Управление инфляционными процессами: внутренний и внешний аспекты

Либерализация цен и  политика денежных ограничений привели  к обвальному промышленному спаду.

Россия к началу 1999 г. потеряла больше половины своего валового национального продукта и более  чем вдвое снизила промышленное производство. При этом спад носил не структурный, а всеобщий характер и он поразил наиболее прогрессивные и высокотехнологичные отрасли и виды производства, что означает потерю как внутреннего, так и внешнего рынков.

Наиболее глубоким и  опасным по своим социально-экономическим последствиям является спад инвестиционной активности. При сокращении объема инвестиций на 2/3 невозможны не только структурная перестройка, но и воспроизводственный процесс, поскольку происходит невозобновляемое выбытие основных фондов.

В этой сфере самые высокие темпы спада. Средства, предназначенные для инвестиций в народное хозяйство, шли на более привлекательные рынки государственных ценных бумаг и валюты. Последнее означало инвестирование западных экономик.

При создавшемся положении  для воспроизводства оборудования, необходимого для обновления основных фондов на российских предприятиях, по оценкам экономистов, потребуется несколько десятилетий.

Много негативных последствий  имеет и приватизация. Она не только не дала бюджету ощутимых поступлений, не только не способствовала привлечению отечественных и иностранных инвестиций, но и не оказала реального влияния на повышение эффективности хозяйствования. В ряде случаев благодаря приватизации оказались искусственно разрушенными технологические связи. Все это не могло не отразиться на финансовом положении страны и мерах по борьбе с инфляцией.

Практика хозяйствования показала, что инфляция в России не столько денежный феномен, сколько  связана с особенностями российской экономики. Обесценение денег в  России происходит не по причине излишка денег в обращении, а в результате монопольного взвинчивания цен посредническими, порой мафиозными структурами, спекулятивной игрой на понижение курса рубля.

После либерализации  цен не рост денежной массы вызвал инфляцию, а, наоборот, денежная масса не успевала за растущим платежеспособным спросом в результате взвинчивания цен. Неплатежи возмещали нехватку реальных денег в платежном обороте и являлись оборотной стороной снижения инфляции. «Разбухающая» сфера неплатежей неподконтрольна Центральному банку РФ и правительству и не затрагивается денежно-кредитным регулированием. К началу 1996 г. она в 1,5 раза превысила денежный агрегат М2. По сути это дополнительная эмиссия со стороны хозяйствующих субъектов (в которую не вошли неплатежи государства). Она - показатель «подавленной» инфляции, реальный уровень которой должен исчисляться значительно более высокими цифрами, чем это регистрируется официальной статистикой. Подавление инфляции достигается также за счет таких специфических мер, как несвоевременные расчеты государства по размещенным и выполненным государственным заказам, несвоевременная выплата заработной платы, пенсий и пособий, откладывание выплат по внешнему долгу, увеличение внутренней и внешней задолженности государства, значительное недофинансирование науки, образования и других сфер экономики.

Сокращение темпов инфляции происходит при одновременном увеличении неплатежей, спаде производства и  массовой остановке предприятий.

Отказ государства от регулирования экономических и социальных процессов привел к потере контроля за ценами и доходами, распределением и перераспределением материальных и финансовых ресурсов. Денежные потоки «оторвались» от натурально-вещественных, разрушая воспроизводственный цикл, что делает невозможным формирование рыночных отношений в производственной сфере.

В 1996 г. впервые с начала проведения экономической реформы  в стране было достигнуто снижение инфляции при росте денежной массы. Потребительские цены увеличились  на 21,8% за год, а денежная масса М2 выросла на 33,7%. Впервые снизилась и скорость обращения денег с 10,4 в 1995 г. до 8,7 дней в 1996 г.

Основным фактором роста  денежной массы в 1996 г. был кредит банковской системы на покрытие дефицита федерального бюджета. Увеличение кредита  правительству за январь - сентябрь более чем в 2 раза превысило прирост кредитов, предоставленных банками экономике.

Поскольку инфляция в  России имеет немонетарную природу, то экономика, инвестиции, финансы очень  слабо отреагировали на снижение цен. Со второго полугодия 1996 г. наметились признаки стабилизации производства, которые не были поддержаны государственной политикой ни в 1997 г., ни в 1998 г.

Вместе с тем сохранялись  факторы, не позволившие закрепить  депрессивную стабилизацию. К ним  относятся: нарастание бюджетного дефицита и государственного долга и слабая собираемость налогов, дальнейший рост неплатежей и задолженности по заработной плате, возрастание сферы использования денежных суррогатов, увеличение безработицы.

