Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 09:13, дипломная работа
В условиях благоприятной внешнеторговой конъюнктуры острота проблемы обслуживания внешнего долга России в последние годы была снята. Стабилизация экономического и политического положения в стране позволили повысить и укрепить уровень кредитного рейтинга РФ. В результате чего увеличился объем иностранных инвестиций и кредитов, необходимых для развития производственной сферы.
Введение стр. 3
Глава 1. Сущность внешнего долга, особенности его
формирования в России в современных условиях стр. 5
1.1. Государственный внешний долг России, его правовая основа стр. 5
1.2. Распределение внешнего долга после распада СССР стр. 8
1.3. Динамика внешнего долга России в 90-е годы стр. 11
Глава 2. Структура внешнего российского долга стр.14
2.1 Внешние заимствования стр.14
2.1.1 Внешние заимствования России у международных финансовых организаций стр.19
2.1.2 Заимствования России у правительств иностранных государств (Парижский клуб кредиторов) стр.30
2.1.3 Соглашения между Россией и Лондонским клубом кредиторов стр.31
2.2 Частные заимствования на современном этапе стр.33
Глава 3. Проблемы совершенствования управления общим объемом внешних заимствований и внешнего российского долга стр.40
3.1 Основные направления совершенствования управления внешним
долгом стр.42
3.1.1 Стратегии снижения долгового бремени стр.48
3.1.2 Альтернативные стратегии взаимоотношений с кредиторами
и снижения долгового бремени стр.50
3.2 Альтернативные средства платежа стр.52
3.3 Оптимальная стратегия снижения бремени внешнего долга стр.54
Заключение стр.56
Список литературы стр.59
Приложения
3.30. Селезнев А.З. Об использовании стабилизационного фонда. // «Экономист». 2005. №9
3.31. Селезнев А.З. Государственный и муниципальный долг. // М. АТиСО, 2004.
3.32. Хейфец Б. О формировании единой системы управления государственным долгом и зарубежными активами. // Экономист. 2001. №9. с. 73-77.
3.33. Хейфец Б. Расчеты России с восточноевропейскими странами. // Экономист. 2001. №2. с. 79-85.
3.34. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб.: Питер. 2002. 272 с.
3.35. Шохин А.Н. Внешний долг России. – М.: ИПО «Полигран». 1997. 174 с.
3.36. Улюкаев А.В. «Об основных направлениях политики Правительства Российской Федерации в сфере государственного долга на 2003-2005 годы и комплексе мер по ее реализации». // Коммерсант. 2003. №39.
3.37. «Эффективность управления государственным долгом». Материалы научной конференции в Счетной палате РФ. – М.: «Финансовый контроль». 2003
3. Иные информационные источники
3.1. Материалы официального сайта Минфина России www.minfin.ru.
3.2. Материалы официального сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru.
3.3. Приложения к федеральным законам на 2001-2005 гг.
3.4. О внешнем долге. Финансовый контроль. 2003. №2.
3.5. Материалы официального сайта Правительства России www.gov.ru.
