Автоматизации в управлении деятельностью казначейства

Успех проекта по автоматизации  работы казначейства в значительной степени зависит и от того, насколько  в компании продумана методология  управления денежными средствами. При  том что программный продукт имеет внутреннюю методологию учета денежных средств, компании не обойтись без положения о бюджетировании, учитывающего ее специфику и реализованного в практической деятельности. Если методология работает, внедрение информационной системы управления казначейством внесет существенный вклад в повышение эффективности работы компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Сложности автоматизация казначейских функций

 

В средних и крупных  компаниях трудно обеспечить оперативность  и эффективность управления денежными  средствами без применения автоматизированных систем. При определении целесообразности автоматизации казначейства в качестве ключевого критерия нужно рассматривать  число платежных документов, ежедневно  оформляемых финансовой службой. Если их количество достигает 50–100 в день, то оперативное управление финансовыми  потоками будет затруднено5.

Для автоматизации казначейской деятельности необходимо предпринять  те же шаги, что и при внедрении  любой информационной системы: определить требования к системе и выбрать  программное обеспечение, разработать  техническое задание, настроить  программное обеспечение, подготовить  систему к эксплуатации, осуществить  опытную эксплуатацию и, наконец, приступить к полноценному использованию системы.

Необходимо отметить, что  для группы компаний схема работы казначейства несколько усложняется. В этом случае в управлении денежными  средствами появляется два звена. Планирование денежных средств начинается на уровне бизнес-единиц (производственных, торговых, обслуживающих предприятий), а затем на уровне управляющей компании формируются и утверждаются сводный план и сводный платежный календарь. Контроль их исполнения также осуществляется сверху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Сегодня компьютерные программы  для ведения всех налоговых и  бюджетных, бухгалтерских и др. операций, находятся в непрерывном развитии. Это обусловлено необходимостью оперативного отражения изменений  в документах и возрастающими  потребностями пользователей в  автоматизированной обработке информации.

Автоматизация предполагает, прежде всего, повышение производительности труда, повышение квалификации и  профессиональной грамотности пользователей.

Применение компьютерных программ позволяет облегчить работу пользователей, так как их применение снижает трудоёмкость по операциям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы.

 

1. Жданчиков П. А. Казначейство. Автоматизированные бизнес технологии управления финансовыми потоками. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. — 363, [1] с. — 2000 экз. 
2. Никитин В.В. Информационно-методическое обеспечение перечня формирования направлений и специальностей в области информационно-коммуникационных технологий.Москва: МАКС Пресс, 2006   
3. Овчаренко Н. «Автоматизация работы казначейства в компании» «Финансовая газета», 16 апреля 2008 г.
4. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике Ред.:.Москва: Юнити, 2006
5. Ясенев В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород, 2007.