Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 18:05, задача
Основными требованиями, предъявляемыми к товару, является удобство сборки и использования, экологичность, прочность, долговечность и надежность, а потребительские ценности - стильный дизайн и красота, невысокая цена.
Конечным потребителем нашего товара являются юридические и физические лица.
Основным целевым сегментом нашей фирмы являются: клиенты со средним доходом, клиенты с низким доходом.
Резюме…………………………………………………………………………. 3
Глава I. Маркетинговый план. ………………………………………………. 4
Глава II. Организационный план…………………………………………….. 8
Глава III. Производственный план.………………………………………….. 12
Глава IV. Финансовый план…………………………………………………. 15
Штатное расписание
№ п/п |
Наименование |
Числен-ность, чел. |
Размер повременной оплаты, тыс. руб./мес. |
итого |
Размер сдельной оплаты, руб./мес. |
1 |
Генеральный директор |
1 |
25 |
25 |
0,3% выручки |
2 |
Главный бухгалтер |
1 |
20 |
20 |
0,3% выручки |
3 |
Секретарь |
1 |
14 |
14 |
0,3% выручки |
ИТОГО (АУП) |
3 |
59 |
|||
4 |
Менеджер по маркетингу и сбыту |
1 |
11 |
11 |
0,05 * объем продаж |
5 |
Дизайнер-стилист |
1 |
11 |
11 |
0,05 * объем продаж |
6 |
Менеджер по снабжению |
1 |
11 |
11 |
0,05 * объем продаж |
7 |
Зав.складом |
1 |
10 |
10 |
0,05 * объем продаж |
ИТОГО (ИТР) |
4 |
43 |
|||
8 |
Столяр-сборщик |
10 |
14 |
140 |
0,08 * объем продаж |
9 |
Швея-раскройщик |
2 |
14 |
28 |
0,08 * объем продаж |
10 |
Ремонтно-обслуживающий |
2 |
13 |
26 |
0,08 * объем продаж |
11 |
Уборщица |
2 |
11 |
22 |
0,08 * объем продаж |
12 |
Продавец |
2 |
13 |
26 |
0,08 * объем продаж |
ИТОГО (ППП) |
18 |
216 |
|||
ВСЕГО персонал |
Глава III. Производственный план.
Расчет амортизации основных средств
Основные средства |
Годовая норма амортизации |
Норма амортизации, % в период (с января и далее) |
Стоимость О/С, тыс. руб |
Сумма годовой амортизации О/С, тыс. руб. |
Сумма амортизации О/С в период, тыс. руб. |
Деревообрабатывающий |
20% |
1,67% |
38,00 |
7,6 |
0,63 |
Ручная фрезерная машина, SPARKI |
10% |
0,83% |
10,00 |
1 |
0,08 |
Сушильное оборудование |
10% |
0,83% |
100,00 |
10 |
0,83 |
Станок КСМ-1А, Станок ФСШ-1А, Станок токарный |
20% |
1,67% |
257,00 |
51,4 |
4,28 |
Компрессор СО-45Б |
10% |
0,83% |
41,50 |
4,15 |
0,35 |
Электрооборудование (Электролобзик, дрель, электроножницы, шлифовальная машина SPARKI) |
10% |
0,83% |
21,00 |
2,1 |
0,18 |
Офисное оборудование, оргтехника, хозинвентарь, спецодежда |
25% |
2,08% |
138,00 |
34,5 |
2,88 |
Электропогрузчик |
20% |
1,67% |
210,00 |
42 |
3,50 |
Кассовое оборудование |
20% |
1,67% |
15,00 |
3 |
0,25 |
Швейная машина ТКЧ 2000 |
10% |
0,83% |
62,00 |
6,2 |
0,52 |
Пневматический инструмент |
10% |
0,83% |
170,00 |
17 |
1,42 |
Весы механические |
10% |
0,83% |
60,50 |
6,05 |
0,50 |
Итого |
Потребность в сырье и материалах и затраты на производство продукции
№ |
Наименование статей |
Ед. изм. |
Диван |
Кресло |
Стол |
||
Расходование сырья (материалов
и пр.) | |||||||
на 1 шт. |
на 1шт. |
на 1шт. |
на 1шт. |
на 1шт. | |||
1 |
Фанера |
кв. м. |
0,90 |
0,45 |
0,30 |
0,65 |
0,25 |
2 |
ДСП |
кв.м. |
0,70 |
0,35 |
0,23 |
0,50 |
0,15 |
3 |
Древесина |
куб. м. |
0,08 |
0,04 |
0,02 |
0,08 |
0,02 |
4 |
Электроэнергия |
Тыс. кв/час |
0,2045 |
0,1023 |
0,0682 |
0,19 |
0,42 |
5 |
Гвозди |
кг. |
0,50 |
0,25 |
0,13 |
0,20 |
0,06 |
6 |
Шурупы |
кг. |
0,20 |
0,10 |
0,05 |
0,10 |
0,05 |
7 |
Гобелен |
п. метр |
7,80 |
3,90 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
8 |
Нитки |
б. |
0,10 |
0,05 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
9 |
Клей |
кг. |
0,20 |
0,10 |
0,05 |
0,10 |
0,02 |
10 |
Картон коробоч. |
кг. |
1,70 |
0,85 |
0,43 |
0,80 |
0,40 |
11 |
Полиэтилен |
кв.м. |
7,00 |
3,50 |
1,75 |
3,10 |
2,80 |
12 |
Пенополиуретан |
кг. |
8,72 |
4,36 |
2,18 |
2,00 |
1,60 |
13 |
Синтепон |
кг. |
0,30 |
0,15 |
0,08 |
0,00 |
0,20 |
14 |
Ножки |
шт. |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
15 |
Ткань |
п. м. |
0,90 |
0,45 |
0,11 |
0,00 |
0,35 |
16 |
Итого (прямые издержки на единицу готовой продукции), руб. |
тыс. руб. |
5,14 |
2,85 |
1,43 |
1,8 |
0,7 |
Результаты расчетов
потребности предприятия в
Определение НОС по материальным производственным запасам (тыс. руб.)
