Бизнес-план АПП "Сибирские продукты"

Расчет потребности  в сырье и материалах на 1 месяц работы мясокомбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1.2)

	Вид сырья	Цена, руб./кг	Потребность, кг	Затраты, тыс. руб.
1 2 3	Говядина  Свинина Птица	30 30 25	41733 49462 63374	1,251,990 1,483,860 1,5843,50
	Итого		154 569	981.5

 

В настоящий момент осуществляется реконструкция свино-комплекса и  птицефабрики, производимая подрядчиком фирмой "Эпос" (г. Новосибирска), а также собственными силами АПП "Сибирские продукты" с тем, чтобы к моменту запуска производства выпуск мясных изделий уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.

До начала реконструкции  у свинооткормочного совхоза  и птицефабрики уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, племенных яиц и свиноматок. К настоящему моменту постоянный партнер АПП "Сибирские продукты" совхоз "Инской" готов возобновить в 1997 г. в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить свинокомплексы маточным поголовьем.

Существует предварительная  договоренность с АО "Инской" о  поставках племенного яйца.

Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 2,1 т свинины в день и 2,6 т птицы в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй свинокомплекса и птицефабрики.

Поставку говядины в  течение 2000-2001 гг. в количестве 1,8 т в день гарантирует совхоз "Обской". С указанным совхозом АПП "Сибирские продукты" успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 1995 г., когда в целом по Новосибирской области производство мяса сократилось на 32%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе "Обской" даже возросло на 5% по сравнению с 1994 г.

Коммерческая стратегия  фирмы, ориентированная на получение  высокой прибыли, предусматривает  дальнейшее расширение и техническое  обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди  развития фирмы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный план

 

Производственная база фирмы позволяет разместить мясоперерабатывающий цех на собственных площадях: в  селе Озерное (пригород г. Новосибирска) имеется производственное помещение  площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Технологическое оборудование будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Расходы на закупку и  монтаж оборудования мясоперерабатывающего  цеха АПП "Сибирские продукты"

№	Наименование оборудования и комплектующих	Стоимость
1	Волчок	171 840
2	Куттер	1401000
3	Льдогенератор	171070
4	Вакуумный колбасный  шприц	1014330
5	Клипсатор	343 086
6	Коптильная камера (2 шт. )	2 576 980
7	Варочный котел	172 900
8	Шлифовально-заточная машина	30084
9	Компрессор поршневой	80040
10	Запчасти	238 453
	Шеф-монтаж и запуск Упаковка и укладка  Стоимость фрахта и транспортировки	178000 180000
	Всего	6767 783

 

 

 

 

Таблица 5.2 Планируемый объем продаж, кг

	Вид продукции	2000 год
		июль	Август	Сентябрь	4 кв.	Всего
1	Копченые мясопродукты:  • ежедневный объем продаж,	1395	2093	2790	2790
	• месячный объем продаж	33490	50235	66980	200940	351624
2	Вареные мясопродукты: • ежедневный объем продаж;	724	1086	1449	1449
	• месячный (квартальный) объем продаж	17389	26083	34778	104334	182584
3	Сырая колбаса:  • ежедневный объем продаж;	563	885	1127	1127
	• месячный (квартальный) объем продаж	13525	21254	27050	81150	142979
	Всего:  • ежедневный объем продаж;	2683	4025	5367	5367
	• месячный (квартальный) объем продаж	64404	96606	128808	386424	6767242

 

Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 30.04.99: 1 ATS = 461.57 руб.

Контрактная стоимость - 3.123.805.599 руб.

Максимальная проектируемая  мощность -5367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции: копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.

Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/месяц; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.

В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию(июль 2000г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.

6. Организационный график выполнения работ

Таблица 6.1

 Календарный план выполнения работ

 

1

5

10

15

20

25

30

35

40

апрель

май

июнь

июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение персонала

Пуск оборудования, и  настройка

Постепенный выход на полную мощность

Производство на планируемую мощность

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Янв.

Фев.

март

апрель

май

июнь

июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком  оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение управленческого персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Обучение рабочего персонала

Производство на планируемую мощность

 

 

 

 

 

 

7. Управление и организационная структура

 

Совет директоров АПП "Сибирские  продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не

только из центра, но и непосредственно  на местах: в каждом хозяйственном  подразделении АПП "Сибирские  продукты" действует тщательно  подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.

Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Капитал и юридическая форма компании

 

Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого  типа, сокращенное название АПП "Сибирские  продукты".

Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.

Местонахождение и юридический  адрес: 900111 г. Новосибирск.

Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Финансовый план

9.1. Расчет объема кредита

 

Стоимость комплекта  оборудования (руб.)                                            3.123.805

Таможенный сбор (0,15%)                                                                        4.686

Всего сумма кредита                                                                                 3.128.491

Округляем                                                                                                 3.130.000

Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.

 

9.2. Расчет доходов

Таблица 9.1

Предполагаемый  объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность

	Вид продукции	Цена, руб. кг	Объем продаж, кг	Выручка, руб.
1	Копченые мясопродукты:  Опт  розница  общепит	32 40 42	26114 40276 570	835,648 1,611,040 23,940
			66960
2	Вареные мясопродукты:  опт  розница общепит	26 34 52	13712 21150 298	356,512 719,100 15,496
			35160
3	Сырая колбаса (фарш): Опт  розница  общепит	19,2 24 46	10408 16054 226 26688	199,834 385,296 595526
	Итого	32,4	128 808	4,185,116

 

9.3. Расчет затрат

Таблица 9.2.

Расчет себестоимости  на год, руб. (июль - декабрь)

1. Расчет затрат на сырье и материалы	Сумма
Затраты на сырье и  материалы в месяц - 1.136.079
Затраты на сырье и  материалы в год:
1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415	5.964.415
2. Затраты на оплату труда рабочих:
• численность персонала - 25 человек;
• среднемесячная зарплата рабочего - 500;
• фонд заработной платы в год	75.000
3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39)	29.250
4. Амортизация производственного помещения	125.000
5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования	156.424
6. Расходы на электроэнергию	100.000
7. Транспортные расходы	15.000
8. Затраты на управление	11.673
• численность аппарата управления - 20 человек
• среднемесячная зарплата	400
• фонд зарплаты АУ в год	96.000
• начисления на фонд зарплаты АУ (0.39)	37.440
• затраты на командировочные расходы	30.000
• затраты на оргтехнику и канцтовары	10.000
• затраты на консультации и аудиторские услуги	15.000
• затраты на услуги связи	20.000
• амортизация служебных помещений	25.000
Итого затраты на АУ	233.440
Затраты на АУ, относимые  на издержки в связи с настоящим  проектом (10%) за полгода	11.673
9. Затраты на рекламу	10.000
10. Проценты по кредиту ( 10%)	313000
11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)	7.S25
Итого себестоимость	6 807 587