Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 18:09, курсовая работа
Бизнес-план проясняет финансовые потребности, помогает проработать все финансовые детали и оценить шансы на получение прибыли, позволяет определить управленческие решения, обеспечивая схему, которой необходимо следовать.
Для разработки хорошего бизнес-плана необходимо:
- сосредоточиться на ключевых вопросах, иметь четкие цели и задачи и
избегать излишней детализации;
- дать свою интерпретацию фактам;
- открыто говорить о рисках и способах их преодоления;
Введение 3
1. Роль планирования финансово – экономической деятельности организации 4
1.1 Планирование финансово – экономической деятельности организации 4
1.2 Бизнес – план, как метод осуществления финансово – экономической деятельности предприятия 7
2. Паспорт ООО ”Вера” 12
2.1 Конкуренция 16
2.2 Описание услуги……………………………………………………..….20
3. Анализ отрасли и основных конкурентов…….……………………………..23
4. Производственная деятельность……………………………………………..24
5.План маркетинговой деятельности…………………………………………...33
6. Финансовый план……………………………………………………………..44
РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………....49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………....…
«Окончание таблицы 2»
Конкуренция каждый день предъявляет все более жесткие требования. Чтобы добиться успеха, Компании нужны проверенные и действенные методы маркетинга. Данные социологических и маркетинговых исследований показали, что потребность в детских поликлиниках имеется, а это рождает спрос. То есть, есть возможность выхода на рынок, так как сильных конкурентов не много, а потребности растут.
Наиболее значимыми конкурентами ООО «Вера» являются «Авиценна» и Детская городская клиническая больница №3. Предметом наиболее жестокой конкуренции в этой сфере деятельности являются качество и разнообразность услуг.
«Таблица 3»
Анализ отрасли и основных конкурентов
№ п. |
Характеристика конкурентов |
«Авиценна» |
Детская городская клиническая больница №3 |
1 |
Занимаемая доля рынка, % |
50% |
30% |
2 |
Уровень цены |
Высокий |
средний |
3 |
Финансовое положение (рентабельность) |
Высокорентабельное |
Низкорентабельное |
4 |
Уровень технологии |
Современное оборудование |
Старое оборудование |
5 |
Качество продукции (услуги) |
высокое |
среднее |
6 |
Расходы на рекламу |
Средние затраты |
Средние затраты |
7 |
Время деятельности предприятия, лет |
15 лет |
7 лет |
«Окончание таблицы 3»
Оказание услуг осуществляется на арендуемой площади, соответствующей всем требованиям, по адресу ул. Мичурина 35. Подготовка деятельности предприятия требует выполнения следующих мероприятий:
«Таблица 4»
Здание
Адрес |
г. Новосибирск ул. Мичурина д. 35 |
Занимаемые площади |
110 квадратных метров |
Описание |
8 кабинетов от 10 до 18 м2 каждый |
Собственное владение или аренда |
Аренда |
Необходимая модернизация |
Не требуется |
Стоимость аренды (покупки), рублей |
670 руб м2 – ежемесячно, плюс расходы на электричество, тепло, коммунальные платежи |
«Окончание таблицы 4»
«Таблица 5»
Основные средства
Вид и наименование |
Поставщик |
Количество |
Цена единицы, рублей |
Стоимость, рублей |
Диагностическая станция Ri-Former® с 2-мя рукоятками с часами 3.5 V / 230 V |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
23 712, 00 |
118 560, 00 |
Головка офтальмоскопа ri-scope® L1, XL 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
9 776, 00 |
48 800, 00 |
