Бизнес- план по открытию пиццерии

Уборщица протирает столики в кафе, в конце дня убирает помещение.

Первый рабочий следит за подачей муки в установку бестарного хранения муки, которая автоматически осуществляется либо из муковоза через соединительный патрубок непосредственно в бункер установки, либо из мешков. После загрузки бункера линию загрузки отключает и включает линию подачи муки для производства изделий.

Второй рабочий следит за тестомесильной машиной. На дозаторе-температоре воды выставляет требуемую температуру воды, часть воды сливает в отдельную емкость для приготовления дрожжевой суспензии. Затем соль и сахар в сухом виде вручную взвешивает и задает в дету вместе с дрожжевой суспензией. Взвешивает опару в отдельной емкости и также вручную перегружает в дету. Дету с сырьем устанавливает на площадку тестомесильной машины и заливает воду в соответствии с рецептурой. С помощью пульта управления дозатора-просеивателя набирает в бункер количество муки, требуемое по рецептуре, затем включает разгрузку бункера одновременно с тестомесильной машиной. Работает совместно с третьим рабочим.

Четвертый рабочий смазывает приемный бункер маслом, куда автоматически перегружается тесто. После загрузки теста в бункер тестоотделителя устанавливает с помощью штурвала требуемую массу тестовой заготовки, а затем включает делитель и одновременно с ним тестоокруглитель.

Пятый рабочий заполняет листами магазин формующей машины и затем включает ее при появлении расстоявшихся заготовок

Шестой рабочий помещает контейнер в камеру шкафа окончательной расстойки. После расстойки помещает в печь (СВЧ).

Седьмой рабочий занимается подготовкой основных ингредиентов пиццы. И восьмой, и девятый и десятый рабочие вручную готовят пиццу. (10-й рабочий также выполняет обязанности уборщицы).

Зарплат рабочих составляет 1000 руб. в месяц. Такую сумму будут получать рабочие, которые непосредственно заняты в производстве.

Зарплата администрации составляет 4500 руб., водитель получает 1500 руб., уборщица 1000 руб., продавец в кафе 1300 руб., рабочие 1000 руб.

Зарплата сотрудников нашей пиццерии может ежедневно увеличиваться. В зависимости от прибыли сотрудникам выдается премия. Следовательно, все будет зависеть от качества их работы.

Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые, энергичные люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для нас в человеке обязательны:

· добросовестность

· дисциплинированность

· 1 квалификация

· честность.

Сотрудники нашей фирмы должны работать качественно, добросовестно, не допускать халатности. При наборе рабочих мы будем пытаться создать команду. Высокая квалификация обязательна, т.к. намечается тенденция к расширению, и рабочие будут иметь реальные шансы возглавить предприятие в будущем. Наши сотрудники обучались в ранее упомянутом месте (см. Резюме). На должность рабочего мы возьмем 9 мужчин и 1 женщину- повара. На должность водителя возьмем мужчину.

Для него обязательны следующие требования:

· наличие прав категории В, С;

· опыт вождения не менее 5 лет.

Если в нашей пиццерии возникнут проблемы с ассортиментом, т.е. необходимы будут новые рецепты, то мы планируем регулярные консультации с квалифицированным технологом.

7.1. Анализ рисков

Возможные риски и источники их возникновения

Экономические риски:

• риск, связанный с кризисами;

Коммерческие риски:

• риск, связанный с реализацией товаров;

• риск, связанный с перевозкой грузов или транспортный риск;

• риск, связанный с приемкой товара покупателем;

• риск, связанный с забастовками (войнами) во время перевозки грузов к покупателю.

Источники возникновения рисков:

• недостаточная информация о спросе на данный товар;

• недостаточный анализ рынка;

• недооценка своих конкурентов;

• падение спроса на данный товар.

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем проведения строгой проверки финансового положения и репутации будущего оптового клиента. Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск потери или повреждения товара на страховое общество). Мы также застрахуем наше оборудование на год (но через 2 месяца после начала работы).

