Управление денежными потоками

Цель курсовой работы - провести анализ управления денежными потоками предприятия и разработать мероприятия по их оптимизации. В соответствии с поставленной целью, в работе решаются следующие задачи:
рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;
провести анализ потоков денежных средств на предприятии;
определить пути совершенствования и оптимизации потоков денежных средств на предприятии в современных условиях.

Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1 Понятие и классификация денежных потоков предприятия 5
1.2 Движение и анализ денежных потоков 9
1.3. Планирование денежного потока. 12
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ЗАО «ЮНИКОМ» 15
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 15
2.2 Оценка финансового положения предприятия 27
2.3 Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков предприятия 37
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 42
3.1. Оптимизация денежных потоков. 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 49