Головка отоскопа ri-scope® L2, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
6 448, 00 |
32 240, 00 |
Головка держателя шпателя ri-scope®, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
4 534, 40 |
22 672 |
Головка назального расширителя ri-scope®, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
5 148, 00 |
25 740 |
Ультразвуковой сканер Siemens Acuson X300 |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
900 000,00 |
900 000,00 |
Миниатюрный 12-канальный компьютерный электрокардиограф Поли-спектр-8/E |
ООО «Нейрософт» |
1 штука |
155 000, 00 |
155 000, 00 |
29-канальный
многофункциональный комплекс для проведения
нейрофизиологических исследованийНейрон-спектр-4/ |
ООО «Нейрософт» |
1 штука |
165 455, 00 |
165 455, 00 |
Автоматический
гематологический анализатор на 12 параметров |
ООО «АТМ-ПРАКТИКА» |
1 штука |
232 750, 24 |
232 750, 24 |
Анализатор мочи Urisys 1100, Roche Diagnostics |
ООО «Маримед» |
1 штука |
28 000, 00 |
28 000, 00 |
BioChem SA - биохимический полуавтоматический анализатор |
ООО «Альфа Медтехника М» |
1 штука |
128 000, 00 |
128 000, 00 |
Отсос медицинский FAZZINI F–30 |
ООО «Медафарм Студио» |
1 штука |
30 000, 00 |
30 000, 00 |
ИТОГО: 1 887 217 | ||||
«Окончание таблицы 5»
Сырье и вспомогательные материалы
«Таблица 6»
№ |
Вид и наименование сырья и вспомогательных материалов |
Поставщик |
Годовая потребность, натуральные единицы |
Цена единицы ресурса, рублей |
Стоимость, рублей |
1. |
Ноутбук ASUS Eee PC 900AX |
ООО «Орбита» |
12 штук |
8 900, 00 |
106 800,00 |
2. |
Принтер HP LASERJET PRO P1102 |
ООО «Орбита» |
6 штук |
4 799, 00 |
28 794 |
3. |
МФУ HP OFFICEJET 4500 Desktop |
ООО «Орбита» |
2 штуки |
3 699, 00 |
7 398, 00 |
4. |
Шкаф металлический двухсекционный двухдверный с металлическими дверцами ШМ-04-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
6 штук |
4 242, 00 |
25 452, 00 |
5. |
Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
6 штук |
3512, 00 |
21 072, 00 |
6. |
Кушетка медицинская массажная КММ-01-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
4 812, 00 |
4 812, 00 |
7. |
Банкетка со спинкой |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
4 529, 00 |
9 058, 00 |
8. |
Ширма медицинская ШМ-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
8 штук |
1215, 00 |
9 720, 00 |
9. |
Штатив медицинский для вливаний пятиопорный ШМ-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
3 штуки |
1567, 00 |
4 701, 00 |
10. |
Стол для санитарной обработки новорожденных |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
2 482, 00 |
4 964, 00 |
11. |
Столик процедурный передвижной с двумя полками с бортиками СПп-03-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
4 штуки |
1 982,00 |
7 928, 00 |
12. |
Столик для забора крови |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
856, 00 |
856, 00 |
13. |
Столик инструментальный |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
733, 00 |
1 466, 00 |
14. |
Шкаф металлический разборный двухстворчатый для хранения сменной одежды |
ООО «Мед Альянс» |
8 штук |
1 015,00 |
8 120, 00 |
15. |
Лампа 15Вт TUV 15 LL G13 бактерицидная УФ (PHILIPS) |
ООО «МедСнаб» |
6 штук |
756,94 |
4 541, 64 |
16. |
Детские весы Momert |
ООО «МедСнаб» |
5 штук |
2 849, 00 |
14 245, 00 |
17. |
Тонометр цифр.автомат. UA-777 |
СИА Интернейшнл Спб |
10 штук |
1 506,81 |
15 068, 10 |
18. |
Спирометр MicroRint |
ООО «ФЛУОМЕД» |
1 штука |
1 850, 00 |
1 850, 00 |
19. |
