Экономические циклы

     Согласно чисто монетарной теории, цикл есть не что иное, как точная копия в небольшом масштабе денежной инфляции и дефляции. С одной стороны, депрессия вызывается падением потребительских издержек из-за сокращения суммы средств обращения и усиливается падением скорости обращения денег. С другой стороны, во время фазы процветания преобладают инфляционные процессы. Если бы денежный поток можно было стабилизировать, то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не происходит, так как денежной системе присуща неустойчивость.

     Теория  перенакопления. Центральное место в теории перенакопления занимает вопрос о чрезмерном развитии отраслей, изготовляющих товары производственного назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары: отрасли, изготовляющие товары производственного назначения, подвержены воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, производящие товары повседневного спроса. Во время повышательной фазы цикла выпуск товаров производственного назначения растет, а во время понижательной фазы цикла сокращается гораздо более резко, чем производство товаров кратковременного пользования.

     Согласно  воззрениям теоретиков перенакопления, описанное явление представляет собой симптом серьезной диспропорции, возникающей во время фазы подъема. Отрасли, производящие капиталоемкие товары, получают (относительно) чрезмерное развитие. Таким образом, именно реальная диспропорция в структуре производства, а не просто нехватка денег является причиной кризиса.

     Теория  недопотребления. Родоначальником терии недопотребления является швейцарский экономист Ж.Сисмонди (1773—1842). Существует множество разновидностей этой теории, наиболее обоснованная из них применяет термин "недопотребление" в значении "чрезмерных сбережений". Депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребительские товары. Именно добровольные сбережения, совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают равновесие между производством и реализацией.

Причина чрезмерных сбережений заключается  в неравномерном распределении  дохода. Подавляющая часть сбережений приходится преимущественно на тех, кто получает крупный доход. Если бы можно было повысить уровень заработной платы и одновременно перераспределить национальный доход более равномерно, то доля сбережений не была бы угрожающе большой.

     Марксистская  теория цикла. Марксисты считают, что формальная, или абстрактная, возможность цикличности (при капитализме) заложена уже в простом товарном производстве и вытекает из функций денег как средства обращения и средства платежа при разрыве актов купли-продажи. Однако эта возможность превращается в реальную действительность лишь на определенном этапе развития - в машинный период.

     Экономические кризисы порождает так называемое основное противоречие капитализма - между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов этого производства.

       По мере накопления капитала, роста производительных сил происходит все большее обобществление производства: концентрация и централизация капитала, формирование индустриальных центров, крупных капиталистических предприятий. Углубляется общественное разделение труда, расширяются экономические связи, внешние и внутренние. Продукты становятся результатом трудов многих миллионов работников, но их присвоение остается частнокапиталистическим.

     Специфическим проявлением капиталистического кризиса  в теории марксизма являются аграрные кризисы. Они имеют ту же общую причину возникновения - основное противоречие капитализма, но отличаются особенностями, которые сводятся к:

     - монополии на землю как объект хозяйства;

     - специфическому ценообразованию в аграрном секторе;

     - влиянию природного фактора;

     - отставанию уровня развития сельского хозяйства от промышленности.

     В связи с этим аграрные кризисы  носят непериодический, затяжной характер. Марксисты выделяли три крупнейших аграрных кризиса: 1875-1896, 1920-1936 и 1948-1965 гг.

     Неоклассики и неокейнсианцы о механизме циклических колебаний. Неоклассики и неокейнсианцы солидарны в том, что одной из фундаментальных, причин механизма цикличности является процесс приспособления запаса капитала к условиям воспроизводства, которые сами, в свою очередь, меняются под воздействием в ходе этого приспособления. Предполагается, что между объемом ежегодно воспроизводимой стоимости ("потоком"), с одной стороны, и ее накопленным к данному моменту "запасом" — с другой, существует некая "нормальная", или "равновесная", пропорция. До тех пока эта равновесная пропорция не нарушена циклических колебаний быть не может. И наоборот.

