Бизнес-план
Создание цеха по производству
пластиковых окон
2011 год
Содержание
Список таблиц
Список рисунков
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание
цеха по производству пластиковых окон
в Атырауской области Республики Казахстан
(далее – Атырауская область).
Основными видами продукции, производимой
цехом, будут пластиковые окна для комнат
и лоджий.
В последующем в ассортимент производимой
продукции могут быть добавлены другие
виды пластиковых изделий.
Основными потребителями продукции будут
строительные организации, которые в своей
деятельности используют выпускаемую
продукцию.
Ко второй группе потребителей следует
отнести частные домохозяйства.
Общие инвестиционные затраты по проекту
включают в себя:
Расходы, тыс. тг. |
2 012 |
Инвестиции в основной капитал |
7 338 |
Оборотный капитал |
7 766 |
Всего |
15 105 |
Финансирование проекта планируется
осуществить как за счет собственных средств
инициатора проекта, так и за счет заемного
капитала.
Источник финансирования,
тыс. тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
Собственные средства |
7 766 |
03.2012 |
51% |
Заемные средства |
7 338 |
03.2012 |
49% |
Всего |
15 105 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита |
тенге |
Процентная ставка, годовых |
12% |
Срок погашения, лет |
6,0 |
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
Льготный период погашения процентов,
мес. |
3 |
Льготный период погашения основного
долга, мес. |
3 |
Тип погашения основного долга |
равными долями |
Показатели эффективности деятельности
предприятия на 5 год проекта.
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. |
5 216 |
Рентабельность активов |
28% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного
капитала за 7 лет при ставке дисконтирования
16% составил 4 073 тыс. тг.
Внутренняя норма доходности (IRR) |
26% |
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
4 073 |
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,1 |
Окупаемость проекта (дисконтированная),
лет |
5,3 |
С экономической точки зрения проект
будет способствовать:
- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской
области;
- поступлению дополнительных доходов
в бюджет Атырауской области;
Среди социальных воздействий проекта
можно выделить
- удовлетворение потребностей строительных
организаций, а также частных домохозяйств
в качественной продукции – пластиковых
окон.
Введение
В настоящее время ни одна новостройка
не обходится без пластиковых окон, кроме
этого, все больше людей стремится в своих
квартирах сменить старые окна на окна
ПВХ.
О пластиковых окнах впервые заговорили
американцы в начале прошлого столетия.
У них возникла идея усовершенствовать
существующие окна, но, хорошенько все
обдумав и взвесив все «за» и «против»,
решили не рисковать и оставили эту идею,
и как оказалось впоследствии, отказались
они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась
в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея
модернизации окон не показалась нерентабельной
и они с энтузиазмом принялись за дело.
И уже в этом же году (1954) немецкая фирма
«Trocal» запустила производство пластиковых
окон, и совсем скоро не осталось никаких
сомнений, что пластиковые окна – это
новая эпоха в оконной индустрии.
На данный момент у производителей пластиковых
окон даже не возникает вопрос о нерентабельности
изготовления окон ПВХ, потому что спрос
на них огромный и в ближайшие годы его
снижение не прогнозируется. С момента
организации первой фабрики производство
пластиковых окон совершенствовалось
и развивалось. И сейчас оно уже совсем
не похоже на то, что было в середине двадцатого
века. В то время пластиковые окна выглядели
таким образом: металлические рамы, покрытые
полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому
совсем неудивительно, что такие пластиковые
окна ПВХ не прижились и претерпели массу
изменений.
Производство пластиковых окон представляет
собой технологичный процесс, протекающий
на новейшем оборудовании и со строгим
контролем качества на всех этапах изготовления
пластиковых окон. Строгое соблюдение
всех требований и правил процесса производства
пластиковых окон позволяет выпускать
на современный рынок надежные, практичные
и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме
больших предприятий, производством пластиковых
окон занимаются небольшие предприятия,
которые, при соблюдении всех норм и правил,
выпускают на рынок не менее качественную
продукцию.
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает создание
цеха по производству пластиковых окон.
Основными видами продукции, производимой
цехом, будут:
- пластиковые окна для комнат;
- пластиковые окна для лоджий.
В последующем в ассортимент производимой
продукции могут быть добавлены другие
виды пластмассовых изделий.
Основными потребителями продукции будут
строительные организации, которые в своей
деятельности используют выпускаемую
продукцию. Ко второй группе потребителей
следует отнести частные домохозяйства.
Цех будет размещен в арендованном помещении
общей площадью 150 квадратных метров.
Учитывая запланированные в настоящем
бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется
осуществлять деятельность в рамках индивидуального
предпринимателя с использованием специального
налогового режима на основе упрощенной
декларации.
Данный бизнес-план не является окончательным
вариантом руководства к действию, а показывает
лишь потенциальную возможность развития
такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации
настоящего проекта возможно изменение,
как программы продаж, так и ассортимента
выпускаемой продукции. Следует более
подробно раскрыть конкурентные преимущества
планируемой к выпуску продукции, а также
отличительные особенности приобретаемого
оборудования.