Набор для оказания первой помощиДЭНАС |
ООО «ДЭНАС» |
5 штук |
5 180, 00 |
5 180, 00 |
20. |
Весы медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» |
ООО «МедСнаб» |
1 штука |
6 590, 00 |
6 590, 00 |
21. |
Стол офисный С-16 |
«Мебель стиль» |
12 штук |
7 708, 00 |
92 496, 00 |
22. |
Стул Литл КС-8 |
«Мебель Стиль» |
12 штук |
1 811, 00 |
21 732, 00 |
23. |
Шкаф-купе «Рамир Плюс» |
«Медель стиль» |
1 штука |
12 000, 00 |
12 000, 00 |
24. |
Ростомер для новорожденных РМ-1Н |
ООО «8а» |
1 штука |
1 023, 00 |
1 023, 00 |
25. |
Ростомер медицинский РМ |
ООО «8а» |
3 штуки |
1 256, 00 |
3 768, 00 |
26. |
Холодильник LG GA-B409UQA |
ООО «Орбита» |
1 штука |
21 299, 00 |
21 299, 00 |
27. |
Антисептик для рук "Дезискраб" |
ООО «Калватис» |
100 штук |
52, 00 |
5 200, 00 |
28. |
Шприц одноразовый 2 мл с импортной иглой |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 16 |
1 160, 00 |
29. |
Шприц одноразовый 5 мл с импортной иглой |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 35 |
1 135, 00 |
30. |
|
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 33 |
1 133, 00 |
31. |
Шприц одноразовый 10мл KD трехкомпонентный |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
2, 00 |
2 000, 00 |
32. |
Бинт 5х10 стерильный |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
3, 56 |
1 780, 00 |
33. |
Вата 100 гр. хирургическая стерильная |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
18, 27 |
9 135, 00 |
34. |
Лейкопластырь KD 5х330 перфорированный полимерная основа |
ООО «РАФЭЛ» |
200 штук |
17, 60 |
3 520, 00 |
35. |
Салфетки стерильные 5х5 |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
13, 14 |
6 570, 00 |
36. |
Перчатки смотровые нестерильные (S,M,L) |
ООО «РАФЭЛ» |
2 000 штук |
3, 62 |
7 240, 00 |
37. |
Деконекс 50ФФ 1л |
ООО «РАФЭЛ» |
10 штук |
630, 88 |
6 308, 80 |
38. |
Лоток почкообразный средний ЛМП-200 (нержавеющий) |
ООО «РАФЭЛ» |
5 штук |
122, 12 |
610, 60 |
39. |
Халат медицинский (жен.) |
ООО «Стильб» |
20 штук |
300, 00 |
6 000, 00 |
40. |
Халат медицинский (муж.) |
ООО «Стильб» |
10 штук |
300, 00 |
3 000, 00 |
41. |
Бахилы полиэтиленовые текстурированные (упаковка 1000 штук) |
ООО «Стильб» |
5 штук |
832, 00 |
4 160, 00 |
42. |
Полный набор канцелярских товаров |
ООО «Эксмос» |
20 штук |
1 362, 00 |
27 240, 00 |
ИТОГО: 527 126,04 | |||||
«Окончание таблицы 6»
«Таблица 7»
Потребность в персонале и заработной плате
Наименование категорий работников |
Потребность, человек |
Среднегодовая заработная плата, руб. |
Затраты на заработную плату за год, руб. |
Страховые взносы во внебюджетные фонды |
Директор |
1 |
40 000 |
480 000 |
144 000 |
Менеджер |
1 |
20 000 |
240 000 |
72 000 |
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
240 000 |
72 000 |
Педиатр |
5 |
150 000 |
1 800 000 |
540 000 |
Невролог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Хирург |
1 |
24 000 |
288 000 |
86 400 |
Ортопед |
1 |
21 000 |
252 000 |
75 600 |
Аллерголог-иммунолог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Гинеколог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
ЛОР |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Окулист |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Психолог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Врач УЗИ диагностики |
1 |
15 000 |
180 000 |
54 000 |
Медсестра |
1 |
10 000 |
120 000 |
36 000 |
Лаборант |
1 |
10 000 |
120 000 |
36 000 |
Санитарка |
1 |
8 000 |
96 000 |
28 800 |
