Бизнес-план клубничного хозяйства

БИЗНЕС-ПЛАН

 
Хозяйство по выращиванию клубники в закрытом грунте

ООО «Виктория» 

Руководитель  предприятия – Р.Р. Салихов. 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

Суть проекта:  создание малого предприятия специализирующегося на круглогодичном выращивании клубники (земляники) и реализации продукции по г.Альметьевск и близлежащим поселениям.

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

 

      Планируется освоить выращивание клубники и земляники в закрытом грунте. Данный метод значительно выгоднее, чем выращивание на открытом воздухе, потому что земли нужно меньше (арендной платы), а зависимость от погодных условий практически равна нулю. Технология выращивания заключается в культивировании растений на специальных ягодных блоках, в виде полиэтиленовых мешков диаметром около 16 см, заполненных субстратом из смеси перлита и торфа. Устанавливать мешки планируется в два яруса, первый ряд укладывается на пол, второй – над ним на сконструированных стеллажах (либо в подвешенном виде). Питание растений осуществляется оросительной системой из капиллярных трубок и капельниц с подачей питательного раствора из емкости на 3000 л с помощью насоса. Солнечный свет заменен на искусственное освещение. С одного квадратного метра площади планируется получать 6 кг клубники в месяц (по отзывам владельцев аналогичных хозяйств, получаемый объем клубники с одного квадратного метра составляет 10-11 кг/мес. с площади в 1 кв.м, при расчетах нами была выбрана менее амбициозная задача в 6 кг/кв.м).

Выгода данного метода выращивания заключается в следующем: 
- отсутствие конкуренции на протяжении большей части года; 
- небольшие капиталовложения; 
- высокая рентабельность; 
- на начальных этапах бизнеса низкие трудозатраты; 
- высокий спрос на продукцию; 
- возможность круглогодичного выращивания.

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

 

    На сегодняшний день по Альметьевскому району клубника выращивается только в открытом грунте, и доступна в свежем виде только 2 месяца в году. При этом около 8 крупных сетевых супермаркетов, 12 магазинов шаговой доступности и 3 оптовые базы периодически торгуют мороженной импортной клубникой. Ориентировочно, объем сбыта по г.Альметьевск составляет 600кг мороженой клубники в месяц. Преимуществом нашего предприятия является непосредственная близость выращивания и сбыта клубники, что дает возможность сбывать ее в свежем охлажденном виде.

Потребители: наиболее перспективным для нас является поставка ягод в свежем виде в ТРЦ «Перекресток», ТРЦ «ЭССЕН», ТРЦ «АГАТ» и т.д., малые торговые овощные точки, оптовые базы г. Альметьевск. Все больше становятся заинтересованными в поставке клубники перерабатывающие предприятия, которые используют ягоды для производства джемов, добавок к йогуртам, соков.

Конкуренты: в сетевых магазинах, основным конкурентом нашему предприятию является импортная мороженая клубника. Конкуренция носит неявный характер, так как наш проект ориентирован на сбыте охлажденной свежей клубники, а не замороженной. Учитывая, что за исключением 2-х месяцев в году (май-июнь) «клубничный рынок» практически пуст и нет никакой конкуренции, свежая клубника будет пользоваться большим спросом осенью, зимой и ранней весной.

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

     Для обустройства клубничного хозяйства, планируется арендовать помещение в «Промышленной зоне» г. Альметьевск площадью 250 кв.м. Одним из важнейших условий выбора помещения является наличие больших оконных просветов для частичной экономии электроэнергии на освещение, в светлое время суток. Кроме того помещение должно быть теплым (18-25 С), с подведенным электричеством, водой, санузлом и хорошими подъездными путями.

    Цена аренды данного помещения составляет 115,6 руб. за кв.м. в месяц. Арендная плата без коммунальных платежей составляет: 250кв. м *115,6 руб. = 28 900 руб./мес., или 346 800 руб/год. Оплата за воду и электричество производится отдельно по счетчикам.

     Для снижения  объема затрат, помещение для  персонала и АУП планируется  организовать в этом же помещении,  отделив легкими стенами из  металлопрофиля и влагостойкого гипсокартона угол 4х4 м.

