Кеңселік жиһазды жасау цехын құру

Бизнес-жоспар

Кеңселік жиһазды жасау цехын  құру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жыл  

Мазмұны

Кестелер тізімі 3

Суреттер тізімі 4

Резюме 5

Кіріспе 7

1. Жобаның тұжырымдамасы 8

2. Өнімнің (қызметтің) сипаттамасы 9

3. Өндірістер бағдарламасы 11

4. Маркетингілік жоспар 12

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы 12

4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер 19

4.3 Нарықтың дамуының болжамды бағалауы, күтілетін өзгерістер 20

4.4 Маркетинг стратегиясы 20

5. Техникалық жоспарлау 22

5.1 Технологиялық үдеріс 22

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 23

5.3 Жабдық және мүкәммал (техника) 23

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 23

6. Ұйымдастыру, басқару және қызметкерлер 24

7. Жобаны іске асыру 25

7.1 Сату жоспары 25

7.2 Жобаны іске асыруға арналған шығындар 25

8. Пайдалану шығыстары 26

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 27

10. Қаржыландырудағы қажеттілік 29

11. Жобаның тиімділігі 30

11.1 Cash-flow проекциясы 30

11.2 Пайдалар мен шығындар есебі 30

11.3 Теңгерім проекциясы 30

11.4 Қаржылық индикаторлар 30

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсері 32

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы 32

12.2 Қоршаған ортаға әсері 32

Қосымшалар 33

 

Кестелер тізімі

1-кесте – Цехтың жоспарланатын өнімінің жиынтүрі

2-кесте  - Жылдар бойынша өндірістің жоспарланатын  бағдарламасы

3-кесте  – Өнімге жоспарланған бағалар,  теңге

4-кесте  - Қазақстан Республикасындағы ағаш  өнеркәсібі кешені тауарларының  импортын талдау, барлығы $

5-кесте - Қазақстан Республикасының жиһаздар нарығының негізгі импорттаушы елдері (Ресей, Қытай, Италия, Украина, Белоруссия, Түркия),$

6-кесте - ТН СЭҚ ағаш өңдеу өнімінің 4 таңбасы бойынша Қазақстан Республикасынң экспорты мен импорты

7-кесте  - Қостанай облысының кеңсе жиһазын  өндіру жөніндегі компаниялары

8-кесте  – SWOT-талдау

9-кесте  - Цехқа арналған жабдықтар тізбесі

10-кесте  - Жобаны іске асырудың күнтізбелік  жоспары

11-кесте  - 2012 жылдағы инвестициялық шығындар, мың теңге

12-кесте  - Айдағы ауыспалы шығыстар

13-кесте  - 1-ші бұйымның өзіндік құнының  есебі, теңге

14-кесте  - Бір айдағы кәсіпорынның жалпы  және әкімшілік шығыстары, мың  теңге

15-кесте  - Еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды  есептеу, мың теңге

16-кесте  - Жобаның инвестициялары, мың теңге

17-кесте  - 2012 жылға арналған қаржыландыру  бағдарламасы, мың  теңге

18-кесте  - Кредит беру шарттары

19-кесте  - Кредит бойынша төлемдер, мың  теңге

20-кесте  - Рентабельділік көрсеткіштері,  мың теңге

21-кесте  - Теңгерімдік есеп коэффициенттері

22-кесте  - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

23-кесте  - Жобаның шығынсыздығын талдау, мың  теңге

24-кесте  - Болжамдау кезеңі ішіндегі салықтық  түсімдердің шамасы (7 жыл), мың теңге

 

 

 

Суреттер тізімі

1-сурет  – ҚР-дағы жиһаз өндірісінің  көлемі, млн. теңге

2-сурет – ҚР-да өнеркәсіп өнімі өндірісінің жалпы көлеміндегі жиһаз саласы өнімдерінің үлесі (2010 ж.), %

3-сурет - Өнеркәсіптің және ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсібінің ЗКИ (өткен жылдың сәйкес айына %)

