Учет и анализ денежных средств на предприятии

В рыночной экономике между предприятиями и банками постоянно совершаются сделки по поводу перераспределения, хранения денежных средств. Всевозможные расчеты, возникающие между предприятиями, также ведутся при помощи денежных средств. С их помощью завершается превращение денежной формы выделенных средств в производственные запасы, получение денежной выручки и заключенного в ней чистого дохода. Таким образом, денежные расчеты выступают важнейшим фактором обеспечения кругооборота средств, а их своевременное завершение служит необходимым условием процесса производства. Четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных средств

Введение
1. Теоретические основы движения денежных средств в организациях
1.1 Сущность и функции денежных средств в рыночной экономике
1.2 Формы и виды расчетов между контрагентами
1.3 Особенности учета движения денежных средств в соответствии с МСФО
1.4 Контроль за денежными потоками
2. Учет движения денежных средств в ООО "ТАИР-ДОН"
2.1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Учет движения денежных средств в кассе
2.3 Учет движения денежных средств на расчетном счете
2.4 Учет расчетов на валютных и специальных счетах в банке
3. Анализ движения денежных средств в ООО "ТАИР-ДОН"
3.1 Цель и задачи анализа в управлении денежными средствами организации
3.2 Оценка денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации
3.3 Анализ платежеспособности и ликвидности ООО "Таир-Дон"
Заключение
Список использованных источников