Бизнес-план кафе "Элефант"

Предприятие: ООО «Элефант»

Адрес: г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 43.

Телефон: 5-44-13

Директор: Сачук Т. Ф.; Иванова А. В.

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план:

 

 

 

 

 

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

 

 

 

 

 

 

Разработчики: Сачук Т. Ф.

Иванова А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бузулук

Содержание

1. Резюме           стр 3

• Цель проекта         стр 3
• Описание предприятия       стр 3

2. План сбыта          стр 4

• Описание рынка         стр 4
• Описание продукта       стр 4

3. Инвестиционный план         стр 5-6

4. Производство          стр 7-10

• Прямые издержки        стр 7-9
• Общие издержки        стр 9
• План персонала         стр 10

5. Финансовый план        стр 11-16

• Капитал          стр 11
• Отчет о движении денежных средств    стр 12-13
• Баланс         стр 14-15
• Начисленные налоги       стр 16

6. Финансовый результат        стр 17

7. Заключение          стр 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

• Цель проекта

Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в Центральной части города Бузулук для обслуживания жителей и гостей города.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного  питания для людей со средним уровнем дохода.

• Описание предприятия

Данный проект планируется  реализовать без образования  юридического лица для уменьшения налогообложения  и упрощения финансовой отчетности.

Для финансирования проекта  планируется взять льготный кредит в сумме 5 млн. рублей сроком на 2 год под 20 % годовых в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при Администрации Оренбургской области в рамках программы поддержки малого предпринимательства, где общественное питание является одной из приоритетных отраслей.

Для организации производства требуется приобрести:

• технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду;
• мебель;
• произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой  профессиональной квалификации. Общее  количество создаваемых рабочих  мест, включая руководителя - владельца  свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 12 человек.

План сбыта

• Описание рынка

На сегодняшний день проблема общественного питания  в центральных районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в центре города. В нем расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения, объекты культурного назначения.

Существующие на сегодняшний  день в этом районе предприятия общественного  питания можно условно разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

Можно сделать вывод, что действующие в центре города предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе быстрого обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.

Данный проект предусматривает  создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в данном районе (район улицы Чапаева).

Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными  потребителями будут люди работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города.

Ценовая политика ориентирована  на потребителей со средним уровнем дохода.

В силу того, что предприятий  общественного питания подобного  уровня в данном районе нет и ниша на которую будет ориентировано кафе практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

• Описание продукта

Для упрощения  расчетов предполагаемый ассортимент  сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость осреднены. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.

 

Инвестиционный план

 

В подготовительный период необходимо выполнить следующий  объем работ:

1. получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести доделку и дооборудование помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и  стоимость этапов отражены в календарном  плане.

 

Таблица 1. Календарный план 

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа (тыс. руб.)
1.	Оформление кредита	15	03.11.12	17.11.12
2.	Заключение договора аренды	5	18.11.12	22.11.12
3.	Покупка кофе-автомата	120	18.11.12	01.12.12	120 000
4.	Покупка оборудования	7	18.11.12	24.11.12	1 500 000
5.	Покупка мебели	7	18.11.12	24.11.12	2 000 000
6.	Отделка помещения	15	18.11.12	02.12.12	700 000
7.	Заключение договоров  на поставку сырья	7	26.11.12	02.12.12
8.	Получение разрешений	7	26.11.12	02.12.12
9.	Производство		03.12.12

 

После окончания подготовительного  периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство

• Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны  в общей сумме на единицу каждого  вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

• наименование материала;
• единицы измерения;
• расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
• цена за единицу измерения;
• % потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах

Таблица 2. Прямые издержки. Продукт: Кофе

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	20,00

        Всего:   20,00 тыс. руб.

 

Таблица 3. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	7,00

        Всего:   7,00 тыс. руб.

 

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	13,90

        Всего:   13,90 тыс. руб.

 

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	6,80

        Всего:   16,80 тыс. руб.

 

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	1,20

        Всего:   1,20 тыс. руб.

 

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	23,20

        Всего:   23,20 тыс. руб.

 

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	4,90

        Всего:   4,90 тыс. руб.

 

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Спиртные напитки	23,00

        Всего:   23,00 тыс. руб.

 

Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Пиво

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Пиво	5,20

        Всего:   5,20 тыс. руб.

 

 

 

 

 

Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Окорочка	5,30

      Всего:   5,30 тыс. руб.

 

Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Салаты

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	8,50

        Всего:   8,50 тыс. руб.

 

Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Шампанское

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Шампанское	18,00

        Всего:   18,00 тыс. руб.

•         Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные  постоянные издержки.

 

        Таблица 14. Производство

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Налоговые платежи	6	ежемес.	всего проекта
Аренда помещения	60	ежемес.	всего проекта
Транспортные расходы	9	ежемес.	с 2 по 24 мес.
Охрана	30	ежемес.	с 2 по 24 мес.
Прочие расходы	21	ежемес.	с 2 по 24 мес.

 

•  План персонала

Для обеспечения производственного  процесса предусмотрено следующее  штатное расписание.

        Таблица 15. Производство

Должность	Кол.(чел)	тыс. руб.	Выплаты
Бармен	2	10	ежемес.
Официант	4	14	ежемес.
Повар	3	20	ежемес.
Уборщица	2	8	ежемес.
Менеджер	1	18	ежемес.
Директор	1	25	ежемес.