     Кроме того, в помещении необходимо собрать подвесной потолок из металлопрофиля и белой вагонки ПВХ, установить светильники с возможностью регулирования высоты подвески каждого светильника. Установка светильников из расчета 1 светильник ЛВО-13-4х18-712/F-7 (на четыре лампы дневного света по 18Вт) на 3-6 кв.м. На пол уложить линолеум. Стены планируется выкрасить в белый цвет, для увеличения светоотдачи. Кроме того необходимо закупить бак для воды на 3000 л с поплавком, насос, полиэтилен, грунт, субстрат-удобрение, шланги, капиллярные трубки, капельницы, рассаду. В помещении необходимо установить холодильную камеру, офисное оборудование, бытовые принадлежности (ведра, ящики и т.п.).

 

Перечень требуемого оборудования и материалов для запуска хозяйства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед.изм., в руб	Стоимость, в руб.
1	Пленка полиэтиленовая прозрачная 200мкн (3х100м)	рулон	3	4 458	13 374
4	Металлопрофиль ПН40х75	шт	141	85	11 985
5	Шланги AZUD ПЭ16	пог.метр	420	40	16 800
6	Капельница	шт	150	19	2 850
7	Фитинг AZUD 1-16	шт	300	25	7 500
8	Силиконовая капиллярная  трубка	пог.метр	1 650	30	49 500
9	Кран AZUD	шт	18	50	900
10	Бак ATV-2000 с поплавком	шт	3	17 000	51 000
11	Насос Grundfos UPA 15-90	шт	3	4 402	13 206
12	Кабель силовой АВВГ2х2,5	пог.метр	33	7	231
13	Светильник ЛВО-13-4х18-712/F-7	шт	30	689	20 670
14	Лампа Osram L58W/640	шт	120	62	7 440
15	Шкаф холодильный Polair, 470 л	шт	3	22 500	67 500
ИТОГО:					262 956
Затраты на рассаду  и грунт.
2	Субстракт "Вермикулит" (смена 1 раз в год)	шт	600	14	8 400
3	Грунт (смена 1 раз в год)	м3	24	466	11 184
16	Рассада земляники альпийской ремонтантной АЛЕКСАНДРИЯ             (смена 1 раз в 3 года)	шт	4800	25	120 000
	Итого				139584

 

В целях экономии, арендной платы, мешки с земляникой будут установлены в два яруса друг над другом в шахматном порядке,  из расчета 3-4 мешка на 1кв.м.

 

Затраты на открытие хозяйства

 

Затраты на аренду, содержание и охрану помещения
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость, в руб.
1	Аренда помещения (Промзона)      (250 кв.м.)	м2	346800
2	Затраты на электроэнергию	руб	91350
3	Затраты на воду и канализацию	руб	24 224
4	Затраты на отопление	руб	30 618
	Итого		492 992

 

 

2. Затраты на  ремонт и оснащение офисного  помещения

 

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость, в руб.
1	Ремонт помещения для персонала	руб	75 411
2	Оснащение помещения  для персонала	руб	27 571
	Итого		102 982

 

    Для доставки продукции до места сбыта, планируется заключить договор на оказание транспортных услуг. Стоимость аренды грузового  «Газель» составляет 349 руб./час без НДС. Арендовать необходимо 3 раза в неделю по 4 часа. Затраты на транспортные услуги составят 184 272 руб.

     С целью привлечения на начальном этапе потенциальных покупателей, планируется провести разовую месячную рекламную компанию. Исходя из соотношения цена качество, нами было выбрано рекламное агентство «АРТ-Диалог». В качестве рекламных инструментов, выбраны - размещение баннера и раздача, либо расклейка листовок:

 

 

 

 

 

 

3. Затраты на  рекламу и регистрацию предприятия.

 

№ п/п	Наименование	Стоимость, в руб.
1	Регистрация предприятия	4000
2	Изготовление и размещение баннера 18кв. м	9 000
3	Рекламные листовки формата  А5 (расклейка)	4 500
	Итого	17 500

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Организационно-правовая форма предприятия: общество с ограниченной ответственностью.

Название предприятия: ООО «Виктория».

Для осуществления своей  деятельности наиболее оптимальным  считаем штат из 4-х сотрудников: директор, агроном и двое подсобных  работников.