     Коль  скоро они есть, то это означает, что фактическая пропорция поток/запас  отклоняется то в одну, то в другую сторону от своей нормальной величины. При этом происходят колебания как производства, так и капитала. Маневрирование капиталом как бы преследует постоянно ускользающую цель — достичь "нормальной" величины по сравнению с размерами ежегодного воспроизводства.

     Основная "демаркационная" линия, разделяющая неоклассическое и неокейнсианское направления теории цикла, связана с ответом на вопрос о характере и причинах пропорции запас/поток. Неокейнсианцы считают, что в изменениях указанной пропорции активная роль принадлежит движению запаса, неоклассики же первичным признают движение потока.

     У истоков кейнсианского направления  находятся Дж.Кейнс, Дж.Хикс, П.Самуэльсон, Э.Хансен и др. Основная гипотеза нео- кейнсианцев сводится к стремлению предпринимателей сравнять фактический  капитал с его равновесным уровнем. Это и есть та самая первопричина, которая приводит в действие весь циклический механизм. Равновесный уровень капитала является для нео- кейсианцев "оптимальной" величиной. Эта "желаемость", для экономических агентов как бы притягивает к себе фактический уровень капитала.

     Неоклассическая концепция цикла. Вплоть до недавнего  времени (и даже до сих пор) неоклассики  были склонны вообще отрицать закономерность регулярного повторения кризисов, объясняя их эклектическим набором внешних толчков. Как и у неокейнсианцев, суть цикла сводится к нарушению "нормальной", или "равновесной", пропорции запас/поток, т.е. направленного капитала и объема ежегодного производства. Однако в отличие от неокейсиан- ской теории, где равновесная пропорция трактуется одновременно и как желаемая для экономических агентов и потому определяющая их поведение, для неоклассиков равновесие само по себе никакой особой "силой притяжения" не является. Оно возникает или утрачивается в ходе экономического развития в результате взаимодействия иных, более важных, более первичных, с их точки зрения, факторов.

     В качестве непосредственной причины  накопления капитала неокласски определяют прибыль. Вопрос же о разрыве между  желаемым и фактическим капиталом не затрагивается. В такой схеме накопление капитала шло бы равномерно и без колебаний, если объем прибыли, получаемый предпринимателями, был постоянным или рос постоянными темпами. Но этого не происходит в силу изменения уровня занятости и безработицы, а значит, и етавки заработной платы. Увеличение объема капитала, по мнению неоклассиков, потребует увеличение занятости и, следовательно, понизит безработицу. Снижение же безработицы и увеличение ставки заработной платы понижают норму прибыли. Инвестирование сокращается. Это ведет к относительному уменьшению величины применяемого капитала, снижению занятости, а значит, и к падению заработной платы и увеличению прибыли процесс накопления набирает новую силу и т.д.

     Эта идея отражена в работах Дж.Хикса  и Дж.Дьюзенберри. Главная причина, порождающая волнообразность движения экономики, заключается в отклонении фактической занятости от ее равновесного значения. 

     Психологические теории цикла. В развитии психологической теории можно выделить три направления.

Первое  направление, возникшее на рубеже XIX—XX вв., - к нему относятся концепции У.Джевонса и В.Парето (1848—1923) - отводит главную роль в возникновении циклических колебаний спекулятивным мотивами операциях предпринимателей на товарных рынках и фондовой бирже, т.е. мотивам, связанным с ожиданиями дальнейшего роста цен и курса ценных бумаг.

     В этом случае начальный импульс буму дает стихийно возникшее оптимистическое настроение, быстро распространяющееся среди всех предпринимателей по каналам социально-психологического воздействия (главную роль играет следование примеру других). Спекулятивное раздувание спроса, опирающееся на широкое использование банковского кредита, ведет к необоснованному увеличению производства, отклоняющему экономику от равновесной траектории.

     Конец бума наступает в результате повышения  ставки ссудного процента и наметившегося  перелома тенденции роста цен. Кризис оказывается результатом паники, развертывающейся цепной реакции банкротств. Разрушительный кризис приводит к затяжной депрессии, из которой экономику может вывести снижение процентной ставки в сочетании с возрождением оптимизма, которое связано, в частности, с появлением "нового поколения" предпринимателей.

