Управление инвестиционным портфелем (на примере ООО «Светлана»)

Начальный этап развития теории инвестиций, относится к 20-30-м годам ХХ-го столетия и является периодом зарождения теории портфельных финансов как науки в целом. Этот этап представлен, прежде всего, основополагающими работами И. Фишера по теории процентной ставки и приведенной стоимости. Он доказал, что критерии оценки инвестиций никак не связаны с тем, предпочитают ли индивидуумы настоящее потребление потреблению в будущем. И мот, и скупец единодушны относительно суммы, которую они хотят инвестировать в реальные активы. Поскольку они пользуются одними и теми же инвестиционными критериями, они могут скооперироваться в одном предприятии и передать функции по его управлению профессиональному управляющему-менеджеру.

Введение 3
1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 7
1.1. Сущность, виды ценных бумаг 7
1.2. Методы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 17
1.3. Особенности Российского рынка ценных бумаг 28
2. Финансовый анализ ООО «Светлана» 39
2.1. Краткая характеристика предприятия 39
2.2. Анализ источников финансирования и материального положения 41
2.3. Анализ финансовых результатов 53
3. Формирование портфеля ценных бумаг 56
3.1. Применение экспертных систем в формировании и управлении инвестиционным портфелем 56
3.2. Формирование оптимального инвестиционного портфеля 65
3.3. Стратегия управления портфелем ценных бумаг 74
3.4. Оценка предполагаемой эффективности портфеля ценных бумаг 77
Заключение 83
Список использованных источников 87
Приложения 90