В России вновь накапливается  инфляционный потенциал, который, по оценкам экономистов, более чем вдвое превышал фактический уровень инфляции.

Он проявился в августе 1998 г., когда в России разразился системный финансовый кризис, государство  оказалось неспособным погашать внутренние и внешние долги.

Кризис характеризуется  банкротством реального сектора  экономики, банковской системы, разрушением  экономической базы для подавления инфляции.

2.2 Современное состояние  инфляционного процесса в России

Потребительские цены на товары и услуги в 2009 году показали самый небольшой рост за всю новейшую историю России с момента распада СССР. За декабрь 2009 года цены выросли на 0,4%. Таким образом, за весь год инфляция составила 8,8%.Эксперты объясняют это рекордное достижение не успехом антиинфляционной политики правительства, а падением уровня доходов россиян в период кризиса и, как следствие, резким снижением потребительской активности граждан. Действие этих факторов в большинстве развитых стран мира привело к снижению инфляции до самых минимальных уровней, кое-где даже до отрицательных величин. В России же потребительские цены лишь с трудом побили предыдущий рекорд, как теперь принято говорить, тучного 2006 года: тогда годовую инфляцию единственный раз удалось удержать в рамках однозначных величин - она составила 9%.

По сравнению с общим  уровнем инфляции тарифы на услуги растут опережающими темпами - в 2009 году они увеличились на 11,6%. Интересно  другое: впервые с 2000 года цены на продовольственные  товары выросли меньше, чем на промышленные. Особенно выделяется минимальный набор продуктов питания, рост стоимости которого традиционно опережал общий уровень инфляции. В 2009 году в среднем по России товары продуктового минимума подорожали всего на 0,7%. В целом за прошлый год цены на все продукты увеличились на 6,1%, тогда как на промышленные товары - на 9,7%. Очевидно, что основной вклад в динамику цен на непродовольственные товары внес резко подорожавший из-за девальвации рубля в начале года импорт.

Из продовольствия больше всего цены выросли на сахар-песок (на 42,7%). Выше среднего подорожали рыба и морепродукты (на 10,6%), алкоголь (на 8,9%) и сливочное масло (на 7,9%). По итогам года снизились цены на плодоовощную продукцию (на 1,7%), крупу (на 2,5%), яйца (на 14,5%) и подсолнечное масло (на 19,8%). Из непродовольственных товаров меньше всего подорожали стройматериалы (на 2,1%) и телерадиотовары (на 5,4%), а больше всего - табачные изделия (на 18,7%) и медикаменты (на 17,6%). Основной вклад в рост тарифов на услуги внес жилищно-коммунальный комплекс: свою работу он стал ценить на 19,6% дороже, чем в 2008 году.

Эксперты убеждены, что  заслуг правительства в небывалом  снижении инфляции практически нет. Весь год власти проводили скорее проинфляционную политику: девальвировали национальную валюту, накачивали финансовыми средствами банки и некоторые секторы промышленного производства, увеличивали социальные расходы. Ведущий консультант группы «Интерком-Аудит» Тимур Унароков уверен: «Эффект дали не какие-то конкретные меры правительства, а изменение фундаментальных экономических условий. Например, снижению темпов роста уровня цен может способствовать сокращение потребительского спроса и изменение курсов национальных валют на международном финансовом рынке».

 «Это результат  кризиса, стремительного сжатия  потребительского спроса, что особенно видно по такому показателю, как оборот розничной торговли, который по итогам года упал на 6-7%, - считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Когда потребительский спрос так сжимается, то даже в нашей потенциально инфляционноемкой экономике с ее крайне недостаточным уровнем конкуренции продавцы не могут поднимать цены, иначе у них вообще перестанут покупать».

По мнению экономиста, добиться, таким образом, снижения годовых  показателей инфляции до обещанных правительством 5% можно. «Но это тот случай, когда лекарство может оказаться опаснее самой болезни. Экономика теряет важнейший стимул своего развития - прирастающий на 13-14% в год товарооборот».

Существенное замедление темпов роста цен на продовольствие, в том числе на продукты из минимальной потребительской корзины, г-н Николаев объяснил не столько экономией россиян на еде, сколько «эффектом высокой базы 2008 года». «Тогда цены как раз на самые ходовые продукты питания очень резко выросли. Макаронные изделия подорожали на 34%, хлеб и крупы - на 26%, мясо и масло подсолнечное - на 22%. На этом фоне поднимать цены еще выше производители уже просто не могли - есть же спросовые ограничения», - полагает Игорь Николаев. И то, что мы пока не стали экономить на продуктах питания (по крайней мере, более состоятельные граждане), по его мнению, доказывает довольно значительный рост цен на рыбу и морепродукты: в 2008 году цены на них выросли на вполне умеренные для прошлого года 15%, а в 2009-м увеличились еще почти на 11% (табл.).