ИТОГО |
17 |
422 000 |
5 064 000 |
1 519 200 |
«Окончание таблицы 7»
«Таблица 8»
Калькуляция себестоимости
Показатели |
2013 год |
Всего, рублей | |
1 |
2 |
1. Объем продаж, выручка от реализации (без НДС) |
19 046 500, 00 |
2. Себестоимость | |
2.1. Сырье и материалы |
527 126, 04 |
2.2. Амортизация основных производственных средств |
188 721, 70 |
2.3. Затраты на оплату труда |
5 064 000 |
2.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды |
1 519 200 |
2.5. Плата за электроэнергию и воду |
232 000 |
2.6. Арендная плата |
884 400 |
2.7. Расходы на рекламу |
100 000 |
2.8. Прочие расходы |
50 000 |
Полная себестоимость |
8 565 447, 7 |
3. Налоги |
365 800 |
4. Балансовая прибыль |
9 358 752, 3 |
5. Налог на прибыль |
1 871 750, 5 |
«Конец таблицы 8»
Целью маркетинга является создание условий для работы предприятия, при которых оно может успешно выполнять свои задачи.
В комплексе мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
При анализе ценообразования необходимо учитывать:
«Таблица 9»
Анализ товарооборота
Категория продукта (услуги) |
Цена единицы услуги, рублей |
Количество планируемых услуг, единиц |
Планируемый товарооборот, тыс. рублей |
Консультации специалистов | |||
Консультация аллерголога первичная |
1000,00 |
600 |
600 000, 00 |
Консультация аллерголога повторная |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Аллергопробы(1 проба) |
300,00 |
1000 |
300 000, 00 |
Консультация детского гинеколога |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация ЛОР |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация невролога |
900,00 |
500 |
450 000, 00 |
Консультация невролога (повторная с осмотром ребенка) |
750.00 |
250 |
187 500, 00 |
Консультация невролога
(повторная без осмотра |
500,00 |
250 |
125 000, 00 |
Консультация окулиста |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация психолога в клинике |
850,00 |
300 |
255 000, 00 |
Консультация психолога на дому |
1000,00 |
200 |
200 000, 00 |
Консультация хирурга |
850,00 |
600 |
510 000, 00 |
Услуги врача педиатра | |||
Вызов педиатра на дом "выходной"(до 18.00) |
2500,00 |
80 |
200 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной" "отдаленный" (до 18.00) |
3000,00 |
40 |
120 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной"(после 18.00) |
2800,00 |
40 |
112 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной" "отдаленный" (после 18.00) |
3500,00 |
40 |
140 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "отдаленный"(до 18.00) |
2500,00 |
50 |
125 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "отдаленный"(после 18.00) |
3000,00 |
40 |
120 000, 00 |
Вызов педиатра на дом(До 18.00) |
2000,00 |
50 |
100 000, 00 |
Вызов педиатра на дом(После 18.00) |
2400,00 |
50 |
120 000, 00 |
Консультация педиатра (в клинике) |
1000,00 |
450 |
450 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "будний" (после 18.00) |
1500,00 |
70 |
105 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "выходной" (после 18.00) |
2000,00 |
40 |
80 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "выходной" (до 18.00) |
1800,00 |
40 |
72 000, 00 |
Процедуры | |||
Инъекции(В клинике) |
350,00 |
400 |
140 000, 00 |
Инъекции(На дому) |
500,00 |
100 |
50 000, 00 |
Капельница (В клинике) |
600,00 |
200 |
120 000, 00 |
Капельница (На дому) |
950,00 |
70 |
66 500, 00 |
Промывание миндалин |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Промывание носа методом перемещения |