 

Штатное расписание и затраты на оплату труда:

Должность	Количество сотрудников	Тарифная  ставка, руб./мес.	Премия        в %	Премия  в размере, руб./мес.	Общая сумма руб.
Директор	1	9 500	50	4 750	14 250
Агроном	1	8 500	50	4 250	12 750
Подсобный работник	1	7 500	50	3 750	10 750
Подсобный работник	1	7 500	50	3 750	10 750
Итого, руб./мес.	4	33 000		16 500	48 500
Итого, руб./год					582 000

 

График работы:

Директор – 5 дней в  неделю с 08:00 до 17:00;

Агроном – 6 дней в неделю с 08:00 до 17:00;

Подсобные работники  – сменный режим работы с 07:00 до 19:00 – чередование два рабочих дня, два выходных;

Для ведения бухгалтерской документации и налогового учета планируется заключить договор на услуги аутсорсинга. Затраты на услуги аутсорсинга прогнозируются в размере 12 000 руб/мес., соответственно годовые затраты составят 144 000 рублей.

 
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Для реализации проекта  ООО «Виктория» необходимы средства в размере 1 926 286 рублей. Данную сумму планируется получить взяв кредит в банке сроком на три года. Кредитная ставка составляет 18 % годовых.               

 

           График возврата кредита в течение 3 лет

Месяц	Остаток кредита	Сумма ежемесячного платежа	Сумма ежемесячных процентов	ИТОГО
1	1 926 286	53 508	28 894	82 402
2	1 872 778	53 508	28 092	81 600
3	1 819 270	53 508	27 289	80 797
4	1 765 762	53 508	26 486	79 994
5	1 712 254	53 508	25 684	79 192
6	1 658 746	53 508	24 881	78 389
7	1 605 238	53 508	24 079	77 587
8	1 551 730	53 508	23 276	76 784
9	1 498 222	53 508	22 473	75 981
10	1 444 714	53 508	21 671	75 179
11	1 391 207	53 508	20 868	74 376
12	1 337 699	53 508	20 065	73 573
13	1 284 191	53 508	19 263	72 771
14	1 230 683	53 508	18 460	71 968
15	1 177 175	53 508	17 658	71 166
16	1 123 667	53 508	16 855	70 363
17	1 070 159	53 508	16 052	69 560
18	1 016 651	53 508	15 250	68 758
19	963 143	53 508	14 447	67 955
20	909 635	53 508	13 645	67 152
21	856 127	53 508	12 842	66 350
22	802 619	53 508	12 039	65 547
23	749 111	53 508	11 237	64 745
24	695 603	53 508	10 434	63 942
25	642 095	53 508	9 631	63 139
26	588 587	53 508	8 829	62 337
27	535 079	53 508	8 026	61 534
28	481 571	53 508	7 224	60 732
29	428 064	53 508	6 421	59 929
30	374 556	53 508	5 618	59 126
31	321 048	53 508	4 816	58 324
32	267 540	53 508	4 013	57 521
33	214 032	53 508	3 210	56 718
34	160 524	53 508	2 408	55 916
35	107 016	53 508	1 605	55 113
36	53 508	53 508	803	54 311

 

Планируемая начальная (в  первый год) производительность:  12 000 кг/год.

В последующие годы ожидаемая производительность: 14 400 кг/год.

Первоначальные затраты  на запуск производства: 240 482 руб.

Годовые текущие затраты от деятельности (первый год): 1 979 563 руб.

Средняя цена за 1 кг клубники (земляники):  200 руб.

ЧДД (за 10 лет), тыс. руб. – 3 341 203 руб.

Индекс доходности – 1,242 
Срок окупаемости предприятия составляет 2,2 года.

 

 

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  КЛИМАТ И РИСКИ.

 
Инвестиционными рисками для клубничного хозяйства ООО «Виктория» являются:

- увеличение арендной  платы за помещение;

- возможный рост налогов;

- снижение платежеспособности  населения; 

 