Студентка Костюшина В.П. ___________
10 декабря 2005
Приложение №1
Прогноз структуры государственного внешнего долга Российской Федерации в разбивке по отдельным государствам
(млрд. долларов США)
Код | Наименование | на 1 января 2006 года | на 1 января 2007 года |
100000 | Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) | 84,4 | 79,2 |
|
|
|
|
111000 | по кредитам правительств иностранных государств | 31,8 | 29,4 |
111001 | задолженность официальным кредиторам Парижского клуба | 26,4 | 24,9 |
|
|
|
|
| Австралия | 0,2 | 0,2 |
| Австрия | 1,6 | 1,5 |
| Бельгия | 0,1 | 0,1 |
| Великобритания | 0,7 | 0,7 |
| Германия | 11,7 | 11,0 |
| Дания | 0,1 | 0,1 |
| Испания | 0,4 | 0,4 |
| Италия | 3,1 | 2,9 |
| Канада | 0,9 | 0,8 |
| Нидерланды | 0,4 | 0,4 |
| Норвегия | 0,0 | 0,0 |
| Португалия | 0,1 | 0,1 |
| США | 2,1 | 2,0 |
| Финляндия | 0,3 | 0,3 |
| Франция | 2,0 | 1,8 |
| Швейцария | 0,3 | 0,3 |
| Швеция | 0,1 | 0,1 |
| Япония | 2,3 | 2,2 |
|
|
|
|
111002 | задолженность кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба | 3,1 | 2,6 |
|
|
|
|
| Египет | 0,2 | 0,2 |
| Кувейт | 0,8 | 0,7 |
| ОАЭ | 0,5 | 0,4 |
| Оман | 0,1 | 0,0 |
| Тайланд | 0,0 | 0,0 |
| Турция | 0,2 | 0,1 |
| Уругвай | 0,0 | 0,0 |
| Южная Корея | 1,3 | 1,2 |
|
|
|
|
111003 | задолженность бывших стран СЭВ | 2,3 | 1,9 |
|
|
|
|
| Болгария | 0,0 | 0,0 |
| Венгрия | 0,0 | 0,0 |
| Китай | 0,3 | 0,2 |
| КНДР | 0,0 | 0,0 |
| Румыния | 0,2 | 0,2 |
| Словакия | 0,0 | 0,0 |
| Чехия | 0,6 | 0,5 |
| Страны бывшей Югославии | 1,2 | 1,0 |
|
|
|
|
112000 | по кредитам иностранных коммерческих банков и фирм | 1,7 | 0,0 |
112001 | задолженность кредиторам Лондонского клуба | 0,0 | 0,0 |
112002 | коммерческая задолженность | 1,7 | 0,0 |
|
|
|
|
113000 | по кредитам международных финансовых организаций | 6,3 | 6,4 |
|
|
|
|
114000 | государственные ценные бумаги РФ, выраженные в иностранной валюте | 39,0 | 37,9 |
114001 | еврооблигационные займы | 31,9 | 33,0 |
114002 | ОВГВЗ | 7,1 | 4,9 |
|
|
|
|
115000 | по кредитам Центрального банка РФ | 4,3 | 2,6 |
|
|
|
|
116001 | Предоставление гарантий РФ в иностранной валюте | 1,3 | 2,9 |
Приложение №2
Расходы на обслуживание внешнего государственного долга Российской Федерации на 2005 - 2006 гг.
(млн. рублей)
Наименование | Сумма | |
| 2005 год | 2006 год |
Облуживание внешних долговых обязательств в том числе: Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от правительств иностранных государств (включая платежи в погашение процентов по внешнему долгу бывшего СССР) в том числе: по задолженности странам-членам Парижского клуба по задолженности кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба
Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от иностранных коммерческих банков и фирм
Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от международных финансовых организаций
Выплата процентов по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте в том числе: по еврооблигациям
по облигациям внутреннего государственного валютного займа
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внешнего долга РФ в том числе: Выплата процентов по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным за счет Центрального банка РФ | 185 914,2
82 104,9
77 624,6
4 480,3
0,0
11 010,0
89 342,6
82 766,0
6 576,6
3 456,7
3 456,7
| 136 306,6
49 304,7
46 238,4
3 066,3
0,0
8 723,0
73 581,1
67 295,7
6 285,4
4 697,8
4 697,8
|
Приложение №3
| Приложение 30 к Федеральному закону |
Размер долга иностранных государств по кредитам,
предоставленным Правительством бывшего СССР и Правительством
Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2004 года [1]
