Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2012 в 15:38, контрольная работа
Целью настоящей работы является анализ потока денежных средств на примере ООО «ХХХ» по основным трем направлениям: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность.
Информационной базой являются: данные бухгалтерской отчетности за II и III квартал 2004 г. ООО «ХХХ» (форма №1 и форма № 2 за соответствующие периоды деятельности).
Введение .......................................................................................................2
Глава 1. Безналичный и наличный денежный оборот на предприятии.
1.1 Безналичный денежный оборот предприятий, его структура
и эффективность............................................................................................3
1.2 Основные формы безналичных расчетов на предприятии..................5
1.3 Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами на предприятии...................................................................................................7
Глава 2. Контроль за денежными оборотами на предприятии.
2.1 Планирование денежных потоков на предприятии.............................8
2.2 Банковский контроль за денежным оборотом на предприятии..........9
2.3 Анализ денежного оборота на предприятии......................................12
Заключение …...........................................................................................18
Список использованной литературы....................................................19
5. Аверченко В.А., Сильвестров С.Н., Пузановский А.Г. К вопросу о безналичном денежном обращении в России // Банковское дело, 2009, №4. - с. 6-11.
6. Милоянина В.В., Бирюкова Г.С., Целиков С.Н. Развитие безналичных расчетов с использованием платежных карт//Деньги и кредит, 2007, №4. - с. 31-35
7. Ротынских М. Перспективы развития рынка пластиковых карт// Рынок ценных бумаг, 2008, №3. - с. 77-79
8. Саксельцева Е.Г."Расчеты и операционная работа в коммерческом банке" № 2(67)/2006
9. Семенов С.К. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. - М.: Изд-во "Экзамен", 2005.
10. Семикова П. Оптимизация платежей. //Банковские технологии, 2009, №2. - с. 16-25
11. Сравнительный анализ форм безналичных расчетов РФ //Аналитический банковский журнал, 2008, №1. - с. 31-39
12. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. - Минск, Мисанта, 2003.
13. Финансы и кредит: учебник / Под. ред. М.В. Романовского. - М.: Высшее образование, 2006.
14. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. - М.: ТК Велби, Изд - во Проспект, 2004.
15. Шваков Е.Е. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М, 2005.
Информация о работе Организация денежного обращения и расчетов на предприятии