Модели управления денежными средствами

Денежные средства предприятий - совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. В денежные средства не входят почтовые марки, авансы на командировочные расходы работникам (предоплаченные расходы), дебиторская задолженность работников компаний и денежные авансы, выплаченные работникам и внешним участникам (счета к получению).
Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота хозяйственных средств, скорость движения которых определяет эффективность всей деятельности предприятия. Объем имеющихся у предприятия денег определяет платежеспособность предприятия (одну из важнейших характеристик финансового положения предприятия).

1.Теоретическая часть……………………………………………………………3
1.1.Модели управления денежными средствами………..…………………….3
1.2.Кредитная политика фирмы………………………………………..……….7
2. Практическая часть………………………………………………………….15
Задание 2…………………………………………………………………………15
Задание 3…………………………………………………………………………16
Задание 4……………………………………………………………….………...17
Список использованных источников…………………