Формирование и развитие мультипликационных эффектов в экономике

Актуальность темы исследования. В современном экономическом сообществе все большее внимание уделяется проблемам макроэкономического государственного регулирования, то есть разработке целесообразных методов воздействия государства на функционирование национальной экономики. Вместе с тем выработка эффективных управленческих решений и прогнозирование современной экономики требуют целостного подхода, учитывающего объективное единство и взаимосвязь всех элементов и аспектов воспроизводственного процесса.

Наличие причинно-следственных связей в экономике обуславливает существование эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних параметров экономической системы на другие экономические показатели. Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать при применении других методов экономической политики.

В последние годы можно отметить повышенный исследовательский интерес к вопросам оценки мультипликационных эффектов в экономике. Многочисленные зарубежные исследования углубляют познание механизма мультипликации в сложных социально-экономических системах, учитывая взаимное влияние экономических, социальных и экологических показателей.

В то же время практическое применение теории мультипликатора в России сдерживается ввиду недостаточной теоретической изученности воздействия различных импульсов на развитие экономических систем, недостаточного внимания к мультипликационным эффектам в целом. Именно это определяет актуальность и значимость темы научной работы.

Степень разработанности проблемы. Концепция мультипликатора начала разрабатываться экономистами в 30-х годах прошлого столетия. Возникновение и развитие теории мультипликатора связано с именами таких ученых, как Дж.М.Кейнс, К.Виксель, Р.Кан, Дж.Кларк, А.Пигу, П.Самуэльсон,

М.Туган-Барановский, Э.Хансен, Р.Харрод, А.Хикс. Механизм мультипликатора, негативные и позитивные последствия его действия на экономическое развитие общества, взаимодействие мультипликатора и акселератора и другие проблемы, связанные с эффектами мультипликации, находились в центре внимания теоретических работ А.Гиттона, Р.Гудвина, Н.Калдора, Л.Клейна, О.Ланге, Я.Тинбергена, Дж.Чипмана, и др.

Основоположником метода исследования мультипликации в сфере материального производства является В.Леонтьев. Появлению разработанного им метода «затраты-выпуск» как инструмента оценки матричного мультипликатора предшествовали работы А.Вальраса, Ф.Кенэ, К.Маркса. Проблемам оценки мультипликационных эффектов были посвящены работы У.Айзарда, А.Броди, Э.Вольфа, Э.Картер, М.Моришимы, Л.Мозеса, Р.Стоуна, Х.Ченери и др. Исследование механизма мультипликации в контексте социально-экономических взаимосвязей проводилось в работах таких авторов, как Г.Пиатт, Дж.Вегара, Т.Канаан, С.Кенинг, А.Манреза, Дж.Раунд, Б.Робертс,

A.Рой, Д.Роланд-Холст, Э.Сорбек, и др.

Проблемы исследования системного подхода в исследовании макроэкономических процессов достаточно глубоко проработаны и в отечественной экономической науке. Традиционным инструментом исследования здесь выступал именно межотраслевой баланс производства и распределения продукции. Большой вклад в разработку проблем построения и применения межотраслевого баланса внесли А.Г.Аганбегян, Э.Ф.Баранов,

B.Д.Белкин, А.Г.Гранберг, З.Б.Дондоков, Ф.Н.Клоцвог, В.С.Немчинов, Л.А.Стрижкова, Н.В.Суворов, М.Н.Узяков и другие  экономисты.

Вместе с тем, несмотря на значительное количество работ как западных, так и отечественных ученых в области мультипликации, некоторые аспекты этого вопроса остаются малоизученными. В частности, понятие «мультипликатор» лишено комплексности, рассматривается в основном только по отношению к теории мультипликации Дж.Кейнса и остается далеким от современной экономической ситуации. Вне поля зрения исследователей остались вопросы эволюции теории мультипликатора, анализ возможных моделей оценки мультипликационных эффектов. Кроме того, механизм мультипликации в условиях рыночной экономики недостаточно изучен в трудах отечественных экономистов, и существующим научным исследованиям в этой области свойственны низкая степень детализации, недостаточность внедрения зарубежных разработок в практику расчетов.