Расчет эффективности
проекта создания производства по круглогодичному выращиванию клубники ООО "ВИКТОРИЯ" (руб.)
№ п/п	Показатель	Продолжительность эффекта, лет														Итого
		1	2	3	4	5		6		7		8		9
1	Инвестиционная  деятельность															0
1.1	Инвестиции	-120 000			-131 127					-143 286						-394 414
2	Операционная  деятельность
2.1	Объем, в тоннах	12	14	14	12	14		14		12		14		14		122
2.2	Выручка (без НДС)	2 400 000	2 880 000	2 880 000	2 400 000	2 880 000		2 880 000		2 400 000		2 880 000		2 880 000		24 480 000
2.3	Затраты	-2 100045	-1 643715	-1 572104	-1 554784	-1 601428		-1 649471		-1 698955		-1 749924		-1 802421		-15 372 846
	Погашение банковского  кредита (проценты по кредиту)	-293 759	-178 181	-62 604	0	0		0		0		0		0		-534 544
	Заработная  плата работникам	-582 000	-599 460	-617 444	-635 967	-655 046		-674 698		-694 938		-715 787		-737 260		-5 912 600
	Затраты на бух.сопровождение	-144 000	-148 320	-152 770	-157 353	-162 073		-166 935		-171 944		-177 102		-182 415		-1 462 911
	Аренда, содержание помещения	-492 992	-507 782	-523 015	-538 706	-554 867		-571 513		-588 658		-606 318		-624 508		-5 008 358
	Ремонт и  оснащение офисного помещения	-102 982														-102 982
	Расходы на сырье  и материалы	-282 540	-20 172	-20 777	-21 400	-22 042		-22 703		-23 384		-24 086		-24 808		-461 912
	Расходы на рекламу, регистрацию предприятия	-17 500														-17 500
	Расходы на аренду транспорта	-184 272	-189 800	-195 494	-201 359	-207 400		-213 622		-220 030		-226 631		-233 430		-1 872 039
2.4	Балансовая стоимость  объекта	120 000	0	0	131 127					143 286						394 414
2.5	Амортизационные отчисления	-40 000	-40 000	-40 000	-43 709	-43 709		-43 709		-47 762		-47 762		-47 762		-394 414
2.6	Остаточная стоимость  объекта															0
-	на начало года	120 000	80 000	40 000	131 127	87 418		43 709		143 286		95 524		47 762		788 827
-	на конец года	80 000	40 000	0	87 418	43 709		0		95 524		47 762		0		394 414
2.7	Валовая прибыль	259 955	1 196 285	1 267 896	801 506	1 234 863		1 186 820		653 283		1 082 314		1 029 817		8 712 740
2.8	Налогооблагаемая прибыль	259 955	1 196 285	1 267 896	801 506	1 234 863		1 186 820		653 283		1 082 314		1 029 817		8 712 740
2.9	Упрощенный налог 15 %	0	-179 443	-190 184	-120 226	-185 229		-178 023		-97 992		-162 347		-154 472		-1 267 918
2.10	Чистая прибыль	259 955	1 016 842	1 077 712	681 281	1 049 634		1 008 797		555 291		919 967		875 344		7 444 823
2.11	Погашение банковского  кредита (основной долг по кредиту)	-642 095	-642 095	-642 095
3	Финансовая  деятельность
3.1	Коэффициент дисконтирования	1,000	0,909	0,826	0,751	0,683		0,621		0,564		0,513		0,467
3.2	Сальдо суммарного потока	-462 140	414 747	475 617	593 862	1 093 343		1 052 506		459 766		967 729		923 106		5 518 537
	Притоки	2 400 000	2 880 000	2 880 000	2 400 000	2 880 000		2 880 000		2 400 000		2 880 000		2 880 000		24 480 000
	то же дисконтированные	2 400 000	2 618 182	2 380 165	1 803 156	1 967 079		1 788 253		1 354 737		1 477 895		1 343 541		17 133 009
	Сумма дисконтированных притоков	17 133009														17 133 009
	Оттоки	-2 862140	-2 465253	-2 404383	-1 806138	-1 786657		-1 827494		-1 940234		-1 912271		-1 956894		-18 961 463
	то же дисконтированные	-2 862140	-2 241139	-1 987094	-1 356978	-1 220311		-1 134730		-1 095211		-981 297		-912 905		-13 791 806
	Сумма дисконтированных оттоков	13 791806														13 791 806
3.3	ЧДД	-462 140	377 043	393 071	446 178	746 768		653 524		259 526		496 598		430 636		3 341 203
3.4	ЧДД накопленный	-462 140	-85 097	307 974	754 152	1 500 920		2 154 443		2 413 969		2 910 567		3 341 203		12 835 992
3.5	Дисконтированный срок окупаемости, год	2,2
3.6	Индекс доходности затрат дисконтированный	1,242