4-сурет - Ағаш өңдеу және жиһаз өнімдерін заттай мәнде өндіру, дана

5-сурет – ҚР-да жиһаз өндіретін өнеркәсіптік кәсіпорындардың саны, бірлік

6-сурет  – ҚР-да жиһаз өндіру кәсіпорындары  қызметкерлерінің саны, мың адам

7-сурет  – Жиһаз өндіру бойынша салада  жұмыспен қамтылған қызметкерлердің  ҚР өнеркәсібінде негізгі қызметтегі  қызметкерлердің жалпы санындағы   үлесі, %

8-сурет – ҚР-дағы жиһаз өндіру жөніндегі қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге

9-сурет - Бір қызметкердің орташа айлық номиналды жалақысы, теңге

10-сурет - Бір айлық бөліністегі өнеркәсіп салалары бойынша негізгі капиталдағы инвестициялар, млн. теңге

11-сурет – Заттай мәндегі Қостанай облысында кеңселік ағаштан жасалған жиһазды өндіру, дана

12-сурет – Республикада өндірілген жиһаздың жалпы көлеміндегі Қостанай облысының кеңсе жиһазын өндірудің үлесі (2010 жыл), %

13-сурет - Ұйымдастыру құрылымы

 

  

Резюме

Жобаның тұжырымдамасы Қостанай облысында кеңсе жиһазын өндіру цехын құруды көздейді.

Цех өндіретін кеңсе жиһазының  негізгі түрлері үстелдер мен  шкафтар болады.

Кейіннен өндірілетін  өнімнің жиынтүріне кеңселік жиһаздың басқа да түрлері қосылуы мүмкін.

Жоспарланатын цехтың тұтынушылары ірі ұйымдар да, сондай-ақ шағын  және орта кәсіпорындар, сондай-ақ үй кеңселерінің иелері болады.

Жоба бойынша жалпы  инвестициялық шығындар мынаны қамтиды:

Шығыстар, мың теңге	2 012
Негізгі капиталдағы инвестициялар	2 508
Кері капитал	2 977
Барлығы	5 485

 

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражатынан да, сондай-ақ қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Қаржыландыру көзі, мың теңге	Сомасы	Кезең	Үлесі
Өз қаражаты	2 977	03.2012	54%
Қарыз қаражаты	2 508	03.2012	46%
Барлығы	5 485		100%

 

Кредит берудің келесі талаптары қабылданды:

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Өтеу мерзімі, жыл	6,0
Пайыздар мен негізгі борышты  төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдік кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестерде

 

Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын  қызметі тиімділігінің көрсеткіштері

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге	7 559
Активтердің рентабельділігі	29%

 

Дисконттаудың 16% ставкасы болған кезде 5 жыл ішіндегі инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 9 736 мың теңгені құрайды.

Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR)	93%
Таза ағымдағы құны (NPV), мың теңге	9 736
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	2,0
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	2,2

 

Экономикалық тұрғыдан алғанда  жоба мыналарға:

- Қостанай облысында 13 жаңа жұмыс орындарын құруға;

- Қостанай облысының бюджетіне  қосымша кірістердің түсуіне  мүмкіндік туғызатын болады;

Жобаның әлеуметтік ықпалының  ішінде мыналарды бөліп көрсетуге  болады:

- кәсіпорындар мен ұйымдар  басшыларының, сондай-ақ үй кеңселері  иелерінің қажеттіліктерін берік  және сапалы кеңсе жиһазымен  қанағаттандыру.

 

 

Кіріспе

Функциональды кеңселік жиһазы бәріне де керек. Егер қоғамдық өмірдің  әртүрлі салаларында жұмыс істеп  жатқан ұйымдардың болжамды санын елестетумен  көз жеткізуге болады. Егер қызметкерлерге арналған кеңселік жиһаз болмаса  немесе оның сапасы бұдан да жақсырақ болуды талап ететін болса, сапалы еңбек  үдерісін іске асыру мүлде мүмкін емес.