Актуальность, недостаточная проработка теоретических и методологических проблем определения и оценки эффектов мультипликации в социально-экономической системе, недостаточность детальных эмпирических исследований в России в этой области экономической науки определили выбор темы настоящего исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.

Цели и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы является исследование воздействия материально-вещественных и стоимостных факторов общественного воспроизводства на макроэкономические процессы.

Достижение поставленной цели обусловило постановку следующих основных задач исследования:

• исследовать сущность и механизм действия мультипликатора;

• провести классификацию мультипликаторов по различным признакам;

• исследовать генезис теории мультипликатора;

• провести сравнительный анализ методов, используемых для расчета эффекта мультипликации;

• уточнить методику оценки мультипликатора совокупных расходов, включить в нее показатели загрязнения окружающей среды;

• провести расчет мультипликационных эффектов в экономике России.

Объектом исследования являются причинно-следственные связи, обуславливающие возникновение мультипликационных эффектов.

Предметом исследования является процесс формирования и развития мультипликационных эффектов в экономике.

Проведенное исследование позволило автору получить результаты, среди которых следует выделить:

1. Выполненный анализ существующих  подходов к определению термина  «мультипликатор» позволил определить  недостаточную точность в трактовке  понятия. Зачастую «мультипликатор»  определяется как коэффициент, на  который увеличивается национальный  доход при увеличении инвестиций, однако данное определение не  охватывает всех аспектов мультипликации. На основании рассмотрения механизма  действия мультипликационных эффектов  в экономике, автором предложено  следующее определение: «Мультипликатор -это коэффициент, определяющий с  учетом умножающего воздействия  положительной обратной связи  соотношение между увеличением (уменьшением) эндогенного показателя и единовременным  увеличением (уменьшением) экзогенного  показателя».

2. Автором была дополнена  классификация мультипликаторов, в  которую включен критерий степени  комплексности, а также экологический, налоговый и ценовой мультипликатор. В существующей классификации  выделялось 6 критериев классификации: по эндогенной, экзогенной переменной, по форме представления, по степени  открытости экономики, по масштабу  проявления, фактору учета времени. В работе были добавлены два  критерия классификации: по степени  комплексности и по фактору  учета времени. В зависимости  от л степени комплексности  автор выделил простые, комплексные  и сверхмультипликаторы. Различия  в них определяются составом  параметров, включенных в модель: в простом мультипликаторе анализируется  взаимосвязь одного эндогенного  и одного экзогенного признака, в комплексном в качестве 0 экзогенных  может рассматриваться несколько  признаков (например, инвестиции, налоги  и импорт), а модель сверхмультипликатора  учитывает взаимодействие мультипликативных  и акселеративных эффектов.

Кроме того, в существующую классификацию по виду эндогенной переменной в качестве дополнительных элементов были добавлены экологический, налоговый и ценовой мультипликаторы. Налоговый мультипликатор отражает увеличение суммы налоговых платежей в результате прироста производства. Экологический мультипликатор оценивает рост показателей загрязнения. Ценовой мультипликатор позволяет провести анализ ценового распространения, то есть определить отраслевые индексы цен при изменении цен на продукцию или изменении величины отдельных элементов добавленной стоимости в рассматриваемой отрасли.

3. На основе анализа  работ по теме исследования  автором выделены основные этапы  развития теории мультипликатора  и определены особенности каждого  этапа:

• 30-е гг. XX века - в это время происходит формирование основных положений теории мультипликатора в трудах Дж.М.Кейнса и В.Леонтьева;

• 40-60-е гг. XX века - период становления и развития концепции. В это время теория мультипликатора дополняется концепцией акселератора, приобретает динамическую форму в свете развития теорий роста, разрабатываются различные виды мультипликаторов, расширяется сфера применения концепции мультипликатора. А также происходит интеграция в общепринятую систему национального счетоводства межотраслевого баланса -наиболее распространенного инструмента оценки мультипликационных эффектов;

• 70-80-е гг. XX века - на этом этапе более подробно исследуются мультипликативные эффекты в результате финансово-кредитных, ценовых, антиинфляционных мероприятий государственной политики. Мультипликационные эффекты начинают исследоваться на глобальном уровне, при этом не только в сфере производства и использования продукции дохода, но и в сферах распределения и перераспределения. Активное развитие получает метод межотраслевого баланса в СССР.

