Бизнес план магазина одежды по франшизе ТМ «Charming»

 

Отбор сотрудников является важным моментом деятельности любой организации, поскольку каждый из них является представителем фирмы.

Штат сотрудников магазина «Charming» состоит из 5 человек: директор, бухгалтер, 2продавца-консультанта, грузчик-водитель.

При отборе каждого из сотрудников учитываются следующие требования: 

Директор - обязательно высшее образование, желательно по специальности «Менеджмент»; опыт управления персоналом не менее 1 года; коммуникабельность; порядочность; адаптивность к ситуации; знание компьютера. Ограничение по возрасту: не моложе 30 лет.

Бухгалтер - наличие высшего образования; опыт работы не менее 3 лет; знание общей системы налогообложения; знание программы 1С: Бухгалтерия, версия 8.0; возраст до 40 лет.

Продавец-консультант - опыт работы в сфере торговли; образование; коммуникабельность; внешняя привлекательность. Возраст- от  20 до 40 лет.

При отборе каждого из сотрудников учитывается уровень образования, предыдущие места работы, длительность работы на каждом из предыдущих мест работы.

Услуги охранника, уборщицы включены в стоимость арендной платы и предоставляются торговым центром.

Обладатели подписи финансовых документов - Курицин Алексей Алексеевич.

 

Таблица 8 Распределение обязанностей между работниками приведено

 

Должность	Кол-во	Задачи, функции, ответственность	Требование к сотруднику	Зарпл. в месяц (руб.)	Платежи
Директор Курицин Алексей Алексеевич	1	Общее руководство фирмой, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др.	-	-	-
Бухгалтер	1	Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета, производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия и т.д.	Высшее образование, опыт работы в сфере прямых продаж	9 000	Ежемесячно
Водитель-грузщик	1	Погрузка, разгрузка и доставка товара	Среднее образование, наличие личного а/м (Гизель грузовая)	8000	Ежемесячно
Продавец-консультант	2		Средне специальное образование, опыт работы прямых продаж	4500	Ежемесячно
Итого	3	-	-	26000	-

 

В состав команды входят лучшие специалисты, имеющие опыт ведения бизнеса и активных продаж.

Основное внимание будет уделено удобству и простоте обслуживания покупателей и достижение целевой аудитории, а также выбору поставщиков, которые обеспечат необходимые сроки и объемы поставок.

 

 

План развития и достижения целевых показателей.

 

Подбор оборудования.

Оборудование подбирается по нормам оснащения франшизы магазина ТМ «Сharming». 

Приобретение франшизы: 150 000 руб. 00 копеек.

Подбор выставочного оборудования и оборудования непосредственно для самой продажи: 

 

Таблица 9 Выставочное оборудование и оборудование для продажи

 

Наименование оборудования	Количество	Цена, руб.
Островное оборудование		200 000,00р. + 20 000р. (монтаж)

 

Подбор оборудования для автоматической торговли

 

Таблица 10 Оборудование для автоматической торговли

 

Наименование оборудования	Количество	Цена, руб.
Фискальный аппарат	1	24000,00р.
Пилот	1	500,00р.
Монитор	1	4 000,00р.
Системный блок	1	8 000,00р.
Термопринтер для ценников	1	6000,00р.
Обслуживание 1С	1 раз в месяц	10 000,00р.
Клавиатура	1	250,00р.
Мышь	1	100,00р.
Програмное обеспечение 1с	1	5 000,00р.
денежный ящик	1	4 000,00р.
Дисплей покупателя	1	1 500,00р.
Детектор валют	1	500,00р.
Лазерный принтер	1	5 300,00р.
ИПБ распределитель тока	1	1 800,00р.

 

Помещение планируется взять в аренду. Стоимость аренды 33 000 рублей в месяц за 28 кв.м. в год арендная плата составит 396 000 рублей.

Выручка за реализованные товары составит: 

 

Таблица 11 Выручка

 

Месяц	Сумма выручки
март 2013г.	198 800,45р.
апрель 2013г.	201 884,66р.
май 2013г.	250 563,10р.
июнь 2013г.	254 435,20р.
июль 2013г.	257 981,00р.
август 2013г.	322 476,28р.
сентябрь 2013г.	335 104,80р.
октябрь 2013г.	279 261,40р.
ноябрь 2013 г.	279 399,29р.
декабрь 2013г.	400 098,93р.
январь 2014г.	272 414,30р.