     Второе  направление психологической теории цикла, возникшее в 20—30-е годы XX в., связано главным образом с с теорией А.Пигу (1877—1959) и отчасти Дж.М.Кейнса. Основную причину авторы данной концепции искали в специфике производственных капиталовложений,, осуществляемых в условиях распыленности производителей, и связанных с ней "несовершенств" рыночной информации. Главными факторами, определяющими поведение предпринимателей в цикле в данном случае, являются уровень ожидаемого дохода от новых капиталовложений и соотношение фактической и ожидаемой величины дохода.

     У А. Пигу уровень дохода, превышающий ожидавшуюся ранее величину, порождает оптимизм среди предпринимателей и улучшает оценки ожидаемого дохода на будущий период, что, в свою очередь, Ведет к расширению производства и инвестиций.  

     Однако  поскольку предприниматели лишены информации о планах конкурентов, то предложение товаров в определенный момент неизбежно превысит спрос и фактический доход начнет отставать от ожидаемого (величина которого определяется без поправки на конкуренцию), т.е. выявляется так называемая ошибка оптимизма.

     Осознание этой ситуации ведет к сокращению производства и инвестиций, которое усугубляется кризисом доверия к кредитной сфере.

     Третье  направление теории, выводящее циклические  колебания экономики из свойств  экономического субъекта, представляет равновесная теория экономического цикла Р.Лукаса. Эта теория основана не на анализе каких-либо реальных особенностей психологии участников производства. Главную роль в ней играет гипотеза о поведении хозяйственных субъектов и об особенностях восприятия ими экономической информации.

     Центральной идеей равновесной теории цикла  является взаимодействие денежных шоков (т.е. неожиданного роста массы денег в обращении и связанного с этим роста цен) и акселерационного механизма. Следующим звеном в модели Лукаса является предположение о том, что предприниматель не может отличить инфляционное повышение цен на свой продукт от роста относительных цен на него и потому при всяком росте цен увеличивает инвестиции и уровень занятости. Таким образом, неравномерная инфляция, которая однозначно связывается в данной теории с ростом государственных расходов, ведет к наступлению фазы экономического подъема при неизменном уровне реального совокупного спроса. Понижательная фаза цикла наступает тогда, когда производители начинают понимать свою ошибку и сокращают производственные мощности и занятость, а так как это происходит на фоне продолжающегося роста цен, то возникает стагфляция [1].

     Одни  математические модели цикла построены  на идее колебания инвестиций в основной капитал, другие подчеркивают роль инвестиций в оборотные фонды.

     Главная идея этой модели основана на предположении  колебаний инвестирования в основной капитал. Однако едва ли инвестиции в основной капитал являются причинным фактором цикличности на временных отрезках менее 12 лет.

     Теории  инвестиций в оборотные фонды. В  последние годы увеличивается количество математически моделей, посвященных инвестициям в оборотные фонды, которые лучше объясняют цикличность на кратких временных отрезках, чем модели инвестиций в основной капитал.

     Выводы:

     Полагаю, что циклы существуют постоянно  во всех сферах материального мира. Вращение планет солнечной системы, вращение Земли вокруг солнца и своей  оси, смена времен года, вращение электрона  вокруг атома и т.д. Во многих, если не во всех, процессах так или иначе проявляются элементы цикличности. Теория Джевонса представляется мне закономерной, в части влияния солнечной активности на урожайность, цены на зерно и торговый цикл, по крайней мере она вносит свои коррективы в течение экономических процессов. Монетарная теория, не достаточно точно оценивает экономическую ситуацию. Так, спрос и предложение зависит от конкретных людей, а на поведение последних влияет множество факторов носящих не денежный характер. Так же можно отметить, что производитель получает прибыль за счет потребностей покупателей, которые могут возникать из психологических, физических, социально – политических и других мотивов. Теория перенакопления затрагивает важные стороны экономических отношений и является наиболее популярной в настоящее время. Создание товаров производственного назначения, имеет возможность более быстрого развития по отношению к товарам потребительской отрасли.