Бизнес-план бильярдного клуба

      Важным  фактором стимулирования продаж услуг  является стимулирование работы персонала фирмы.

Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.

4. Инвестиционный план

      В качестве места для организации  клуба можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся районов г. Москвы м-р Марьино. Помещение взято в аренду у ЖКО микрорайона Марьино до 2013 года. Арендная плата составляет 32000р в месяц.

Месторасположения клуба очень удачно со следующих  позиций:

• удобный подъезд к клубу;
• близость к крупным автотранспортным магистралям;
• большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;
• близость к источникам продуктов питания для бара. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

 
1.    Здания и сооружения:

в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 60000 р.

2. Оборудование:

3 комплекта оборудования  для бильярда арендуется у фирмы "Баярд" сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 30000р. стоимость аренды 16000р в год за один комплект;

осветительное оборудование; стоимость – 9000р за 3 шт.:

оборудование  для дартса: стоимость – 6000р за 2 шт.;

оборудование  для бара: стоимость комплекта – 30000р:

аудио, видео техника: стоимость – 15000р;

оборудование для охраны: стоимость 6000р.

5. Организационный  план

Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Генеральный директор осуществляет руководство  работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

     Бухгалтер-кассир ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Гл. менеджер выполняет  функции директора во время его  отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

      Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.

      Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки гл. менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

      Уборщица  осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

      Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней  одежды клиентов.

      Охрана  осуществляет пропуск клиентов в  клуб. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и недопускание их в клуб впредь.

      Режим работы клуба с 12.00 до 24.00 т.е. составляет 12 часов в сутки.

      Все сотрудники, работающие непосредственно  с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер  приходят на работу ежедневно. Высокие  требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок

6. Финансовый план

    Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового  обеспечения деятельности фирмы  и наиболее эффективного использования  имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:

Сколько нужно  средств для реализации предлагаемого  проекта? Где можно получить необходимые  средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение дохода?

      Для успешной работы на фирме целесообразно  представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

      Плановые  отчеты готовятся совместно бухгалтером и гл. менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плат. в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%). 
 
 
 

Таблица 4. Ориентировочная численность персонала

№	Должность	Кол-во, чел.	Ср. з/п в месяц,  руб.	З/п  в год, руб.
1	Генеральный директор	1	30000	360000
2	Бухгалтер-кассир	1	25000	300000
3	Гл. менеджер	1	25000	300000
4	Сотрудник в  зале	1	15000	180000
5	Бармены	2	15000	180000
6	Уборщица	1	10000	120000
7	Гардеробщик	1	10000	120000
8	Охранники	2	15000	180000
9	Итого на з/п	10	145000	1740000

 

Определим стоимость  основных производственных фондов.

Таблица 5.

Стоимость основных производственных фондов

№	Вид ОПФ	Кол-во ед., шт.	Стоимость за ед.,руб.	Стоимость всего, руб
1	Оборудование  для бильярда	3	30000	90000
2	Оборудование  для дартса	2	3000	6000
3	Оборудование  для бара	-	30000	30000
4	Осветительное оборудование	3	3000	9000
5	Охранное оборудование	-	6000	6000
6	Аудио, видеотехника	-	15000	15000
7	ИТОГО:		-	156000

 

Планом предусмотрена  реклама:

    1)     печать в еженедельной местной  газете 4 раза в месяц. Стоимость - 290 руб. в месяц. Расходы на рекламу (июль-сентябрь) -290руб.*3 мес.=870руб. ;

    2)     Вывеска стоимость - 5800руб. 

    Расчет  объема продаж:

    В среднем один клиент оставляет в клубе 250р.

    Количество  клиентов с июля по август составило - 1200 чел. (600чел. х 2мес.=1200чел); с сентября по октябрь - 1800чел (900чел. х 2 = 1800чел.); с ноября по декабрь - 8160чел. (1020 х 8мес. = 8160 чел.). Итого: общее кол-во клиентов за год равно 1200+1800+8160=111б0чел. Т.о. объем продаж составит -11160 х 250р =2790000 за год

Сумма амортизационных  отчислений исчисляется исходя из средней  ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 % балансовой стоимости.

Таблица 6.

Калькуляция расходов и доходов

№ Статьи  расходов Сумма, руб. за год. Постоянные  расходы 1 Материалы 21000х12=252000 2 Заработная  плата 1740000 4 Реклама 200+30=230 3 Амортизационные отчисления по оборудованию за год 16000 4 Арендные платежи 32000х12=384000 5 Текущие расходы 3000х12=36000 6 Сумма постоянных затрат 2428230 7 Переменные  затраты     8 Ремонт помещения 15000 9 Оборудование 35000 10 Непредусмотренные затраты макс. 40000 11 Прибыль 306770 12 Премиальные (10% от прибыли) 30677 13 Чистая прибыль 276093

 

     Срок  окупаемости вложений 255000:(276093:12) =255000:23007,75=11,08 » 11 месяца.