• 90-е гг. XX века - начало XXI века. Современный этап развития концепции мультипликатора характеризуется широким применением методов компьютерной обработки данных в расчетах мультипликационных эффектов, усложнением моделей, расширением сферы исследования действия мультипликационных эффектов. В связи с выходом на первый план проблем сохранения здоровья человека, обеспечения достаточного уровня благосостояния населения, развиваются комплексные модели, включающие экономические, социальные и экологические показатели.

4. В результате сравнительного  анализа экономических моделей, используемых для расчета мультипликационных  эффектов на макро-, мезо- и мега-уровнях, автором проведена классификация  моделей оценки мультипликационных  эффектов. В зависимости от применяемого  метода моделирования модели  были разделены на макроэкономические, модели общего равновесия и  комплексные, по виду моделируемых  взаимосвязей - на производственные, социально-экономические, эколого-экономические  и интегрированные.

Кроме метода моделирования автором предложены такие критерии классификации как масштаб анализируемых взаимосвязей, тип моделируемой экономики, характер используемых математических отношений, временной признак и наличие или отсутствие условия оптимальности.

В целом развитие информационных технологий, глобализация экономики, стремление учесть социально-экологические последствия принимаемых политических решений способствуют тому, что все большее распространение получает расчет мультипликативных эффектов на основе глобальных интегрированных динамических моделей.

5. Проведенное исследование  существующих подходов к оценке  мультипликационных эффектов на  базе макроэкономических матричных  моделей позволило выявить три  основных метода анализа - мультипликатор  межотраслевого баланса, мультипликатор  матрицы социальных счетов, мультипликатор  совокупного дохода. В результате  сравнительного анализа этих  подходов были выявлены их  специфика и особенности.

Также было выявлено, что наиболее предпочтительным с точки зрения доступности данных и детальности анализа является мультипликатор совокупных расходов. Оценка мультипликационных эффектов с его помощью ведется в сферах производства, потребления и распределения продукции и я дохода, при этом учитываются утечки в форме импорта. Основной особенностью данного мультипликатора является то, что в нем подробно рассматривается потребление домашних хозяйств, которые, по аналогии с технологической матрицей межотраслевого баланса, подразделяются по отраслям. На основе данного мультипликатора возможен расчет мультипликаторов дохода и занятости.

6. Автором уточнена методика  расчета матрицы потребления  домашних хозяйств для оценки  мультипликатора совокупных расходов; разработана модель экологического  мультипликатора.

Построение матрицы потребления для расчета мультипликатора совокупных расходов возможно на основе детальных исследований бюджетов

I» домашних хозяйств. Вместе  с тем проводимые в настоящее  время исследования не обеспечивают  всех необходимых данных. Базовая  методика расчета матрицы потребления, применяющаяся автором концепции  мультипликатора совокупных расходов, подразумевает распределение конечного  потребления по отраслям в  соответствии с долей данной  отрасли в валовой добавленной  стоимости. Но использование усредненной  структуры потребления домохозяйств  не обеспечивает высокой точности  расчетов.

Предложенный автором подход основан на том, что домохозяйства, получающие доход из различных отраслей, имеют различную структуру потребления. Предлагаемый метод основывается на двух положениях - о различии уровня доходов домохозяйств, принадлежащих к разным отраслям, и о различии структуры потребления у домохозяйств, принадлежащих к пяти группам, дифференцированным по уровню дохода. Предлагаемая методика и> повышает точность оценки мультипликационных эффектов, так как позволяет t построить матрицу конечного потребления домашних хозяйств с учетом уровня дохода работников каждой отрасли и структуры потребления домохозяйств, для которых характерен тот или иной уровень дохода. Для более эффективной реализации предложенной автором методики в опросных листах обследований домашних хозяйств автором рекомендуется введение раздельного учета отечественной и импортной продукции.