Разработка бизнес-плана деятельности ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Разработка бизнес-плана деятельности ОАО «Слонимская камвольно-прядильная»

3.1 Характеристика предприятия ОАО "СКПФ" и его показатели финансово-хозяйственной деятельности

 Открытое акционерное общество  «Слонимская камвольно-прядильная  фабрика» создано в 1995 г. путем  преобразования построенного в 1977 г.  государственного предприятия «Слонимская камвольно-прядильная фабрика». Изначально предприятие было специализированно на выпуске чистошерстяной  трикотажной пряжи высоких, средних и низких номеров. Однако, в связи с изменением конъюнктуры рынка в странах СНГ, предприятие в настоящее время в основном выпускает трикотажную полушерстяную пряжу с вложением нитрона, ватин полушерстяной холстопрошивной и др.

В рамках инвестиционной программы  продолжается реализация проекта «Развитие ОАО «Слонимская КПФ» на 2008-2015г.г. с учетом модернизации производства», позволяющий обеспечить выпуск нового вида продукции – фиксированной пряжи. На   01.01. 2012 года  произведено 782тонны фиксированной пряжи на сумму 11,3млрд.руб..

 Предприятие  относится к текстильной отрасли и входит в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».

Форма собственности - частная. Уставный фонд ОАО «Слонимская КПФ» на 01.01.2012 г. составляет 18662 млн. руб.

ОАО «Слонимская КПФ» в своем  составе насчитывает 3631 акционеров, из которых 3628 – физические лица (в  том числе: 734 – работники предприятия, 1788 - бывшие работники и пенсионеры предприятия, 1106 – сторонние лица),  а также три юридических лица (Госкомимущество, ООО «Осмос», О0О ИК Реестр). Распределение уставного фонда предприятия характеризуется следующими данными: государство – 99,17%, юридические лица  - 0,3 % физические лица – 0,53 %.

В структуру предприятия входят: основное производство, ремонтно-энергетическое производство, метрологическая служба, коммерческая служба, механический, транспортный цех и ремонтно-строительный участок. В составе основного производства 3 цеха: гребнечесальный, прядильный и тростильно-крутильный .

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала за 2011 год. составила 960 чел. В основном производстве занято 479 человек, во вспомогательном производстве - 341 человек, руководителей, специалистов– 140 человек или 14,6%.

На предприятии разработана  и  внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2009. С внедрением СМК на предприятии разработаны и функционируют: руководство по качеству, 21 стандарт  предприятия и 8 рабочих инструкций.

В связи с увеличением спроса на пряжу, а также с целью полной загрузки нового оборудования  и максимального использования электроэнергии, вырабатываемой собственными источниками,  с ноября  2010года предприятие перешло на работу в три смены.

На предприятии разработан комплексный  план мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, эффективности хозяйствования, снижение непроизводительных расходов и потерь

По итогам работы предприятия за январь- декабрь 2011 года  выполнение показателей по сравнению с утвержденными концерном «Беллегпром»  составило:

• промышленной продукции в сопоставимых ценах при задании 108% - 111,2%
• производство продукции в натуральном выражении пряжа шерстяная при задании 100% - 100,4%

•    пряжа штапельная при задании 187,4% - 185,7%

• энергосбережению при задании (-) 12% - (-) 11,6%
• объему экспорта продукции при задании 116% - 143,8%
• объему импорта продукции при задании 123%  - 161,8%
• сальдо внешней торговли при задании 6 млн. долл. -   6 млн. долл.
• предельно-допустимому уровню запасов готовой продукции при задании 142% - 30,7%
• уровню рентабельности реализованной продукции

при задании 7% - 9,2%

• соотношение темпов роста выручки от реализации продукции и

темпов роста  объемов производства при задании 110% - 108,3%

• по инвестициям в основной капитал при задании 10019 млн. руб.– 13375 млн. руб.
• экономии ресурсов при задании 0,999 - 0,961
• среднемесячной заработной плате при задании 775,3 тыс. руб. – 886,6 тыс. руб.