Страна-заемщик | Код валюты по ОКВ | Сумма задолженности | |||
|---|---|---|---|---|---|
по основному долгу | по начисленным и неуплаченным процентам | итого | |||
1. Правительства иностранных государств | |||||
Республика Албания | USD | 38 039 439,49 | 0,00 | 38 039 439,49 | |
Алжирская Народная | SUR | 949 777 219,54 | 411 015 927,91 | 1 360 793 147,45 | |
Демократическая | EUR | 241 765 833,60 | 148 233 871,58 | 389 999 705,18 | |
Республика | USD | 60 928 850,39 | 26 609 930,97 | 87 538 781,36 | |
| XDR | 813 203 348,08 | 324 284 336,17 | 1 137 487 684,25
| |
Республика Ангола | USD | 505 076 490,47 | 77 024 164,78 | 582 100 655,25 | |
Переходное Исламское | SUR | 4 151 519 891,70 | 1 195 759 731,69 | 5 347 279 623,39 | |
Государство Афганистан | USD | 873 951 061,89 | 214 761 890,55 | 1 088 712 952,44 | |
Народная Республика Бангладеш
| SUR | 48 356,02 | 1 625,77 | 49 981,79 | |
Республика Бенин
| USD | 11 937 298,70 | 10 519,55 | 11 947 818,25 | |
Республика Бурунди
| SUR | 9 634 168,93 | 3 764 185,79 | 13 398 354,72 | |
Социалистическая | USD | 636 377 407,09 | 0,00 | 636 377 407,09 | |
Республика Вьетнам | TRR
| 99 998,60 | 0,00 | 99 998,60 | |
Гвинейская Республика | USD | 151 925 192,65 | 247 036,78 | 152 172 229,43 | |
Республика Гвинея-Бисау
| USD | 15 922 111,55 | 1 246 214,81 | 17 168 326,36 | |
Гренада | SUR | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
Республика Замбия
| USD | 146 748 899,05 | 0,00 | 146 748 899,05 | |
Республика Индия | SUR | 3 546 746,04 | 1 385 322,61 | 4 932 068,65 | |
| USD | 213 718 404,40 | 7 559 915,90 | 221 278 320,30 | |
| INR | 105 911 155 690,43 | 1 138 830 176,36 | 107 049 985 866,79 | |
| XDR | 65 747 232,10 | 7 099 165,34 | 72 846 397,44 | |
Иорданское Хашимитское Королевство
| USD | 202 096,57 | 0,00 | 202 096,57 | |
Республика Ирак | SUR | 2 520 000,00 | 402 768,24 | 2 922 768,24 | |
| USD | 5 218 813 216,77 | 3 678 217 608,35 | 8 897 030 825,12 | |
Йеменская Республика
| USD | 1 273 418 968,18 | 0,00 | 1 273 418 968,18 | |
Республика Кабо-Верде
| SUR | 7 459 582,13 | 1 122 350,27 | 8 581 932,40 | |
Королевство Камбоджа | SUR | 831 837 182,45 | 2 410 158,83 | 834 247 341,28 | |
| GBP | 630 130,20 | 110 272,82 | 740 403,02 | |
Китайская Народная Республика
| USD | 1 113 453 565,71 | 44 669 398,37 | 1 158 122 964,08 | |
Республика Конго
| USD | 145 874 148,13 | 16 868 013,78 | 162 742 161,91 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика
| USD SUR | 13 536 187,36 2 684 267 827,50 | 6 570 486,25 1 512 546 574,75 | 20 106 673,61 4 196 814 402,25 | |
Республика Куба | USD | 371 464 125,85 | 152 119 505,06 | 523 583 630,91 | |
| TRR | 16 033 143 141,41 | 2 935 228 982,57 | 18 968 372 123,98 | |
Лаосская Народно- | USD | 106 596,52 | 0,00 | 106 596,52 | |
Демократическая Республика
| SUR | 775 559 943,22 | 0,00 | 775 559 943,22 | |
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | USD | 2 267 143 146,37 | 1 122 624 765,96 | 3 389 767 912,33 | |
Республика Мадагаскар
| USD | 198 944 975,50 | 0,00 | 198 944 975,50 | |
Королевство Марокко | EUR | 52 778 828,10 | 1 769 698,59 | 54 548 526,69 | |
|
|
|
| ||
Республика Мозамбик | USD
| 156 682 973,38 | 0,00 | 156 682 973,38 | |
Монголия | USD | 16 735 850,76 | 834 972,00 | 17 570 822,76 | |
| TRR
| 124 586 780,75 | 27 020 930,41 | 151 607 711,16 | |
Королевство Непал
| SUR | 701 855,00 | 176 123,52 | 877 978,52 | |
Федеративная Республика Нигерия
| USD
| 34 617 885,62 | 7 336 764,39 | 41 954 650,01 | |
Республика Никарагуа | USD | 298 753 713,63 | 0,00 | 298 753 713,63 | |
