Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

Бизнес-план

Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 7

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 10

4. Маркетинговый план 11

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 12

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 17

4.4 Стратегия маркетинга 17

5. Техническое планирование 19

5.1 Технологический процесс 19

5.2 Здания и сооружения 19

5.3 Оборудование и инвентарь 20

5.4 Коммуникационная инфраструктура 22

6. Организация, управление и персонал 23

7. Реализация проекта 24

7.1 План реализации 24

7.2 Затраты на реализацию проекта 24

8. Эксплуатационные расходы 25

9. Общие и административные расходы 26

10. Потребность в финансировании 27

11. Эффективность проекта 28

11.1 Проекция Cash-flow 28

11.2 Расчет прибыли и убытков 28

11.3 Проекция баланса 28

11.4 Финансовые индикаторы 28

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 30

12.1 Социально-экономическое значение проекта 30

12.2 Воздействие на окружающую среду 30

Приложения 32

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам 10

Таблица 2 - Планируемая программа продаж по годам 10

Таблица 3 - Розничные цены на помидоры и огурцы по г. Астане по состоянию на 1 ноября 2011 г., тенге/кг 14

Таблица 4 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %) 17

Таблица 5 - Прогнозы  объемов производства на 2012 – 2014 гг. 18

Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования для теплицы 22

Таблица 7 - Календарный план реализации проекта 24

Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г 24

Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДС 25

Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 26

Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. 26

Таблица 12 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 27

Таблица 13 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 27

Таблица 14 - Условия кредитования 27

Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг. 27

Таблица 16 - Показатели рентабельности 28

Таблица 17 - Коэффициенты балансового отчета 28

Таблица 18 - Финансовые показатели проекта 28

Таблица 19 - Анализ безубыточности проекта 29

Таблица 20 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 29

Таблица 21 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта 31

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 - Схема коммерческой деятельности предприятия 8

Рисунок 2 - Посевная площадь в РК в 2010 г, % 11

Рисунок 3 - Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн 12

Рисунок 4 - Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 13

Рисунок 5 - Объем поставок огурцов на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 13

Рисунок 6 - Места приобретения тепличной продукции населением г. Астана, в % 15

Рисунок 7 - Предпочтения потребителей г. Астана тепличной продукции, в % 16

Рисунок 8 - Схема системы открывания форточек «пушпульная» 21

Рисунок 9 - Схема системы горизонтального зашторивания теплицы 22

Рисунок 10 - Организационная структура 23

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).

Целями деятельности предприятия  будут:

-  Получение высококачественной,  экспортоориентированной,  конкурентоспособной  продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;

- Бесперебойное обеспечение основными  видами с/х продукции населения г. Астана;

- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- Организация и предоставление  новых рабочих на производствах  предприятия для сельских жителей,  решение их социальных вопросов.

Общие инвестиционные затраты по проекту  включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	288 573
Оборотный капитал	70 000
Всего	358 573

 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	136 272	04-05.12	38%
Заемные средства	222 301	04-05.12, 01.13	62%
Всего	358 573		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,5
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного  долга, мес.	6
Тип погашения	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 7 год проекта

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.	58 320
Рентабельность активов	17%

 

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 13% составил 127 989 тыс. тг.

 

 

 

Внутренняя норма доходности (IRR)	24%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	127 989
Окупаемость проекта (простая), лет	4,2
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,9

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- Увеличению товарооборота в  регионе;

- Развитию складских комплексов  для хранения овощей;

- В перспективе вытеснению импорта  на данном сегменте рынка;

- Созданию здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза);

- Созданию новых рабочих мест (31);

- Созданию налогооблагаемой базы.

 

 

 

 

Введение

По данным Ассоциации теплиц Казахстана, сегодня в стране насчитывается  лишь 56 гектаров закрытого грунта, причем в эти объемы входят как промышленные тепличные комплексы, так и мини-теплицы. Для сравнения, площадь тепличных  хозяйств в Польше составляет более 6 000 га, в Голландии – 10 000, в Турции – 41 000, а в Китае – порядка 1,5 млн. га.

Организация тепличного хозяйства  и выращивание различных видов  сельскохозяйственных культур является довольно выгодным бизнесом да, к тому же, полезным для всех сторон.

Потребность в свежих и качественных продуктах испытывают и торговые сети, и заведения общественного  питания. Постоянно функционирующее  тепличное хозяйство позволит получать немалый доход круглый год. Прибыльность высокая, окупаемость быстрая, рентабельность хорошая, и это еще не все преимущества, которые  дает  тепличное хозяйство.

