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг.

Период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Доход от реализации услуг

47 633

84 308

168 933

168 933

168 933

168 933

168 933

Балансовая прибыль

-18 500

-35 106

54 215

58 910

63 606

68 302

72 901

Полная себестоимость услуг

66 133

119 414

114 718

110 023

105 327

100 632

96 033

Постоянные издержки

41 997

75 793

71 098

66 402

61 707

57 011

52 412

Переменные издержки

24 136

43 621

43 621

43 621

43 621

43 621

43 621

Сумма предельного дохода

23 497

40 688

125 313

125 313

125 313

125 313

125 313

Доля предельного дохода в выручке

0,493

0,483

0,742

0,742

0,742

0,742

0,742

Предел безубыточности

85 137

157 050

95 846

89 516

83 186

76 856

70 656

Запас финансовой устойчивости предприятия (%)

-79%

-86%

43%

47%

51%

55%

58%

Безубыточность

179%

186%

57%

53%

49%

45%

42%

Информация о работе Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)