600,00 |
70 |
42 000, 00 |
Физиолечение (В клинике) |
350,00 |
250 |
87 500, 00 |
Физиолечение (На дому) |
450,00 |
70 |
31 500, 00 |
УЗИ | |||
Нейросонография |
1000,00 |
300 |
300 000, 00 |
УЗИ всех органов(печень,почки,подж. |
2000,00 |
150 |
300 000, 00 |
УЗИ молочных желез |
800,00 |
150 |
120 000, 00 |
УЗИ надпочечников |
900,00 |
100 |
90 000, 00 |
УЗИ печени,поджелудочной железы |
1100,00 |
150 |
165 000, 00 |
УЗИ подж. железы,печени,желчного пузыря |
1300,00 |
70 |
91 000, 00 |
УЗИ почек ,мочевого пузыря |
1200,00 |
100 |
120 000, 00 |
УЗИ селезёнки |
800,00 |
70 |
56 000, 00 |
УЗИ тазобедренных суставов |
650,00 |
70 |
45 500, 00 |
УЗИ шейного отдела спинного мозга |
900,00 |
40 |
36 000, 00 |
УЗИ щитовидной железы |
900,00 |
150 |
135 000, 00 |
УЗИ сердца |
1400,00 |
70 |
98 000, 00 |
УЗИ почек |
800,00 |
50 |
40 000, 00 |
УЗИ глаз |
800,00 |
20 |
16 000, 00 |
УЗИ почечной артерии |
900,00 |
30 |
27 000, 00 |
УЗИ брюшной полости |
1200,00 |
150 |
180 000, 00 |
УЗИ мягких тканей |
600,00 |
50 |
30 000, 00 |
УЗИ поджелудочной железы |
800,00 |
50 |
40 000, 00 |
Функциональная диагностика | |||
РЭГ |
800,00 |
300 |
240 000, 00 |
Спирометрия |
650,00 |
300 |
195 000, 00 |
ФГДС |
1500,00 |
200 |
300 000, 00 |
ЭКГ |
650,00 |
500 |
325 000, 00 |
ЭЭГ |
900,00 |
250 |
225 000, 00 |
ЭЭГ с картированием |
950,00 |
80 |
76 000, 00 |
Анализы | |||
Анализы клинические | |||
Анализ крови общий (Клиника) |
650,00 |
350 |
227 500, 00 |
Анализ крови общий(На дому) |
950,00 |
150 |
142 500, 00 |
Анализ крови общий c ретикулоцитами |
750,00 |
50 |
37 500, 00 |
Анализ крови на Эр,Hb |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Тромбоциты |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Длительность кровотечения + свертываемость |
350,00 |
350 |
122 500, 00 |
Общий анализ мочи |
350,00 |
500 |
175 000, 00 |
Проба по Нечипоренко |
350,00 |
300 |
105 000, 00 |
2-х стаканная проба |
600,00 |
200 |
120 000, 00 |
АКОС к оксалатам |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Микроскопия осадка мочи |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Микроскопия осадка на BK (моча) |
500,00 |
200 |
100 000, 00 |
Моча на ацетон |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Моча по Сулковичу |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Проба Зимницкого |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
Проба Реберга |
850,00 |
150 |
127 500, 00 |
Суточн.моча на соли +АКОС к оксалатам |
700,00 |
150 |
105 000, 00 |
Суточная моча на белок |
450,00 |
200 |
90 000, 00 |
Копрограмма |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
Кал на я/глист и простейшие |
450,00 |
400 |
180 000, 00 |
Кал на лямблии |
600,00 |
300 |
180 000, 00 |
Бх крови | |||
LE-клетки |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
АлАТ |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
АсАТ |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
Альбумин |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Амилаза |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Анти стрептолизин |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Антитела к фосфолипидам |
1350,00 |
80 |
108 000, 00 |
АЧТВ |
450,00 |
100 |
45 000, 00 |
Билирубин непрямой |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
Билирубин общий |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Билирубин прямой |
350,00 |
100 | <td class="ge |