Бизнес-план кадрового агентства

 

Таблица №3 "Закупка оборудования"

№п/п	Наименования		Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Стол офисный "Консул"		1	10000	10000
2	Стул "Изо хром"		3	520	1560
3	Стенка "Монолит"		1	15000	15000
4	Диван "Сильвия"		1	12000	12000
5	Орг. Техника				50000
6	Металлический ящик (сейф)		1	5000	5000
7	Инвентарь				6000
	ИТОГО				99560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Маркетинг

3.1 Основные  цели и задачи

Основной целью ООО "Новый  персонал" является доступное оказание услуг, которые направлены на удовлетворение потребности клиентов.

Для реализации данной цели позволяет привлечь большее количество потребителей предоставляемыми видами услуг и, как следствие увечить  прибыль, которое в дальнейшем позволит расширить бизнес. Данные цели позволяют  добиться осуществления ряда задач  для кадрового агентства:

Повышение авторитета среди  клиентов;

Расширения спектра услуг;

Дальнейшая самореализация и развитие агентства;

Предоставления мест работы молодым креативным сотрудникам.

Реализация стратегия  моего предприятия подкрепляется  основными целями и задачами (таблица  №4)

Таблица №4 Стратегия развития

Основные  направления		Основные цели	Основные задачи (мероприятия)
Маркетинг		1. Ввести новые виды  услуг 2. Разработать фирменный  стиль предприятия 3. Осуществить рекламную  поддержку 4. Проникнуть в новые  сегменты рынка	1.1 Разработка регламентирующих  документов; 1.2 Консультации по трудовому  праву; 2.1 Создать благоприятный  имидж фирмы; 3.1 Разнести рекламные  листовки; 3.2 Сделать презентацию  по случаю открытия тира 3.3 Арендовать баннер
Персонал		1. Повысить эффективность  работы персонала	1.1 Соблюдение психофизиологических  и эргономических условий труда; 1.2 Ввести систему материальных  и моральных поощрений; 1.3 Адекватная заработная  плата
Финансы		1. Эффективное управление  денежными и материальными ресурсами  для получения прибыли	1.1 Обеспечить прибыльную  работу; 1.2 Повысить платежеспособность  и финансовую устойчивость

После проведённых исследований Организация пришла к выводу, что  наилучшим местом для создания кадрового  агентства будет: Деловой центр; ТД Лада; ТД космос. Миссия моего предприятия: способ осуществления этой задачи я вижу в комплексном проекте для наших клиентов - в подборе персонала и формировании заинтересованной профессиональной команды, в применении эффективных методов управления деятельностью сотрудников и коммуникациями, а также в налаживании рабочих процессов подразделений, непосредственно взаимодействующих с клиентами компании.

 

3.2 Реклама

 

На первом этапе организация  рекламных мероприятий, направлена на информирование потенциальных клиентов об открытии кадрового агентства. Основные требования к этим мероприятиям - целевая  направленность рекламы при минимуме затрат. Это можно достичь путем  размещения рекламных листовок, проведения презентаций, оформления вывески на фасаде здания, аренда баннера, размещения объявления в газете "Усольские  новости".

Таблица №5 "Расходы на рекламу"

№п/п	Описание расходов		Сумма за 1 месяц		Сумма за год
1	Рекламные листовки		1000		12000
2	Вывеска на фасаде		15000		15000
3	Презентация по случаю открытия		10000		10000
4	Размещения объявления в  газете "Усольские Новости"		200		2400
	ИТОГО		33020		46400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Финансовый  план

4.1 Расчет  предполагаемой выручке

 

Учитывая что посещаемость агентства в день будет составлять не менее 15 человек. Один человек будет  подавать одно резюме на трудоустройство  можно рассчитать предполагаемую выручку:

(Стоимость размещения  резюме 300 рублей)

15*300 рублей =4500 рублей

(Стоимость услуги "трудоустройство  увольняемых сотрудников" 5000 за 1 месяц)

2*5000=10000 рублей

(Стоимость услуги "Оценка  и тестирование персонала" 450 рублей  за 1 сотрудника)

15*450= 6750рублей

Предполагаемая выручка  за месяц составит:

( (4500*25 дней) *60%) +10000+6750=84250 рублей

Предполагаемая выручка  за 1 год составит:

84250*12месяцев=1011000 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

4.2 Валовые  затраты

Стоимость аренды помещения 

1=600 рублей

Сумма аренды за месяц составит 600 рублей

*15=9000 рублей

Затраты за 2010 год

Таблица№6 "Затраты по статьям"

