Открытие современного производства металлопластиковых строительных конструкций ООО «АКВАРЕЛЬ»

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Байкальский государственный университет экономики  и права

 

Кафедра маркетинга

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

По дисциплине «Внутрифирменное планирование»

Открытие  современного производства металлопластиковых строительных конструкций ООО «АКВАРЕЛЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: змрк-07  Емельянова А. А.

 

Проверил: Шагина Е.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Ведение……………………………………………………………………………..3

1. Резюме………………………………………………………………………...4
2. Характеристика предприятия……………………………………………….6
3. Характеристика продукции…………………………………………………9
4. Рынок сбыта…………………………………………………………………12
5. Конкуренты………………………………………………………………….13
6. План маркетинга…………………………………………………………….14
7. План производства…………………………………………………………..15
8. Финансовый план и показатели эффективности………………………….16
1. Нетто-выручка от продаж (R)…………………………………………………………17
2. Общая сумма затрат…………………………………………………………………...17
3. Прибыль………………………………………………………………………………..19
4. Реальная ставка дисконта……………………………………………………………..20
5. Коэффициент дисконтирования………………………………………………………20
6. Чистая текущая стоимость (NPV)…………………………………………………….21
7. Рентабельность инвестиций(PI)………………………………………………………21
8. Рентабельность производства продукции и рентабельность продаж……………...22
9. Показатели общественной эффективности………………………………………….22
9. Анализ риска проекта……………………………………………………….23

Заключение…………………………………………………………………………24

Список литературы…………………………………………………………………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 В настоящее  время в условиях все более  широкого распространения рыночных  отношений на предприятиях и  в организациях нашей страны  бурно протекает процесс совершенствования  форм и методов работы. Процесс  вхождения российской экономики  в систему рыночных коммуникаций, деятельность хозяйственных субъектов  в условиях конкуренции и в  постоянно меняющейся конкурентной  среде требует от каждого предпринимателя,  бизнесмена, менеджера постоянного  совершенствования предпринимательской  деятельности. Они вынуждены искать  такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную  эффективность принимаемых решений.  Оптимальным вариантом достижения  таких решений в новых экономических  условиях хозяйствования является  бизнес – план.

Бизнес –  план помогает предпринимателям продумывать  свою стратегию, соизмерять свой энтузиазм  с реальностью и осознавать существующие ограничения. Это позволит избежать таких опасных ошибок, как:

→ нехватка капитала для функционирования фирмы;

→ отрицательный  баланс движения денежной наличности;

→ неверный подбор персонала и многие другие.

Мировая практика показывает, что большинство предприятий  терпят большие убытки только потому, что не предусмотрели или не спрогнозировали  изменения внешней среды и  не оценили своих возможностей. Планирование важно и для того, чтобы убедить  партнеров и инвесторов в правильности выбранного пути.

Целью данной работы является разработка бизнес-плана фирмы  «Акварель», занимающейся выпуском металлопластиковых строительных конструкций.

Овладение техникой бизнес – планирования становится сегодня актуальной задачей предпринимателей.

1.  Резюме

 

Показатели	Значение показателя (указать + или - )
1. Организационно-правовая форма бизнеса: а) юридическое лицо: АО ООО б) индивидуальное предпринимательство	+
2. Система налогообложения: а) общая система налогообложения б) упрощенная система налогообложения в) система налогообложения  в виде единого налога на  вмененный  доход для отдельных видов  деятельности	+
3. Источники финансирования инвестиций  или способ развития бизнеса: а) кредиты банков б) собственные средства в) лизинг г) франчайзинг д) другой источник (указать  какой)	+ +
4. Инвестиции во времени:       а) растянуты       б) не  растянуты	+
5. Использование обоснованной ценовой  стратегии:       а) Стратегия  «Снятия сливок»       б) Стратегия  проникновения на рынок       в) Стратегия  стабильных цен       г) другая  стратегия	+
6. Использование других неценовых  маркетинговых средств для управления  спросам по годам расчетного  периода:       а) товарная  стратегия       б) стратегия  продвижения       в) стратегия  сбыта

 

 

1. Суть проекта  – открытие в г. Иркутске  производства металлопластикоых  конструкций.

2. Эффективность  проекта – реализация предлагаемого  проекта позволит достичь следующих  показателей эффективности:

• Социальный – трудоустройство населения и создание предприятия, которое способно удовлетворить потребности клиентов;

-      Чистый приведенный доход (NPV) составит 49 505 540 руб.;

• Срок окупаемости (PBP) – 1 год 124 дня;

3. Сведения о фирме – основной  вид деятельности – строительная.