Кеңселік жиһаз: үстелдер, шкафтар және т.б. еңбек қызметінің өнімділігін елеулі түрде арттыра  түседі, бұның коммерциялық құрамы жағынан алып қарағанда маңызы зор. Осы заманғы кеңсе қызметкерінің  қателесуге және жұмыс уақытын ысырабына  жол беруге құқығы жоқ. Әртүрлі ұйымдардың табыстылығы мен бәсекеге қабілеттілік дәрежесі әрбір қызметкердің өндірістік тиімділігінің  қаншалықты зор  екендігіне байланысты болады. Кеңсеге арналған үстелдер  орын-жайды жайғастырудың  қалған басқа да элементтері сияқты қолайлы болуы тиіс.

 Бұнсыз әртүрлі деңгейдегі  мамандардың барынша тиімділігінің  кепілі болып табылатын татулық  ахуалы орнаған ұйымдасқан ұжым  құруды тіпті армандауда мүмкін  емес. Кеңселік шкафтар қағаздармен  тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік  береді. Оларды үстелдердің үстінде  ұстау қажеттілігі өзінен-өзі  болмайды. Керекті құжаттамалар  әрдайым бір жерде орналасатын  болады, оның жоғалып кетуіне  немесе бүлінуіне жол берілмейді. Тіпті форс-мажор жағдаяттары  туындағанның өзінде кеңселік  шкафтар елеулі құндылығы бар  құжаттарды қорғай алатын жоғары  температуралардың әсерінен, жоғары  ылғалдылықтың әсеріне қарсы  тұруға қабілетті жоғары сапалы  материалдардан жасалады.

Қазіргі уақытта кеңселік жиһазды олардың интерьері мен  дизайндық сапаларын ескере отырып, практикалық, сенімділік және функциональдық тұрғыдан қарастырады, өйткені біз  таңдаған жиһаз жалпы стильге  сәйкес келуі және нақты кеңсенің жалпы идеясына сай болуы тиіс. 

Кеңселік жиһаз  жұмыс  істеуі  және түрі мінсіз болуы тиіс. Осы тұжырымның өзектілігін өсе  түсіп отырған өмір деңгейі елеулі растайды. Ал өзіне және өзінің қызметкерлеріне  құрметпен қарайтын әрбір басшы  кеңсеге арналған жиһаздардан үнем жасамайды. Бұдан басқа, өз компаниялары үшін жиһаз сатып алуды жүзеге асыратын менеджерлердің кәсіби шеберліктері мен құзыреттілігінің елеулі түрде  арта түскенін атап көрсету қажет. 

Жиһаз өнеркәсібі жедел қарқынмен  дамуда. Әрдайым жаңа материалдар  пайда болады және таңдау мүмкіндігін  кеңейте түсетін табысты іске асырылатын жаңа идеялар туындайды. Алайда, сатып алушылардың сұранысына қарағанда, ағаштан жасалған жиһаз  ешқашан сәннен шықпайды. Бұл Қазақстанда  осындай кеңселік жиһаздарға сұраныспен де расталады.

1. Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы кеңсе  жиһазын өндіру цехын құруды көздейді.

Цех өндіретін кеңсе жиһазының  негізгі түрлері мыналар болады:

- үстелдер;

- шкафтар.

Кейіннен өндірілетін  өнімнің жиынтүрлері кеңселік жиһаздың басқа да түрлерімен толықтырылуы мүмкін.

Ірі ұйымдар да, сондай-ақ шағын және орта кәсіпорындар да, сонымен  бірге үй кеңселерінің иелері де жоспарланып  отырған цехтың тұтынушылары болады.

Цех жалпы алаңы 100 шаршы  метр жалға алынған орын-жайда  орналастырылатын болады. 

Кәсіпорынның осы бизнес-жоспарында жоспарланып отырған айналымдарын ескере отырып оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін  пайдаланып, қызметті жеке кәсіпкер шеңберінде жүзеге асыру ұсынылады.