8. Финансовый план

Таблица 6. Прогноз объемов продаж за один месяц 

 

	Наименование (шт.)	Цена за единицу (в руб.)	Выручка (в тыс.руб.)
1	Пицца-стандарт-1 000	25.50	25500
2	Мега-1000	30.05	30050
3	Бетта-каратин-1 000	12.50	12500
4	Киндер-1000	13.50	13500
5	Супер (малая)-1000	13.00	13000
6	Сырная-1000	15.80	15800
7	Медиум-1500	35.00	52500
8	Мини-1000	14.00	14000
9	Супер (большая)-500	50.00	25000
10	Рыбное чудо-500	80.55	40275

Выручка за месяц (руб.)	Выручка за год (руб.)
242125	87165000

 

  

 

Таблица 7. Поступления и расходы денежных средств 

 

Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Денежные средства в наличии на начало месяца		9737	20288	35339	41260	56311
Денежные поступления	242125	242125	242125	242125	242125	242125
Всего денежных поступлений	242125	251862	262413	277464	283385	298436
Денежные платежи на сторону:
Покупка сырья	81000	81000	81000	81000	81000	81000
Заработная плата	6400	6400	6400	6400	6400	6400
Платные услуги	5725	5725	5725	5725	5725	5725
Ремонт и содержание оборудования	620	620	620	620	620	620
Реклама	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Арендная плата	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Плата за телефон	240	240	240	240	240	240
Прочие расходы	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Итого:	102485	102485	102485	102485	102485	102485
Покупка оборудования	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы по организации деятельности	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Резервы	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Всего денежных платежей на сторону	104485	104485	104485	104485	104485	104485
Денежные средства на конец месяца	137640	147377	157928	172979	178900	193951

 

 

Таблица 8. Расчет рентабельности производства (в руб.) 

 

Показатели	Первый год деятельности (кварталы)
	1	2	3	4
1.объем продаж (выручка  от реализации продукции) за вычетом  налогов	594858	594858	594858	594858
2.основные затраты  на производство и реализацию  продукции	308961	308961	308961	308961
3.прибыль от реализации  продукции	285897	285897	285897	285897
4.общехозяйственные  расходы	133743	133743	133743	133743
5.прибыль от основной  деятельности	152153	152153	152153	152153
6.доля прибыли  в объеме продаж (%)	25	25	25	25

 

 

Стратегия финансирования

Расчет окупаемости оборудования по производству супер - пиццы на аппарате. Себестоимость продукции:

1.расход теста при производительности 20 штук составляет 96 кг.

2.стоимость компонентов  в теста за 1 смену: 150 руб.

3.расход специального  масляного раствора составляет 10% от веса теста и равен 10 кг. 

 

Наименование компонента	Количество, кг	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Мука (спец.) Масло (виноградное) Дрожжи Сода Соль	48,0 3,2 0,5 1,2 0,7	5,00 7,2 4,00 3,00 1,5	240,00 23,040 2,00 3,60 1,00
Всего			269,640

 

 

Итого стоимость материалов за смену 419,64 руб.

- Электроэнергия : аппарат потребляет 4кВт; за 8 часов потребляется 32 кВт ч. при тарифе 0,1 руб./кВт ч. её стоимость составит 3,2 руб.

- Зарплата 1 работника 150руб.в смену

- Отчисления на социальное  страхование - 40,5% от ФЗП - 20,25 руб.

- Аренда - 8,00 руб.

- Транспортные расходы - 10,00 руб.

Итого себестоимость продукции за смену 511,09 руб.

Себестоимость 1-й пиццы 25,55 руб

Реализация продукции:

Отпускная цена 1-й пиццы 35,50 руб. Выручка за смену 10,10 руб.

Налоги:

НДС = 10%/100% (выручка-стоимость сырья) = 0,1* (1010.00 - 419.04) = 59,00 руб.

Налог на прибыль - 30%/100% (выручка-НДС-себестоимость) =132 руб. После уплаты налогов прибыль составит 308 руб.

Окупаемость оборудования:

Задействован только аппарат К/615А, стоящий 100$ (30,00 за 1$ = 3000 руб.). Окупаемость аппарата 10 смен.