          Отгружено потребителям 2314,4 тонн пряжи, что на 583,2 тонн больше, чем в прошлом году или 108,4% к произведенной продукции.

  Из общего  объема отгруженной продукции:

• 419 тонн (18,1%) – на республиканском рынке
• 1895,4 тонны (81,9%) – на экспорт

  Значительное увеличение поставок на экспорт связано с ростом отгрузок на рынки дальнего зарубежья и стран СНГ. Доля России немного снизилась по сравнению с прошлым годом.

Если за 2010 год Россия занимала  89,3% экспорта, то в текущем году ее доля несколько снизилась и составила 83,6%.

Значительно увеличилась  доля стран дальнего зарубежья в  экспорте продукции. Если за 2010 год доля этих стран составляла всего 1,7% ( 147,2 тыс. долл. США), то в текущем году доля стран ДЗ составила 3,8% (394,5 тыс. долл. США). 

        Увеличились также отгрузки на рынок Кыргызстана – отгружено на 90,8 тонн больше, чем в 2010 году.

         В рамках инвестиционной программы  продолжается реализация проекта «Развитие ОАО «Слонимская КПФ» на 2008-2015г.г. с учетом модернизации производства».

        В марте 2010 года введена в эксплуатацию 1 кольцепрядильная машина Цинзер 451 по заключенному контракту с фирмой  «Текстима», Германия. Вышли на проектную мощность в июле 2010 года.

        Следует отметить, что появилась возможность приобретения оборудования за счет собственных средств. В мае 2010 года по заключенному контракту с  фирмой «ТЕКСИТА», Италия введены в эксплуатацию 100 ед. сплайсеров для оснащения 2 ед. мотальных автоматов и 1 ед. крутильной машины. Сумма контракта составила 38 030 евро.

В августе 2010 года по заключенному контракту с фирмой «ТИС ГмбХ энд Ко.КГ», Косфельд, Германия на предприятие поставлен комплекс оборудования по крашению пряжи в  бобинах на сумму 420 390 евро. Источник финансирования – собственные средства. Ввод в эксплуатацию: I квартал 2011 года.

 В сентябре-октябре 2010 года поставлено оборудование по заключенному контракту с фирмой «Зайдель», Германия c привлечением иностранной кредитной линии с ОАО «БПС – банк» на сумму 1776600 евро. В октябре начался монтаж оборудования. В декабре 2010 года введена в эксплуатацию цепочка ровничного ассортимента, 1 меланжира и 1 штапелера.

   При анализе  использования сырья за отчетный  период по фабрике в целом  выявлено, что фактические показатели  выхода пряжи из сырья выше норматива. При плановом выходе пряжи 86,05% фактический выход составил  86,17%.

За январь-декабрь 2011 года переработано:

• отечественного мериноса – 70,9%
• помеси 64-60 кач. – 12,8%
• помеси 58-56 кач. – 14,2%
• кроссбредной и грубой – 2,1%

         По сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос  уровень использования рабочего времени и составил за   2011  год 85,1% против  80,8% в 2009 году.

Номинальная среднемесячная заработная плата 1-го работающего с  учетом фактически отработанного времени  за январь-декабрь  2011 год составила:

• всего по фабрике – 886,6 тыс. руб.
• ППП – 888,7 тыс. руб.

Из них:

• рабочие – 820,5 тыс. руб.
• специалисты – 1003,5 тыс. руб.
• руководители – 1536,3 тыс. руб.

Доведенное  концерном      «Беллегпром» задание по уровню заработной платы на   2011 год в 775,3 тыс. рублей выполнено на 114,4%, задание райисполкома в 791,1 тыс. рублей  выполнено на   112,1%.

К уровню января-декабря 2010 года номинальная заработная плата  по предприятию возросла на 43,5%. Рост зарплаты достигнут за счет увеличения тарифной ставки I –го разряда на 41,5% к уровню  2010 года, роста объемов производства на 11,2%, снижения среднесписочной численности на 23 человека или на 1%..

Затраты на производство составили за отчетный период 53365 млн. рублей.

Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 93,76 коп., за соответствующий период прошлого года – 97,59 коп.

