Риски инвестиционного портфеля

Цель курсовой работы – изучить оценку инвестиционного портфеля по критерию риска.
Для достижения цели поставлены определенные задачи:
- определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;
- изучить теорию оценки портфеля по критерию риска;
- провести оценку инвестиционного портфеля «Капитал» по критерию риска;
- показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля «Капитал».

Введение…………………………………………………………………………………..3
1. Теоретические аспекты оценки инвестиционного портфеля……………………….4
1.1 Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки……………………..4
1.2 Теория оценки инвестиционного портфеля по критерию риска…………………..9
2. Практические аспекты оценки инвестиционного портфеля……………………….12
2.1 Описание инвестиционного портфеля «Капитал»………………………………...12
2.2 Оценка риска инвестиционного портфеля «Капитал»…………………………….14
3. Пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал»………………………..19
3.1 Стратегии управления инвестиционным портфелем……………………………...19
3.2 Методы снижения рисков инвестиционного портфеля «Капитал»………………21
Заключение……………………………………………………………………………….26
Список литературы………………………………………………………………………27