2. Описание продукта (услуги)
Пластиковые
окна имеют много положительных качеств:
они неприхотливы в обслуживании, не требуют
дополнительной отделки, имеют высокие
показатели по звукоизоляции, теплоизоляции
и герметичности. Позитивный фактор –
это длительный срок эксплуатации оконных
конструкций из ПВХ, напрямую связанный
с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету,
высокой влажности и перепадам температуры.
Немаловажно и то, что пластиковые окна
при сходных характеристиках существенно
дешевле деревянных и алюминиевых окон.
Еще одно неоспоримое достоинство ПВХ
- простота утилизации отходов производства
окон из ПВХ (пластик выдерживает до пяти
циклов переработки без потери качества),
а также высокая технологичность производства.
К существенному недостатку оконных
конструкций из пластика можно отнести
то обстоятельство, что дефекты и повреждения
пластикового профиля, в том числе глубокие
царапины и сколы, вмятины и трещины, не
подлежат восстановлению. Нужно также
понимать, что ПВХ пластик притягивает
пыль из-за своих электростатических свойств,
и принять к сведению информацию о том,
что до сих пор ведутся споры о вреде поливинилхлорида
для здоровья. Нужно отметить и то, что
существует прямая зависимость эксплуатационных
свойств окон от того, как правильно они
были собраны и смонтированы.
Ассортимент планируемой продукции цеха
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ассортимент
планируемой продукции цеха
Наименование |
Назначение |
Окно пластиковое |
Для комнат |
Окно пластиковое |
Для лоджий |
Планируется изготовление стандартных
окон размерами: для комнат – 1,5*1,5 м., для
лоджий – 1,5*2,4 м. Возможно изготовление
окон других размеров исходя из потребностей
заказчика.
В литературе и в данном бизнес-плане
встречаются другие названия пластиковых
окон – окна ПВХ, металлопластиковые окна.
Следует иметь в виду, что данные названия
обозначают одну и ту же продукцию.
3. Программа производств
В таблице
2 представлена планируемая программа
производства по годам.
Таблица 2 - Планируемая
программа производства по годам
Показатель |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
Мощность, % |
58% |
78% |
85% |
90% |
95% |
100% |
100% |
Окно для комнат, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
Окно для лоджий, шт. |
458 |
827 |
898 |
950 |
1 003 |
1 056 |
1 056 |
Программа продаж будет осуществляться
на основе результатов, проведенных маркетинговых
исследований (с целью определения предпочтений
потребителей в дизайне пластиковых окон),
а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная
способность потребителей, определяемая
средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных
ценах и определения полной себестоимости
продукции.
Таблица 3 – Планируемые цены
на продукцию, тенге
Наименование |
Значение, тг. |
Окно для комнат |
23 000 |
Окно для лоджий |
36 500 |
Цены были определены для стандартных
окон 1,5*1,5 м. (для комнат) и 1,5*2,4 м. (для лоджий).
В случае изготовления окон других размеров
цена на продукции будет меняться.
Конкурентная стоимость продукции складывается
из:
- относительно низкой себестоимости,
что позволит установить конкурентную
цену;
- использования качественного сырья.
При расчете программы продаж инфляция
во внимание не принималась, поскольку
связанное с инфляцией повышение цен пропорционально
отразится на увеличении цен продаж предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка
продукции (услуг)
Наблюдаемые в Казахстане стабильные
тенденции роста объемов высококомфортного
частного строительства и ежегодное увеличение
спроса на коммерческую (офисную) недвижимость
и связанные с этим услуги на евроремонт
помещений - предопределяют стабильный
рост спроса на металлопластиковые ограждающие
строительные конструкции.
За полстолетия эксплуатации пластиковые
окна зарекомендовали себя с самой лучшей
стороны. Следуя законам рыночной конкуренции,
постоянно увеличивающийся спрос на них
обусловил и существенный рост объемов
производства, что в свою очередь не могло
не сказаться на цене. Сегодня пластиковые
окна – почти бюджетный товар.
Индекс физического объема производства
резиновых и пластмассовых изделий в РК
в 2010 году повысился по сравнению с 2009
годом на 43,2 (или на 46,8%) (рисунок 1).
Рисунок 1 - Индексы
физического объема производства резиновых
и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему
году
Источник: Агентство РК по статистике
Производство дверей,
окон и изделий, аналогичных из пластмасс
в Атырауской области имеет тенденцию
к увеличению. Так, если в 2006 году было
произведено 554 412 кг продукции, то в 2007
году объем производства повысился на
141 263 кг.
Далее наблюдается снижение производства
(до 2010 года). В 2010 году объем производства
повысился по сравнению с 2009 годом на 306 295
кг (или на 71,2%) и составил 736 305 кг (рисунок
2).