По данным Федеральной  службы государственной статистики (Росстат), инфляция в России за первые 11 дней 2010 года составила 0,7%, тогда как  за весь декабрь 2009 года потребительские  цены в России выросли всего на 0,4%. Таким образом, если экстраполировать результаты декады на весь январь, то можно говорить примерно о пятикратном ускорении инфляции.

Впрочем, это характерно для поведения цен в январе. В этом году основные потребительские  товары дорожали темпами, близкими к  январю 2009 года. Среднесуточный прирост цен составил, по подсчетам ведомства, 0,062%. Самое сильное подорожание коснулось сахара и водки — на 1,4% и 1,1% соответственно, а также овощей. Капуста, по данным Росстата, подорожала с начала года на 6,1%, лук — на 4,8%, морковь — на 3,5%, картофель — на 2,6%.

Январский уровень инфляции в России традиционно является очень  высоким, отметил заместитель начальника аналитического департамента «Арбат Капитал» Алексей Павлов. «Это связано с  ростом бюджетных расходов в декабре, выплатой премиальных, а также ежегодной индексацией тарифов естественных монополий. К примеру, за первую декаду января прошлого года потребительские цены выросли на 0,8%», — напоминает эксперт.

Незначительно подешевел  лишь бензин: в среднем по России цены на него снизились на 0,5%, на дизельное топливо — на 0,2%. Также подешевели куры, пшеничная мука и вермишель — на 0,2-0,3%%.

Впрочем, очевидно, что  и эти продукты в ближайшее  время затронет рост цен. Так, за первые рабочие дни нового года оптовая  цена на американские куриные окорока повысилась на 20%, до 68 рублей за 1 кг, российские куриные окорока выросли в цене на 12-15% до 65 руб. за 1 кг. Эти данные представил газете «Ведомости» председатель совета директоров компании «Фуд трейд групп» Евгений Коган. Глава Ассоциации операторов российского рынка мяса птицы Андрей Терехин заявил «Российской газете», что к концу года следует ожидать 30-процентный рост цен на мясо кур.

Судить по январским  данным по инфляции о динамике роста  цен за весь 2010 год не стоит, считает Алексей Павлов. «Учитывая довольно скромную индексацию тарифов на 2010 год, утвержденную ФСТ, единственное, что способно существенно разогнать инфляцию в текущем году — это потребительский спрос, — говорит эксперт. — Однако рост последнего может стать лишь следствием мощного экономического подъема, который ни российской, ни мировой экономике не предсказывают пока даже самые ярые оптимисты. Таким образом, по итогам 2010 года с большой вероятностью мы получим рост цен даже ниже прошлогоднего. На мой взгляд, пока разумно ориентироваться на 7-8%».

В целом же, инфляция не станет большой угрозой для России в этом году, подытоживает управляющий  директор УК «Эверест Эссет Менеджмент»  Константин Демченко. «Текущий всплеск  инфляции вызван достаточно большим  выделением денежных средств из бюджета в конце прошлого года и оптимистичным для фондовых рынков началом года», — полагает он.

Заключение

Инфляция является одной  из наиболее острых проблем современного развития экономики во многих странах  мира. Это один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом.

Истоки инфляционных явлений коренятся в сложившихся  и постоянно воспроизводимых  макроэкономических диспропорциях; в  созданной в административной экономике форме управления, предопределяющей модель ценообразования, способ принятия инвестиционных и внешнеэкономических решений, стереотип хозяйственных мотиваций экономических агентов; в специфической модели бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики.

К негативным последствиям инфляционных процессов относятся  снижение реальных доходов населения, обесценение сбережений населения, потеря у производителей заинтересованности в создании качественных товаров, в  ожидании повышения цен на продовольствие, ухудшение условий жизни.

Отличительной чертой переходного  периода в России, как и в  большинстве стран с транзитивной экономикой, являются мощные инфляционные процессы, сопровождающиеся соответствующими негативными социально-экономическими последствиями. Поэтому снижение инфляции на протяжении ряда лет является стратегической целью проводимой в России политики.

В зависимости от темпов инфляция имеет свои плюсы и минусы. Небольшие темпы инфляции содействуют  временному оживлению конъюнктуры  посредством росту цен и нормы прибыли. По мере роста инфляция наносит серьезный ущерб стабильности предприятий и финансовых учреждений, экономическому развитию страны, ее населению, подрывают доверие народа к правительству.