Наименование затрат |
Месяц |
Всего стоимость, тыс. руб. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
Загрузка производственных мощностей, % |
68% |
89% |
97% |
98% |
99% |
100% | |
Фанера |
26,25 |
33,38 |
36,38 |
36,75 |
37,13 |
37,5 |
31,1085 |
ДСП |
19,87 |
25,26 |
27,53 |
27,81 |
28,1 |
28,38 |
29,8205 |
Древесина |
2,47 |
3,14 |
3,42 |
3,46 |
3,49 |
3,53 |
13,657 |
Электроэнергия |
10,09 |
12,83 |
13,98 |
14,12 |
14,27 |
14,41 |
0,163385 |
Гвозди |
11,74 |
14,92 |
16,26 |
16,43 |
16,6 |
16,76 |
2,31775 |
Шурупы |
5,15 |
6,54 |
7,13 |
7,21 |
7,28 |
7,35 |
1,4231 |
Гобелен |
140,51 |
178,65 |
194,71 |
196,72 |
198,73 |
200,74 |
377,4204 |
Нитки |
1,85 |
2,36 |
2,57 |
2,59 |
2,62 |
2,65 |
0,11712 |
Клей |
4,84 |
6,15 |
6,7 |
6,77 |
6,84 |
6,91 |
1,03167 |
Картон коробочный |
43,03 |
54,71 |
59,63 |
60,24 |
60,86 |
61,47 |
9,51832 |
Полиэтилен |
186,84 |
237,55 |
258,9 |
261,57 |
264,24 |
266,91 |
17,71212 |
Пенополиуретан |
194,15 |
246,84 |
269,03 |
271,81 |
274,58 |
277,35 |
230,064 |
Синтепон |
7,51 |
9,55 |
10,41 |
10,52 |
10,63 |
10,74 |
3,79904 |
Ножки |
205,88 |
261,76 |
285,29 |
288,24 |
291,18 |
294,12 |
260,2352 |
Ткань |
18,63 |
23,69 |
25,82 |
26,09 |
26,35 |
26,62 |
17,664 |
Всего условно-переменные затраты |
|||||||
Средняя отсрочка оплаты отгруженной, но не оплаченной продукции составит 7 дней.
Минимальный размер остатка денежных
средств должен обеспечить возможность
осуществления текущих платежей
на трехдневный срок работы предприятия
при предположении о
Глава IV. Финансовый план.
Расчет общих затрат по элементам
Элементы затрат |
Цена, руб. |
Кол. шт. |
Сумма, руб. | |
1 |
Основные средства |
|||
1 |
Сушильное оборудование CVD-80 |
100 |
1 |
100 |
2 |
Деревообрабатывающий универсал |
38 |
1 |
38 |
3 |
Станок ЦКБ-40 |
19940 |
1 |
19940 |
4 |
Станок ФСШ-1А |
11900 |
1 |
11900 |
5 |
Станок 4х сторонний |
34000 |
1 |
34000 |
6 |
Станок круглопильный |
16980 |
1 |
16980 |
7 |
Сушильное оборудование |
11000 |
1 |
11000 |
8 |
Автомобиль ГАЗ-33023-404 |
330800 |
2 |
661600 |
9 |
Компьютер |
11000 |
1 |
11000 |
10 |
Принтер |
10000 |
1 |
10000 |
ИТОГО: |
776558 | |||
2 |
МБП |
|||
1 |
Телефон |
1060 |
1 |
1060 |
2 |
Сейф |
2500 |
1 |
2500 |
3 |
Кассовый аппарат |
2050 |
1 |
2050 |
4 |
Ручной эл. инструмент |
988 |
4 |
3952 |
5 |
Компрессор СО-45Б |
4150 |
1 |
4150 |
6 |
Шв. машина 1022 класс |
3100 |
1 |
3100 |
7 |
Эл. ножницы |
362,4 |
2 |
724,8 |
8 |
Шв. маш. с пром.столом |
7950 |
1 |
7950 |
9 |
Пневматические ваймы |
3400 |
1 |
3400 |
10 |
Пневматический инструмент |
2106 |
4 |
8424 |
11 |
Светильник |
44 |
4 |
176 |
12 |
Люстра |
380 |
4 |
1520 |
13 |
Калькулятор |
280 |
4 |
1120 |
14 |
Стол |
900 |
6 |
5400 |
15 |
Стул |
200 |
15 |
3000 |
16 |
Шкаф 2х дверный |
1870 |
4 |
7480 |
17 |
Тумба |
370 |
1 |
370 |
18 |
Жалюзи |
104 |
10 |
1040 |
19 |
Весы механические |
60500 |
1 |
60500 |
20 |
Прилавок угловой |
700 |
1 |
700 |
21 |
Сигнализация охран. |
3600 |
1 |
3600 |
22 |
Станок токарный |
7200 |
1 |
7200 |
ИТОГО: |
||||
23 |
Заработная плата |