 

Переменные затраты включают в себя:

1. Сдельная зарплата персонала;
2. Прямые материальные затраты;
3. Услуги
4. Реклама

Постоянные затраты состоят из:

1. Арендной платы;

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш товар имеет замену.

Придерживаясь общей методики расчёта цены, при её определении будем следовать следующему плану:

1. Постановка задачи ценообразования;
2. Определение спроса;
3. Прогноз издержек;
4. Анализ цен и товаров конкурентов;
5. Выбор метода ценообразования;
6. Установление окончательной цены.

 

Оценка рисков и пути их сокращения. 

Несмотря на то, что открытие магазины ТМ «Сharming» в городе Дзержинск осуществляется впервые, риски считаются минимальными.

 

Таблица 12 Риски и пути сокращения

 

Риск	Способ уменьшения рисков
1. Технологический риск:	поэтапная стратегия ряда товаров с использованием более 70% задела от предыдущего товара в ряде
2. Коммерческий риск	привлечение потенциальных дистрибьюторов в качестве консультантов; товары ТМ «Сharming» являются конкурентоспособными по цене даже при незначительных продажах;
3. Производственный риск. Организация поставок товара	привлечение лучших поставщиков, но акцент будет сделан на российских предприятиях, имеющих долгосрочную положительную рыночную репутацию; дублирование поставщиков; максимальное использование покупных серийных товаров;
4. Риск удовлетворения спроса покупателей по продажам	работа с дистрибьюторами по предварительным заказам; опережающее развитие сети поставщиков; товарное кредитование;

 

 

ФИНАНСЫ.

 

Цель финансового планирования в деятельности магазина ТМ «Сharming» состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.

Для реализации проекта необходимо 878 554 рубль 00 копеек, из которых 878 554 рубль 00 копеек - заемные.

Проанализировав, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта, прибыль имеется даже в первом квартале.

Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, составлет 9 месяцев.

Плановая выручка в 2012 году предполагается быть 3 052 419, 41 рублей, при этом точка безубыточности будет на 60%. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного магазина. Ставка инфляции 8,5%, ставка рефенансирования 9,5%.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

 

Таблица 13

Потребность в капитальных вложениях

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации	Подлежит выполнению до конца строительства
Капитальные вложения, всего	878 554	878 554
в том числе:
строительно-монтажные работы	0	0
оборудование	220 000	220 000
прочие затраты	658 554	658 554

 

Таблица 14

Инвестиции (кредит)

Сумма инвестиций, Рубли РФ:	878 554,00
Срок инвестиций, мес:	24 мес.
Ежемесячный платеж, Рубли РФ:	45 577, 76р.
Переплата за инвестиции, Рубли РФ:	215 312, 25р.
Общие выплаты по инвестициям, Рубли РФ:	1 093 866,25р.
Процентная ставка:	22 % годовых

 

 

 

 

Таблица 15

 

Расчет погашения инвестиций (кредита)

Дата платежа	Сумма платежа	Остаток основного долга
30,01,2013	45 577,76	849 083,06
30,02,2013	45 577,76	819 071,83
30,03,2013	45 577,76	788 510,38
30,04,2013	45 577,76	757 388,65
30,05,2013	45 577,76	725 696,34
30,06,2013	45 577,76	693 423,02
30,07,2013	45 577,76	660 558,01
30,08,2013	45 577,76	627 090,48
30,09,2013	45 577,76	593 009,38
30,10,2013	45 577,76	558 303,46
30,11,2013	45 577,76	522 961,26
30,12,2013	45 577,76	486 971,12
30,01,2014	45 577,76	450 321,17
30,02,2014	45 577,76	412 999,30
30,03,2014	45 577,76	374 993,19
30,04,2014	45 577,76	336 290,30
30,05,2014	45 577,76	296 877,87
30,06,2014	45 577,76	256 742,87
30,07,2014	45 577,76	215 872,06
30,08,2014	45 577,76	174 251,95
30,09,2014	45 577,76	131 868,81
30,10,2014	45 577,76	88 708,65
30,11,2014	45 577,76	44 757,21
30,12,2014	45 577,76	0,00
Запланированный срок расчета по инвестициям 24 месяцев с 30.12.2012