 Осы бизнес-жоспар іс-қимылға  басшылықтың түпкілікті нұсқасы  болып табылмайды, ол тек қана  осындай бизнес-идеяның әлеуетті  даму мүмкіндігін көрсетеді. Сондықтан  осы жобаны іске асыру кезінде  сату бағдарламасының да, сондай-ақ  шығарылатын өнімнің жиынтүрінің  де өзгеруі мүмкін. 

2. Өнімнің (қызметтің) сипаттамасы

Кеңселік жиһаз  өзінде жоғары функционалдылықты, түрлендіру мүмкіндігін, тұтастықты, сәнділікті, икемділікті қамтуы тиіс.

Кеңсе үстелдері. Кеңсе үстелдерін бірнеше топтар мен санаттарға бөлуге болады.

Қызметкерлерге арналған үстелдерді нысаны бойынша тік кеңселік үстелдер және бұрыштық деп бөлуге болады. Тік кеңселік үстелдердің  құралымдары барынша қарапайым және бөлшектерінің саны барынша аз болып келеді.

 Бұл әдетте АЖТ-дан жасалған екі тірек, царга (тіректер арасындағы өтпе) және үстелдің беті. Сондай-ақ олар жалғаспалы суырмаларымен және оларсыз да болуы мүмкін. Екінші жағдайда  тумбасы жоқ үстелді икемді жылжымалы төрт дөңгелекті тумбамен жинақтауға болады, бұл тумбаны сол жаққа да, сондай-ақ оң жаққа да қоюға мүмкіндік береді.

 Бұрыштық кеңселік үстелдер. Өзінің құралымдары бойынша бұрыштық  үстелдер (үстелдің төменгі бөлігі) тік үстелдерге ұқсас,  үстел  бетінің нысаны мен қосымша  тіректің болуымен ғана ерекшеленеді. Кеңсеге арналған бұрыштық үстелдер  әдетте, жалғаспалы тумбаларсыз  жасалады. Көбінесе осы үстелдерге  үстелдің жалғасы сияқты болып  көрінетін жалғаспалы тумбалар  беріледі, тумба үшінші тірек  болып табылатын үлгілер де  жиі кездеседі. Бұрыштық кеңселік  үстелдер өзінің пропорционалды  еместігінен сол жақтық және  оң жақтық деп бөлінеді. Сондықтан,  тапсырыс беру кезінде  бұрыштық  үстелдердің тұрпатын бірден  көрсету керек.

Қызметкерлерге арналған үстелдерді өздерінің дизайны бойынша  тіректері және үстел беті сол  АЖТ-дан жасалатын арзан үстелдерге және  металл тіректі үстелдерге бөлуге болады.

Кеңселік үстелдерді мақсаты  бойынша негізгі үш санатқа бөлуге болады, бұл басшыларға арналған үстелдер, қызметкерлерге арналған үстелдер және мәжіліс бөлмелерінде келіссөздерге  және кеңестерге арналған үстелдер.

Кеңселік шкафтар. Кеңселік шкафтар бір-бірінен әртүрлі құрылмалармен, толықтырулармен және өзінің мақсаты  бойынша ерекшеленеді. Оларды мақсаты  бойынша басты екі тұрпатқа бөлуге болады – бұлар қызметкерлерге арналған жұмыс шкафтары мен сәндік шкафтар  және басшыларға арналған қабырғалық шкафтар.

 қызметкерлерге арналған шкафтардың  мақсаты кеңседегі ағымдағы және  жедел құжаттарды сақтау болып  табылады. Кеңсе жиһаздарын әртүрлі  өндірушілердің шкафтарының мөлшері  мен құралымдары бір-бірінен сәл  ерекшеленуі мүмкін.  Мысалы, үстіңгі  қақпағы фасадтың бетінде немесе фасадтың сыртында жасырылуы мүмкін.  Құжаттарға арналған шкафтар ашық та (сөрелер), сондай-ақ толық немесе белгілі бір ұяшықтары (әдетте төменгі) жабық та болуы мүмкін.