№п/п	Постоянные расходы		Сумма за месяц руб.		Сумма за год руб.
1	Аренда помещения		9000		108800
2	Заработная плата по договору		55500		666000
3	ПФ=14% от з/пл		7770		93240
4	ФСС=0,2% от з/пл		111		1332
5	Расходы на рекламу		1000		12000
	Всего постоянных затрат		73381		881372
	Переменные расходы		Сумма за месяц руб.		Сумма за год руб.
1	Вывеска на фасаде		10000		10000
2	Презентация по случаю открытия		10000		10000
	Итого переменных затрат		25000		25000
	Итого затрат		125946		901372

Затраты за 2011

Таблица №7 "Затраты по статьям"

№п/п	Постоянные расходы	Сумма за месяц руб.	Сумма за год руб.
1	Аренда помещения	9000	108800
2	Заработная плата по договору	55500	666000
3	ПФ=14% от з/пл	7770	93240
4	ФСС=0,2% от з/пл	111	1332
5	Расходы на рекламу	1000	12000
	Всего постоянных затрат	73381	880572
	Итого постоянных затрат	73381	880572

 

4.3 Прогноз  чистой прибыли

Планируется вести отчетность по упрощённой системе налогообложения  в соответствии с гл.26.2 НК РФ, объектом налогообложения будут доходы уменьшенные  на величину расходов. Налоговая ставка 15%.

Таблица №8 "Прогноз чистой прибыли за год"

Год	Выручка за год руб.		Затраты за год руб.		Доход за год руб.		Налог 15% руб.	Чистая прибыль за год  руб.
2010	1011000		901372		109628		16444,2	93183,8
2011	1011000		880572		130428		19564,2	110863,8

Доход=Выручка  за год - Затраты за год

2010=1011000-901372=109628руб.

2011=1011000-880572=130428руб.

Налог= Доход за год - Ставка налога 15%

2010=109628*15%=16444,2 руб.

2011=130428*15%= 19564,2 руб.

Чистая прибыль= Выручка за год - Затраты за год - Налог

2010=1011000-901372-16444,2= 93183,8руб.

2011=1011000-880572-19564,2=110863,8руб.

Налог=Выручка  за год*ставку налога6%

1011000*6%=60660руб.

Из проведённых расчетов мы видим, что в первом случае при  ставке 15% мы заплатим налогов меньше на 44215,8 руб. т.е.60660-16444,2.

4.4 Расчет  рентабельности

Рентабельность= (Чистая прибыль/Выручка) *100%

2010= (93183,8/1011000) *100%=9,2%

2011=110863,8/1011000*100%=10,9%

Срок окупаемости=Инвестиции/Чистую прибыль за год

103560/ 93183,8=1,1 лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

1. Бизнес планирование. Курс лекций. / Э.А. Уткин, Б. Акотляр, Б.М. Рапопорт - М.: Экмос, 2001 г.

2. Бизнес-планирование. Учебно-практическое  пособие. / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довиденко - М.: РДЛ, 2000г.

3. Предпринимательство. Учебник. /М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л.  Старостин, Л.Г. Скамай - М.: ИНФРА, 2003 г.

4. Лосев В. Как составить  бизнес-план: практическое руководство  с примерами готовых бизнес-планов  для разных отраслей + CD-ROM. 2008 г.

5. Бекетова О.Н., Найденков  В.И. Бизнес-план: теория и практика. 2009 г.

6. Джакубова Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам. 2009 г.

7. Питерсон С.Д., Петров  К.Н., Джэрет П., Шенк Б.Ф. Как  разработать бизнес-план для "чайников". 2008 г.

8. ПатсулаП. Дж. Бизнес-план  за 30 дней: пошаговое руководство  по успешному бизнес-планированию  и началу собственного дела. SuccessfulBusinessPlanningIn 30 Days. 2008 г.

9. Шевчук Д.А. Как составить  бизнес-план: первый шаг к своему  бизнесу. 2008 г.

10. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план: Управление инвестиционными проектами. 2009 г.

11. Бенджамин Джеральд  А., Маргулис Джоэл. Руководство  для бизнес-ангелов: как получить  прибыль, инвестируя в растущий  бизнес. 2007 г.

12. Шаш Н.Н. Бизнес-план  предприятия. Практические рекомендации  по разработке. Реальные образцы. 2009 г.

13. Любанова Т.П., Мясоедова  Л.В., Олейникова Ю.А. Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: предпринимательская  деятельность, экономическое обоснование  инженерных решений в курсовом, дипломном проектировании, диссертационных  работах. 2008 г.

14. Паркс С. Как финансировать  бизнес: руководство по привлечению  денежных средств для создания  и развития бизнеса. 2008 г.

15. Берд П. Бизнес-план: пошаговое руководство. 2008 г.