В основном, тепличный бизнес в  данное время затевают в южных  районах нашей страны. Дело в том, что игроки рынка считают, что  выгоднее перевозить выращенный товар  с юга на север, чем терпеть  убытки от расходов на газ и электроэнергию в северных районах.

Однако при длительной транспортировке  товар имеет свойство портиться, поэтому возникает дополнительные расходы, которые увеличивают себестоимость  продукции. В связи с этим был  проведен анализ эффективности организации  тепличного комплекса в непосредственной близи от г. Астаны, объем потребления овощей в котором неуклонно растет по мере роста численности населения.

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).

Целями деятельности предприятия  будут:

-  Получение высококачественной,  экспортоориентированной,  конкурентоспособной  продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;

- Бесперебойное обеспечение основными  видами с/х продукции населения г. Астана;

- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- Организация и предоставление  новых рабочих на производствах  предприятия для сельских жителей,  решение их социальных вопросов.

План достижения цели:

- Сооружение  тепличного комплекса с инженерным и технологическим оборудованием «под ключ»;

- Приобретение, завозка основных  и вспомогательных материалов  для производства (оборотные средства  на семена, удобрения и пр.);

- Дислокация, набор и обучение  персонала; 

- Начало  производства и выпуск продукции тепличного комплекса.

В рамках настоящего проекта компания планирует осуществлять коммерческую деятельность по следующей схеме:

 

Рисунок 1 - Схема коммерческой деятельности предприятия

 

          

  

    

 

 

 

При выборе данного вида продукции компания руководствовалась следующими выгодными условиями для населения Казахстана, в частности, г.Астаны:

- производство импортозамещаемой  продукции (тепличный комплекс будет находиться недалеко от г. Астаны);

-  обеспечение населения экологически  чистыми продуктами круглый год;

- относительно низкие цены на  продукцию.

 

2. Описание продукта (услуги)

Перечень видов продукции:

- Томаты (помидоры);

- Огурцы.

 Характеристика томата: Томат (помидор) - это в основном однолетнее растение со стеблями.

В плодах помидора содержится,%: сухих веществ - 4,5-8,1, растворимых сахаров - 50, органических кислот - 3,5-8,5, целлюлозы - 0,87-1,7, пектиновых веществ - 0,13-0,23.

В 100 г плодов имеется, мг: натрия - 4, калия - 268, кальция - 11, магния - 12, железа - 0,6, меди - 0,097, фосфора - 27, серы - 14, хлора - 40, марганца - 0,189.

Витаминов, мг/1 кг: В,- 0,3-1,6; В2 - 0,5-6,0; РР - 4,3-5, С – 200-450, каротин и другие.

Плоды томата использует для приготовления  томат-пасты, томата-пюре, томатного  сока, овощных салатов, консервирования, засола. В большом количестве их потребляют в свежем виде. Особая ценность томата заключается в том, что  в открытом и защищенном грунте его  свежую продукцию можно получать в течение всего года.   

Огурец  — однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству тыквенных.

Огуречные растения любят тепло, свет, влагу. Для их нормального развития нужна температура не ниже +15°С, особенно в первые дни роста, в фазах цветения и формирования плодов.

Химический состав огурцов характеризуется  следующими показателями, %: воды 94,3-98,2, сухих веществ 1,8-5,7, в том числе сахаров 1,07-2,54, белковых веществ 0,56-1,1, клетчатки 0,33-0,78, жиров 0,08-0,27, золы 0,25-0,58. Маловато в огурцах и витаминов. Так, например, они содержат, мг: витамина С - 10-20, витамина В - 0,04-0,1, витамина В2 - 0,04, провитамина А (каротина) - 0,02-0,06.

Огурцы  используются в пище в  виде недозрелого плода – зеленца. В свежем виде, для приготовления  салатов, а также солят и консервируют. По питательности  огурец занимает одно из последних мест среди овощей. В то же время плоды его являются одним из наиболее популярных овощных  продуктов, так как они отличаются высокими вкусовыми качествами, содержат большое количество щелочных солей  и микроэлементы, которые способствуют снижению различных вредных соединений в организме.  

3. Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам

 

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам

Показатель	2 012	2 013	2014 - 2018
Томаты, тн.	125	219	219
Огурцы, тн.	190	333	333
Урожайность томатов, кг/м2	22
Урожайность огурцов, кг/м2	33