Расчёт основных экономических показателей на автомобильном транспорте

Таблица 4 – Структура оборотного капитала.

элементы оборотного капитала

Стоимость на 1.05, руб.

Стоимость на 1.06, руб.

Стоимость на 1.07, руб.

Материальные запасы

272789370

264369580

265141540

Дебиторская задолженность

189777630

184633120

185389590

Краткосрочные финансовые вложения

174388530

172303380

172323490

денежные средства

1404810

1414550

1417580

Прочие оборотные активы

191560

192340

192290

Таблица 4.1 – Наличие, состав и динамика объема оборотного капитала

Наименование элемента оборотного капитала

На начало 1 периода

На начало 2 периода

% изменения за 1 период

На начало 3 периода

% изменения за 2 период

Сумма, руб.

Структура, %

Сумма, руб.

Структура, %

Сумма, руб.

Структура, %

Материальные запасы

272789370

42,72

264369580

42,44

96,91

265141540

42,46

100,29

Дебиторская задолженность

189777630

29,72

184633120

29,64

97,29

185389590

29,69

100,41

Краткосрочные финансовые вложения

174388530

27,31

172303380

27,66

98,80

172323490

27,60

100,01

Денежные средства

1404810

0,22

1414550

0,23

100,69

1417580

0,23

100,21

Прочие оборотные активы

191560

0,03

192340

0,03

100,41

192290

0,03

99,97

Всего оборотный капитал

638551900

100

622912970

100

624464490

100

Таблица 4.2 – Показатели использования оборотного капитала

Наименование элемента оборотного капитала

За 1 период

За 2 период

Средний остаток оборотного капитала

Средний остаток оборотного капитала

Материальные запасы

268579475

6,73

4,46

0,149

264755560

7,26

4,135

0,138

Дебиторская задолженность

187205375

9,65

3,11

0,104

185011355

10,38

2,889

0,096

Краткосрочные финансовые вложения

173345955

10,42

2,88

0,096

172313435

11,15

2,691

0,090

Денежные средства

1409680

1281,31

0,02

0,0008

1416065

1356,58

0,022

0,00074

Прочие оборотные активы

191950

9409,96

0,00

0,00011

192315

9988,85

0,003

0,00010

Всего оборотный капитал

630732435

2,86

10,48

0,349

623688730

3,08

9,740

0,325

Таблица 5 – Баланс рабочего времени в человеко-днях за два периода

Показатель

май

июнь

всего

В том числе рабочих (водителей и ремонтных рабочих)

всего

В том числе рабочих (водителей и ремонтных рабочих)

Отработано человеко-дней

6402,6

5591,7

7555,8

6558,8

Целодневные простои

64,2

63,1

73

69,5

Человеко-дней неявок на работу всего, в том числе:

1000,2

919,2

951,2

851,7

неявки по уважительным причинам

905,4

829,5

864,4

772,3

отпуска

89,2

84,4

82

75,4

прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины

5,6

5,33

4,8

4

Человеко-дни праздничные и выходные

4716

4152

3120

2720

Всего человеко-дней явок и неявок на работу

12183

10726

11700

10200

Таблица 5.1 – Использование фонда рабочего времени

Показатель

1 период

2 период

Всего

в том числе рабочих

В среднем на одного работника

% к итогу по графе всего

Всего

в том числе рабочих

В среднем на одного работника

% к итогу по графе всего

Отработано человеко-дней

6402,6

5591,7

206,5

52,55

7555,8

6558,8

251,860

64,58

Целодневные простои

64,2

63,1

2,1

0,53

73

69,5

2,433

0,62

Человеко-дней неявок на работу всего, в том числе:

1000,2

919,2

32,3

8,21

951,2

851,7

31,707

8,13

неявки по уважительным причинам

905,4

829,5

29,2

7,43

864,4

772,3

28,813

7,39

отпуска

89,2

84,4

2,9

0,73

82

75,4

2,733

0,70

прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины

5,6

5,33

0,2

0,05

4,8

4

0,160

0,04

человеко-дни праздничные и выходные

4716

4152

152,1

38,71

3120

2720

104,000

26,67

Всего человеко-дней явок и неявок на работу

12183

10726

393,0

100

11700

10200

390

100

Таблица 5.2 – Численность работников предприятия и степень их использования

Показатель

Значение

Абсолютный прирост

Темп роста, %

Темп прироста, %

1 период

2 период

238,8

283,6

44,8

118,7

18,7

в том числе рабочих

210,0

247,0

37,0

117,6

17,6

281,2

363,3

82,1

129,2

29,2

в том числе рабочих

245,9

288,2

42,3

117,2

17,2

206,5

251,9

45,3

121,9

21,9

в том числе рабочих

180,4

218,6

38,2

121,2

21,2

Коэффициент использования списочного состава всего,

1,18

1,28

0,10

108,8

8,81

в том числе рабочих

1,17

1,17

0,00

99,7

-0,34

Коэффициент использования явочного состава всего,

0,73

0,69

-0,04

-5,6

-105,62

в том числе рабочих

0,73

0,76

0,02

3,4

-96,60

Таблица 5.3 – Движение работников предприятия

Показатели

Значение

Абсолютный прирост

Темп роста, %

1 период

2 период

1. Среднесписочная численность 

238,8

283,6

44,8

118,7

2. Принято на работу

64

66

2,0

103,1

3. Уволено всего,

58

61

3,0

105,2

в том числе: по сокращению численности

13

10

-3,0

76,9

с уходом на пенсию

7

5

-2,0

71,4

по собственному желанию

34

42

8,0

123,5

за нарушение трудовой дисциплины

4

5

1,0

125,0

4. Коэффициент оборота:

по принятым

0,268

0,233

-0,035

86,8

по уволенным всего,

0,243

0,215

-0,028

88,6

в том числе: по сокращению численности

0,054

0,035

-0,019

64,8

с уходом на пенсию

0,029

0,018

-0,012

60,2

по собственному желанию

0,142

0,148

0,006

104,0

за нарушение трудовой дисциплины

0,017

0,018

0,001

105,3

5. Коэффициент текучести

0,159

0,166

0,007

104,2

6. Коэффициент постоянства

0,841

0,834

-0,007

99,2

7. Коэффициент сменяемости

0,243

0,215

-0,028

88,6