В структуре  затрат  69,7 % составляют материальные затраты, в том числе:

• сырье и материалы –34,9%
• покупные изделия и полуфабрикаты – 4,9  %
• топливо и электроэнергия –  28,6 %
• работы и услуги промышленного характера – 1,3 %

Доля материальных затрат возросла по сравнению с соответствующим  периодом прошлого года на 2,5% в основном за счет увеличения доли топлива и  энергии на 1,5% к уровню прошлого года, покупных изделий и полуфабрикатов – на 1,1%, работ и услуг промышленного характера на 0,2%. 

Расходы на оплату труда,    включая  отчисления  в ФСЗН, составляют  24,6 % против 24,1   %  в  2010 году.  

По итогам производственной деятельности за  2011 год получена прибыль от реализации продукции в размере 5332 млн. рублей, что более чем в 2 раза выше, чем в  2010 году, рентабельность реализованной продукции составила 9,2%, чистая прибыль составила 2806 млн. рублей.

       Внереализационные расходы за  2011  год составили  657 млн. рублей.

           Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2012 г. составила 4187 млн. рублей (темп роста к прошлому году 92,6 %).   Кредиторская задолженность – 2798 млн. рублей, что составляет  86,3 % к уровню прошлого года (за прошлый год – 3242 млн. руб.)

  По состоянию на 1.01.2012 года задолженность по кредитам банков составляет 18786 млн. руб.  

 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1,50 – допустимое значение 2,0

По состоянию на 1.01.12 г. коэффициент текущей  ликвидности  составил 6,62 при нормативе 1,3; недостаток собственных оборотных средств составляет 3053 млн. руб. и как следствие,  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение и составил (-) 0,16 при нормативе 0,2.

На предприятии  имеются следующие виды технического контроля: входной, технологический  и финишный.

На предприятии  функционирует система менеджмента  качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2003 .

На 2011 год разработана программа «Качество», согласно которой на предприятии:

- проведены работы  по улучшению потребительских  качеств фиксированной пряжи  за счет  использования препаратов  ф. Клариант и за счет уменьшения  крутки пряжи:

- в цехах  основного производства и   у директора проводятся «Дни качества»;

- на новые  виды продукции разработаны ТНПА  с учетом установленных требований;

-  на предприятии  проведено 16 заседаний Художественно-технического  Совета;

- по мере  необходимости система стандартов  СМК актуализируется;

- по мере  необходимости  проводятся заседания Координационного Совета.

- специалисты  предприятия  принимают участие  в работе Национального технического  Комитета Республики Беларусь;

- проведено  8 внутренних аудиторских проверок  на основании утвержденной программы.

Для улучшения  качества выпускаемой продукции в 2011 году 3 ед. оборудования цеха ТКМ оснащены сплайсерами.

В декабре 2011 года введена в эксплуатацию цепочка ровничного ассортимента 5 ед. технологического оборудования. С использованием  нового  оборудования предприятие получило возможность существенно улучшить качество выпускаемой продукции за счет уменьшения неровноты до 2,5 % ( на старом оборудовании неровнота -  4,5 %).

Предприятие  активно принимает участие в  проводимых отраслевых ярмарках и выставках.

На предприятии  разработаны и функционируют: руководство  по качеству, 21 стандартов предприятия  и 8 рабочих инструкций.

Фонд  ТНПА составляет более 500 экземпляров. С Гродненским  ЦСМ заключен договор по информационному  обслуживанию и актуализации фонда  ТНПА.

 За  2011 год разработано 18 технических описаний на новый ассортимент выпускаемой продукции,  получено 4 удостоверения о государственной гигиенической регистрации и 3 сертификата соответствия.

За отчетный период подработано  44 цвета, из них 23 расцветок полушерстяной пряжи, 11 расцветок нитроновой  пряжи, 3 расцветок чистошерстяной ленты, 4 расцветки концевой пряжи, по 1 расцветке нитрон-хлопок  и нитрон-вискоза-лен .

В лабораторных условиях прошли испытания 23 красителей (ланакроны, безакрилы,  активные и др.), 6 красителей внедрены в производство.