Исламская Республика Пакистан
| USD
| 123 758 182,48 | 11 375 085,72 | 135 133 268,20 | |
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
| SUR | 4 814 512,19 | 2 333 812,93 | 7 148 325,12 | |
Республика Сейшельские Острова | SUR | 1 290 061,28 | 692 266,28 | 1 982 327,56 | |
|
|
|
|
| |
Республика Сенегал
| SUR | 64 268,72 | 42 924,03 | 107 192,75 | |
Сербия и Черногория | USD
| 293 336 731,69 | 76 580 621,32 | 369 917 353,01 | |
Сирийская Арабская | SUR | 6 291 011 510,26 | 1 904 297 863,65 | 8 195 309 373,91 | |
Республика | USD | 158 478 709,29 | 62 215 497,92 | 220 694 207,21 | |
| GBP | 63 413 634,43 | 32 996 979,37 | 96 410 613,80 | |
Сомалийская Демократическая Республика | SUR | 228 186 944,00 | 105 584 557,00 | 333 771 501,00 | |
|
|
|
|
| |
Республика Судан | SUR | 718 263,60 | 277 086,08 | 995 349,68 | |
| USD
| 664 279,79 | 348 672,77 | 1 012 952,56 | |
Объединенная Республика Танзания
| USD | 20 464 448,84 | 133,08 | 20 464 581,92 | |
Тунисская Республика | USD | 3 504 200,89 | 166 722,81 | 3 670 923,70 | |
|
|
|
|
| |
Центральноафриканская Республика | USD | 689 774,30 | 39 839,14 | 729 613,44 | |
Республика Чад | USD | 1 282 849,20 | 144 610,06 | 1 427 459,26 | |
Республика Экваториальная Гвинея
| USD | 672 401,50 | 29,04 | 672 430,54 | |
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
| USD | 1 268 357 944,78 | 0,00 | 1 268 357 944,78 | |
ИТОГО в валюте |
|
|
| ||
Советский рубль | SUR | 15 943 118 332,58 | 5 141 813 279,35 | 21 084 931 611,93 | |
Доллар США | USD | 15 635 582 128,79 | 5 507 572 399,36 | 21 143 154 528,15 | |
Специальные права заимствования | XDR | 878 950 580,18 | 331 383 501,51 | 1 210 334 081,69 | |
Переводной рубль | TRR | 16 157 829 920,76 | 2 962 249 912,98 | 19 120 079 833,74 | |
Индийский рупий | INR | 105 911 155 690,43 | 1 138 830 176,36 | 107 049 985 866,79 | |
Английский фунт стерлингов | GBP | 64 043 764,63 | 33 107 252,19 | 97 151 016,82 | |
ЕВРО | EUR | 294 544 661,70 | 150 003 570,17 | 444 548 231,87 | |
Приложение №4
| Приложение 34 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2005 год" |
предоставления Российской Федерацией государственных кредитов
иностранным государствам, их юридическим лицам на 2005 год
Страна-заемщик | Валюта кредита | Объем кредита1 (млн. единиц) | | |||||
всего | по срокам погашения | по направлениям предоставления кредитов | ||||||
среднесрочные (от 2 до 10 лет) | долгосрочные (более 10 лет) | атомная энергетика | тепло-гидро- энергетика | прочие объекты, товары, услуги | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Болгария | долл. США | 80,0 | 12,45 | - | 12,45 | 12,45 | - | - |
Социалистическая Республика Вьетнам | долл. США | 855,0 | 86,97 |
24,18 |
62,79 |
- | 86,97 | - |
Республика Индия | долл. США | 2600,0 | 437,94 | - | 437,94 | 437,94 | - | - |
Китайская Народная Республика | долл. США | 2500,0 | 68,72 |
18,07 |
50,65 |
68,72 |
- |
- |
Республика Куба | долл. США | 350,0 | 9,81 | - | 9,81 | - | - | 9,81 |
Королевство Марокко | евро | 30,0 | 5,80 | - | 5,80 | - | 5,80 | - |
Украина | долл. США | 44,0 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
ИТОГО |
|
| 641,69 | 62,25 | 579,44 | 539,11 | 92,77 | 9,81 |
________________
1 Общий объем предоставляемых кредитных ресурсов, в том числе по действующим обязательствам Российской Федерации 5674,0 млн. долл. США.
106
[1] За исключением сальдо расчетов по клиринговым и замкнутым валютам в пользу Российской Федерации (при техническом пересчете сальдо расчетов составляет 77 785 760 108,26 рублей).
Информация о работе Внешний российский долг: структура и динамика