Анализ состава и движения денежныж средств

Между предприятиями, учреждениями и организациями расчеты производятся безналично. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления (перевода) денежных средств со счета плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций (кредитных и расчетных), замещающих наличные деньги в обороте. При этом посредником при расчетах между предприятиями и организациями выступают соответствующие учреждения банков (государственные и коммерческие).

Введение 4
1. Анализ денежных средств организации 6
1.1. Анализ состава денежных средств 6
1.2. Анализ движение денежных средств 10
1.3. Прогнозирование потока денежных средств 15
2. Анализ денежных средств в ОАО «Монтажэнергосервис» 19
2.1. Анализ состава денежных средств ОАО «Монтажэнергосервис»
19
2.2. Анализ движения денежных средств 19
2.3. Прогнозирование потока денежных средств ОАО «Монтажэнергосервис» 23
Заключение 26
Список используемой литературы 28