4. Команда управления – предприятием руководит генеральный директор, финансовые вопросы находятся в ведении коммерческого директора. Оба квалифицированные специалисты в своей области, закончили высшие учебные заведения.

5. План  действий:

• Оборудование помещения;
• Приобретение оборудования;
• Продажа по области и выход на региональный рынок;
• Расчет с кредиторами.

6. Финансирование – проект предполагается финансировать следующим образом: при общей стоимости проекта 11000000руб., собственные средства составят  70%, а привлеченные - 30%.

7. Срок, порядок и гарантии возврата  инвестиций – проектом предусматривается возврат кредита в течение 12 месяцев со дня реализации проекта.

 

 

 

 

 

2.  Характеристика предприятия

Фирма «Акварель» зарегистрирована решением Регистрационной палаты администрации г. Иркутска.

В настоящее  время фирма «Акварель» занимает достойную  позицию на рынке пластиковых  окон в г. Иркутске.

Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10.

Телефон: (3952) 20-46-73, 34-63-24

Факс: (3952) 33-44-55

Форма собственности  – частная.

Основной  вид деятельности – строительная.

Стратегической  целью «Акварель» является создание в Иркутской области современного производства металлопластиковых строительных конструкций. В результате исследования этого рынка было выяснено, что  спрос на эту продукцию очень  велик.

ООО «Акварель» производит металлопластиковые конструкции  и уже располагает производственными  площадями, оборудованием  и инженерными  коммуникациями. Предприятие нацелено на создание торговой марки на рынке  металлопластиковых конструкций, который  в свою очередь поможет в реализации дальнейших планов предприятия на этом рынке.

Фирма арендует производственную площадь – здание кирпичное, площадью 500 м.кв. (с водоснабжением; канализацией; вентиляцией; отоплением; электропитанием, а также подъездными путями), ежемесячная арендная плата составляет 100 000 руб.

Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью  поставляется из Германии в рамках соблюдения единой технологии. Поставщик - фирма REHAU является самой прогрессивной в мире, экологически абсолютно чистой и не имеет аналогов на местном региональном рынке.

Планируемый объем выпуска годовой продукции  – 30000м.кв. в год на общую сумму 29850000 рублей в год.

Таблица 2.1.

Перечень  затрат на создание предприятия

Наименование	Затраты, руб.
Оборудование	5 000 000
Расходные материалы	150 000
Автомобиль: Газель Газель	150 000 193 000
Оргтехника и программное обеспечение	200 000
Офисная мебель	60 000
Итого	5 753 000

 

Весь персонал фирмы  состоит из высококвалифицированных  специалистов.

Численность работников предприятия  составляет 27человек: - генеральный  директор, коммерческий директор, бухгалтер, секретарь, мастер, 19 рабочих, 2 водителя и уборщик.

Генеральный              директор

Коммерческий  директор

Бухгалтер

                                  

                                                             

 

 

 

Секретарь

Рабочие, водители и уборщик

Мастер

 

 

 

Рис.2.1 Структура подчинения

Финансирование  проекта будет осуществляться следующим  образом:

Первоначальная  стоимость проекта 11 000 000 руб. из них собственный капитал составил 70%. Также необходим банковский кредит для финансирования 30% первоначальной стоимости проекта.

Условия кредита:

• Поручительство;
• Плата за кредит составляет 15% в год;
• Срок кредита 12 месяцев;

Таблица 2.2.

Кредит
Наименование	Сумма, руб.
Сумма кредита	3 300 000
Срок кредита (мес.)	12
Стоимость кредита за  год	3 795 000
Ежемесячные платежи	495 000

Таблица 2.3.

Штат сотрудников предприятия

Должность	Зарплата, руб./мес.
Генеральный директор	13 000
Коммерческий  директор	13 000
Бухгалтер	11 000
Секретарь	5 500
Мастер	9 000
Рабочий (19 человек)	6 000*19 = 114 000
Водитель (2 человека)	5 000*2 = 10 000
Уборщик	4 000
Итого	179 500

 

Таблица 2.4.

Число рабочих на предприятии

Участок	Количество рабочих
раскрой стекла	1
раскрой металла, обечайки	1
Бутилирование	1
мойка и обезжиривание стекла	1
сборка стекла и рамки	2
Герметизация	1
сборка заготовок	2
Фрезерование	1
сварка профиля	1
обработка швов конструкций	2
сборка конструкций	2
бригада доставки	2
монтажная бригада	2
Итого	19